Облигация Ламбумиз БО-П01 с амортизацией долга (RU000A100LE3) Доходность, Цена

Облигация ЛамбумБП01 стоит сейчас 4 977.5 руб или 99.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-21 в размере 39.04.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.74 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.13% годовых.

Котировка облигации, %

99.55%

Доходность*

14.13%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.17

Дата размещения

17-07-2019

Дата погашения

20-06-2024

Дата оферты (?)

09-07-2021

Дюрация, дней

Номинал

5000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

9.54%

Купон, руб (?)

39.04 руб

Годовой купон

468.48

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-04-2024

НКД (?)

1.3 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.50%

Размер выпуска, шт

12 000

В обращении, шт

12 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛамбумБП01

Имя облигации

Ламбумиз БО-П01

Назв, англ

Lambumiz BO-P01

ISIN

RU000A100LE3

Рег. номер

4B02-01-09188-H-001P

Код бумаги

RU000A100LE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другая промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации Ламбумиз БО-П01 с амортизацией долга (RU000A100LE3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-04-2024	39.04	9.50%	0.19%	0.00%
2	21-05-2024	39.04	9.50%	0.19%	0.00%
3	20-06-2024	19.52	9.50%	0.19%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Ламбумиз БО-П01 с амортизацией долга (RU000A100LE3)