Облигация СОПФ ФПФ 1 стоит сейчас 1 029.0 руб или 102.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-07-15 в размере 17.05.
При этом первая купонная выплата для вас составит 7.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.45% годовых.
Название СОПФ ФПФ 1
ISIN RU000A1018M7
Код бумаги RU000A1018M7
Дата размещения 25-12-2019
Дата оферты (?) 25-12-2026
Дата погашения 25-12-2026
Лет до погашения 6.58
Дата след. выплаты 15-07-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 6.84%
Купон, руб   (?) 17.05 руб
НКД   (?) 9.56 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации СОПФ ФПФ 01
Назв, англ SCPF FPF 01
Рег. номер 4-01-00471-R-001P
 
Размер выпуска 10 000 000
В обращении 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации- безадрес.
Статус A
Уровень листинга 2
Цена и доходность облигации СОПФ ФПФ 01
Доходность* 6.45%
Цена послед 102.9
Изм за день, % 0%
Объем день, руб 0
Время посл. сделки 12:27:35
Дюрация, дней   (?) 1931
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации СОПФ ФПФ 01 (RU000A1018M7)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 15-07-2020 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
2 15-10-2020 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
3 15-01-2021 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
4 15-04-2021 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
5 15-07-2021 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
6 15-10-2021 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
7 15-01-2022 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
8 15-04-2022 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
9 15-07-2022 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
10 15-10-2022 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
11 15-01-2023 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
12 15-04-2023 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
13 15-07-2023 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
14 15-10-2023 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
15 15-01-2024 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
16 15-04-2024 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
17 15-07-2024 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
18 15-10-2024 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
19 15-01-2025 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
20 15-04-2025 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
21 15-07-2025 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
22 15-10-2025 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
23 15-01-2026 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
24 15-04-2026 16.87 6.84% 0.68% 0.01%
25 15-07-2026 17.05 6.84% 0.68% 0.01%
26 15-10-2026 17.24 6.84% 0.68% 0.01%
27 25-12-2026 13.31 6.84% 0.68% 0.01%