A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ПАО НК Роснефть 002P-08 с фиксированным купоном (RU000A100KY3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Роснефть
    Я эмитент

    Облигация Роснфт2P8 стоит сейчас 937.5 руб или 93.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-07-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-07-06 в размере 44.88руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 43.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 11.54% годовых.
    Котировка облигации, %
    93.75%
    Доходность*
    11.54%
    Изм за день, %
    -0.06%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    25
    Лет до погашения
    3.49
    Дата размещения
    15-07-2019
    Дата погашения
    02-07-2029
    Дата оферты (?)
    11-07-2024
    Дюрация, дней
    1109
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    9.60%
    Купон, руб (?)
    44.88 руб
    Годовой купон, руб
    89.76 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-07-2026
    НКД (?)
    1.73 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    9.00%
    Размер выпуска, шт
    25 000 000
    В обращении, шт
    25 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    25 000
    Объем в обращении, млн руб
    25 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Роснфт2P8
    Имя облигации
    ПАО НК Роснефть 002P-08
    Назв, англ
    Rosneft 002P-08
    ISIN
    RU000A100KY3
    Рег. номер
    4B02-08-00122-A-002P
    Код бумаги
    RU000A100KY3
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 002P-08 с фиксированным купоном (RU000A100KY3)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-07-2026 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    2 04-01-2027 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    3 05-07-2027 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    4 03-01-2028 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    5 03-07-2028 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    6 01-01-2029 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    7 02-07-2029 44.88 9.00% 0.90% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 002P-08 с фиксированным купоном (RU000A100KY3)