Облигация ЕАБР БО 001Р-01 (RU000A0ZZDB0) Доходность, Цена

Облигация ЕАБР 1Р-01 стоит сейчас 991.5 руб или 99.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 22.69 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-16 в размере 40.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 9.64% годовых.

Котировка облигации, %

99.15%

Доходность*

9.64%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.23

Дата размещения

24-07-2018

Дата погашения

11-07-2028

Дата оферты (?)

17-01-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

8.27%

Купон, руб (?)

40.89 руб

Годовой купон

81.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2024

НКД (?)

22.69 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕАБР 1Р-01

Имя облигации

ЕАБР БО 001Р-01

Назв, англ

Eurasian Develop Bank 1P-01

ISIN

RU000A0ZZDB0

Рег. номер

Код бумаги

RU000A0ZZDB0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ЕАБР БО 001Р-01 (RU000A0ZZDB0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2024	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
2	14-01-2025	40.89	8.20%	0.82%	0.01%
3	15-07-2025	—	—	—	—
4	13-01-2026	—	—	—	—
5	14-07-2026	—	—	—	—
6	12-01-2027	—	—	—	—
7	13-07-2027	—	—	—	—
8	11-01-2028	—	—	—	—
9	11-07-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕАБР БО 001Р-01 (RU000A0ZZDB0)