Облигация Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5) Доходность, Цена

Облигация РосcетУрБ4 стоит сейчас 910.0 руб или 91.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-23 в размере 43.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.44% годовых.

Котировка облигации, %

91%

Доходность*

16.44%

Изм за день, %

-7.6%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.50

Дата размещения

30-10-2019

Дата погашения

17-10-2029

Дата оферты (?)

27-10-2025

Дюрация, дней

520

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

9.67%

Купон, руб (?)

43.88 руб

Годовой купон

87.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-10-2024

НКД (?)

0.48 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.80%

Размер выпуска, шт

4 000 000

В обращении, шт

4 000 000

Объем выпуска, млн руб

4 000

Объем в обращении, млн руб

4 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосcетУрБ4

Имя облигации

Россети Урал БО-04

Назв, англ

Rosseti Ural BO-04

ISIN

RU000A100ZD5

Рег. номер

4B02-04-32501-D

Код бумаги

RU000A100ZD5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-10-2024	43.88	8.80%	0.88%	0.01%
2	23-04-2025	43.88	8.80%	0.88%	0.01%
3	22-10-2025	43.88	8.80%	0.88%	0.01%
4	22-04-2026	—	—	—	—
5	21-10-2026	—	—	—	—
6	21-04-2027	—	—	—	—
7	20-10-2027	—	—	—	—
8	19-04-2028	—	—	—	—
9	18-10-2028	—	—	—	—
10	18-04-2029	—	—	—	—
11	17-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Россети Урал БО-04 (RU000A100ZD5)