Облигация ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с переменным купоном (RU000A0ZZ1M2) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ПИК
Я эмитент

Облигация ПИК БО-П04 стоит сейчас 1 011.9 руб или 101.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 63.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-03-29 в размере 67.32.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -27.7% годовых.
Котировка облигации, %
101.19%
Доходность*
-27.7%
Изм за день, %
-2.7%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
3
Лет до погашения
4.03
Дата размещения
06-04-2018
Дата погашения
24-03-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
9
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
A+
Текущая доходность купона
13.34%
Купон, руб (?)
67.32 руб
Годовой купон
134.64
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
29-03-2024
НКД (?)
63.99 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
13.50%
Размер выпуска, шт
7 000 000
В обращении, шт
7 000 000
Объем выпуска, млн руб
7 000
Объем в обращении, млн руб
7 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ПИК БО-П04
Имя облигации
ПИК СЗ (ПАО) БО-П04
Назв, англ
PIK SZ BO-P04
ISIN
RU000A0ZZ1M2
Рег. номер
4B02-04-01556-A-001P
Код бумаги
RU000A0ZZ1M2
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Строительство
Календарь выплаты купонов по облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с переменным купоном (RU000A0ZZ1M2)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 29-03-2024 67.32 13.50% 1.35% 0.01%
2 27-09-2024
3 28-03-2025
4 26-09-2025
5 27-03-2026
6 25-09-2026
7 26-03-2027
8 24-09-2027
9 24-03-2028
Изменение цены и доходности облигации ПИК СЗ (ПАО) БО-П04 с переменным купоном (RU000A0ZZ1M2)