A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СОПФ ФПФ 01 (RU000A1018M7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме СОПФ ИнфрастрОблиг
    Я эмитент

    Облигация СОПФ ФПФ 1 стоит сейчас 850.6 руб или 85.06% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.06 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-15 в размере 17.05.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 14.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.33% годовых.
    Котировка облигации, %
    85.06%
    Доходность*
    14.33%
    Изм за день, %
    -0.07%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    1
    Лет до погашения
    2.68
    Дата размещения
    25-12-2019
    Дата погашения
    25-12-2026
    Дата оферты (?)
    25-12-2026
    Дюрация, дней
    888
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    8.04%
    Купон, руб (?)
    17.05 руб
    Годовой купон
    68.20
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    15-07-2024
    НКД (?)
    2.06 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    6.84%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СОПФ ФПФ 1
    Имя облигации
    СОПФ ФПФ 01
    Назв, англ
    SCPF FPF 01
    ISIN
    RU000A1018M7
    Рег. номер
    4-01-00471-R-001P
    Код бумаги
    RU000A1018M7
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Прочее
    Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ФПФ 01 (RU000A1018M7)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 15-07-2024 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
    2 15-10-2024 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    3 15-01-2025 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    4 15-04-2025 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
    5 15-07-2025 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
    6 15-10-2025 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    7 15-01-2026 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    8 15-04-2026 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
    9 15-07-2026 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
    10 15-10-2026 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
    11 25-12-2026 13.31 6.84% 0.68% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации СОПФ ФПФ 01 (RU000A1018M7)