Облигация Оренб35003 (RU000A0JVM81) Доходность, Цена

Облигация Оренб35003 стоит сейчас 401.2 руб или 100.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-04 в размере 13.96.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.23% годовых.

Котировка облигации, %

100.29%

Доходность*

14.23%

Изм за день, %

+0.33%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

232

Лет до погашения

1.20

Дата размещения

16-07-2015

Дата погашения

03-07-2025

Дата оферты (?)

24-02-2022

Дюрация, дней

239

Номинал

400

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

13.96%

Купон, руб (?)

13.96 руб

Годовой купон

55.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-07-2024

НКД (?)

3.07 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Оренб35003

Имя облигации

Оренбургская область 35003 об.

Назв, англ

Orenburg reg.-35003

ISIN

RU000A0JVM81

Рег. номер

RU35003AOR0

Код бумаги

RU000A0JVM81

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Оренб35003 (RU000A0JVM81)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-07-2024	13.96	14.00%	3.50%	0.03%
2	03-10-2024	6.98	14.00%	3.50%	0.03%
3	02-01-2025	6.98	14.00%	3.50%	0.03%
4	03-04-2025	6.98	14.00%	3.50%	0.03%
5	03-07-2025	6.98	14.00%	3.50%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Оренб35003 (RU000A0JVM81)