Облигация ЕАБР БО 001P-07 (RU000A101PK9) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР 1P-07 стоит сейчас 993.0 руб или 99.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-23 в размере 14.71.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.44% годовых.

Котировка облигации, %

99.3%

Доходность*

16.44%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.08

Дата размещения

28-05-2020

Дата погашения

23-05-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

5.94%

Купон, руб (?)

14.71 руб

Годовой купон

58.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2024

НКД (?)

10.35 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

5.90%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР 1P-07

Имя облигации

ЕАБР БО 001P-07

Назв, англ

Eurasian Develop Bank 1P-07

ISIN

RU000A101PK9

Рег. номер

Код бумаги

RU000A101PK9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР БО 001P-07 (RU000A101PK9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2024	14.71	5.90%	0.59%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР БО 001P-07 (RU000A101PK9)