Облигация Федерал пассажир комп 001Р-05 с переменным купоном (RU000A0ZZTL5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ФПК
Я эмитент

Облигация ФПК 1P-05 стоит сейчас 997.5 руб или 99.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 59.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-09 в размере 64.27.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.07% годовых.
Котировка облигации, %
99.75%
Доходность*
20.07%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
9
Лет до погашения
4.54
Дата размещения
15-11-2018
Дата погашения
02-11-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
14
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA+
Текущая доходность купона
12.92%
Купон, руб (?)
64.27 руб
Годовой купон
128.54
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
09-05-2024
НКД (?)
59.33 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
12.89%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ФПК 1P-05
Имя облигации
Федерал пассажир комп 001Р-05
Назв, англ
FPC 1P-05
ISIN
RU000A0ZZTL5
Рег. номер
4B02-05-55465-E-001P
Код бумаги
RU000A0ZZTL5
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации Федерал пассажир комп 001Р-05 с переменным купоном (RU000A0ZZTL5)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-05-2024 64.27 12.89% 1.29% 0.01%
2 07-11-2024
3 08-05-2025
4 06-11-2025
5 07-05-2026
6 05-11-2026
7 06-05-2027
8 04-11-2027
9 04-05-2028
10 02-11-2028
Изменение цены и доходности облигации Федерал пассажир комп 001Р-05 с переменным купоном (RU000A0ZZTL5)