Облигация Новосиб 20 (RU000A1011Q3) Доходность, Цена

Облигация Новосиб 20 стоит сейчас 336.0 руб или 96.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-13 в размере 5.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.83% годовых.

Котировка облигации, %

96%

Доходность*

14.83%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

398

Лет до погашения

0.56

Дата размещения

15-11-2019

Дата погашения

13-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

201

Номинал

350

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

6.77%

Купон, руб (?)

5.67 руб

Годовой купон

22.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-07-2024

НКД (?)

0.69 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

6.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 750

Объем в обращении, млн руб

1 750

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новосиб 20

Имя облигации

Новосибирская область об. 20

Назв, англ

Novosibirsk region 20

ISIN

RU000A1011Q3

Рег. номер

RU34020ANO0

Код бумаги

RU000A1011Q3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Новосиб 20 (RU000A1011Q3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-07-2024	5.67	6.50%	1.86%	0.02%
2	13-11-2024	7.67	6.50%	1.86%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Новосиб 20 (RU000A1011Q3)