Облигация ПАО НК Роснефть 002P-08 с фиксированным купоном (RU000A100KY3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Роснефть
Я эмитент

Облигация Роснфт2P8 стоит сейчас 865.0 руб или 86.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-07 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 13.62% годовых.
Котировка облигации, %
86.5%
Доходность*
13.62%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
43
Лет до погашения
4.34
Дата размещения
15-07-2019
Дата погашения
02-07-2029
Дата оферты (?)
11-07-2024
Дюрация, дней
1300
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
10.41%
Купон, руб (?)
44.88 руб
Годовой купон
89.76
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
07-07-2025
НКД (?)
14.79 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
9.00%
Размер выпуска, шт
25 000 000
В обращении, шт
25 000 000
Объем выпуска, млн руб
25 000
Объем в обращении, млн руб
25 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
Роснфт2P8
Имя облигации
ПАО НК Роснефть 002P-08
Назв, англ
Rosneft 002P-08
ISIN
RU000A100KY3
Рег. номер
4B02-08-00122-A-002P
Код бумаги
RU000A100KY3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-08 с фиксированным купоном (RU000A100KY3)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 07-07-2025 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
2 05-01-2026 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
3 06-07-2026 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
4 04-01-2027 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
5 05-07-2027 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
6 03-01-2028 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
7 03-07-2028 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
8 01-01-2029 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
9 02-07-2029 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-08 с фиксированным купоном (RU000A100KY3)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность11.03.202418.03.202425.03.202402.04.202409.04.202416.04.202423.04.202429.04.202407.05.202415.05.202422.05.202429.05.202406.06.202414.06.202421.06.202428.06.202405.07.202412.07.202419.07.202426.07.202402.08.202409.08.202416.08.202423.08.202430.08.202406.09.202413.09.202420.09.202427.09.202404.10.202411.10.202418.10.202425.10.202401.11.202411.11.202418.11.202425.11.202402.12.202409.12.202416.12.202423.12.202428.12.202406.01.202514.01.202521.01.202528.01.202504.02.202511.02.202518.02.202525.02.202504.03.202580 %60 %100 %120 %0 %24 %48 %72 %smart-lab.ru