Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02 (RU000A101FY1) Доходность, Цена

Облигация РСетиМР1P2 стоит сейчас 934.4 руб или 93.44% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-16 в размере 30.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.88 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.64% годовых.

Котировка облигации, %

93.44%

Доходность*

15.64%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.81

Дата размещения

21-02-2020

Дата погашения

14-02-2025

Дата оферты (?)

22-02-2023

Дюрация, дней

288

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

6.58%

Купон, руб (?)

30.67 руб

Годовой купон

61.34

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-08-2024

НКД (?)

11.79 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМР1P2

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO1P02

ISIN

RU000A101FY1

Рег. номер

4B02-02-65116-D-001P

Код бумаги

RU000A101FY1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02 (RU000A101FY1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-08-2024	30.67	6.15%	0.62%	0.01%
2	14-02-2025	30.67	6.15%	0.62%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО1Р02 (RU000A101FY1)