Облигация ХКФБанкБ06 стоит сейчас 1 040.0 руб или 104.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-12-18 в размере 21.57.
При этом первая купонная выплата для вас составит 2.61 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.4% годовых.
Название ХКФБанкБ06
ISIN RU000A100UG9
Код бумаги RU000A100UG9
Дата размещения 20-09-2019
Дата оферты (?) 21-09-2022
Дата погашения 13-09-2024
Лет до погашения 3.79
Дата след. выплаты 18-12-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 8.65%
Купон, руб   (?) 21.57 руб
НКД   (?) 18.96 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации ХКФ Банк БО-06
Назв, англ HCF Bank BO-06
Рег. номер 4B020600316B
 
Размер выпуска 5 000 000
В обращении 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Цена и доходность облигации ХКФ Банк БО-06
Доходность* 6.4%
Цена послед 104
Изм за день, % -0.27%
Объем день, руб 1 685 860
Время посл. сделки 18:36:16
Дюрация, дней   (?) 601
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ХКФ Банк БО-06 (RU000A100UG9)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 18-12-2020 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
2 19-03-2021 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
3 18-06-2021 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
4 17-09-2021 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
5 17-12-2021 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
6 18-03-2022 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
7 17-06-2022 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
8 16-09-2022 21.57 8.65% 0.87% 0.01%
9 16-12-2022
10 17-03-2023
11 16-06-2023
12 15-09-2023
13 15-12-2023
14 15-03-2024
15 14-06-2024
16 13-09-2024