Облигация Концерн РОССИУМ ООО 01 об. с переменным купоном (RU000A0JVT43) Доходность, Цена

Облигация РОССИУМ 01 стоит сейчас 1 092.9 руб или 109.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-16 в размере 88.51.

При этом первая купонная выплата для вас составит 71.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -4.72% годовых.

Котировка облигации, %

109.29%

Доходность*

-4.72%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.41

Дата размещения

28-09-2015

Дата погашения

15-09-2025

Дата оферты (?)

24-09-2021

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

16.24%

Купон, руб (?)

88.51 руб

Годовой купон

177.02

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-09-2024

НКД (?)

17.02 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

17.75%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОССИУМ 01

Имя облигации

Концерн РОССИУМ ООО 01 об.

Назв, англ

Concern ROSSIUM 01

ISIN

RU000A0JVT43

Рег. номер

4-01-36479-R

Код бумаги

RU000A0JVT43

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО 01 об. с переменным купоном (RU000A0JVT43)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-09-2024	88.51	17.75%	1.78%	0.02%
2	17-03-2025	—	—	—	—
3	15-09-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО 01 об. с переменным купоном (RU000A0JVT43)