Облигация Концессии водоснабжения ООО 04 (RU000A0JXP29) Доходность, Цена

Облигация КонцесВ 04 стоит сейчас 697.6 руб или 100.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-06-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-16 в размере 0.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.76%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.14

Дата размещения

24-04-2017

Дата погашения

07-06-2031

Дата оферты (?)

23-03-2023

Дюрация, дней

Номинал

692.32

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

0.00%

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

364

Доходность купона от номинала

0.00%

Размер выпуска, шт

1 100 000

В обращении, шт

1 100 000

Объем выпуска, млн руб

762

Объем в обращении, млн руб

762

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КонцесВ 04

Имя облигации

Концессии водоснабжения ООО 04

Назв, англ

Koncessii vodosnabjeniya 04

ISIN

RU000A0JXP29

Рег. номер

4-04-36487-R-001P

Код бумаги

RU000A0JXP29

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIOD

Сектор

Ком. Услуги.

Календарь выплаты купонов по облигации Концессии водоснабжения ООО 04 (RU000A0JXP29)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-04-2025	—	—	—	—
2	14-04-2026	—	—	—	—
3	13-04-2027	—	—	—	—
4	11-04-2028	—	—	—	—
5	10-04-2029	—	—	—	—
6	09-04-2030	—	—	—	—
7	08-04-2031	—	—	—	—
8	07-06-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концессии водоснабжения ООО 04 (RU000A0JXP29)