Облигация Магистраль двух столиц кл. А2 с переменным купоном (RU000A0JVLA8) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МДС кл.А2 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-30 в размере 24.78.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.79 руб.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -18.82% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

-18.82%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

6.19

Дата размещения

08-07-2015

Дата погашения

19-06-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

24.78 руб

Годовой купон

99.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-06-2024

НКД (?)

5.99 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.94%

Размер выпуска, шт

5 500 000

В обращении, шт

5 500 000

Объем выпуска, млн руб

5 500

Объем в обращении, млн руб

5 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МДС кл.А2

Имя облигации

Магистраль двух столиц кл. А2

Назв, англ

Magistral dvyh stolic kl. A2

ISIN

RU000A0JVLA8

Рег. номер

4-02-36473-R

Код бумаги

RU000A0JVLA8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Магистраль двух столиц кл. А2 с переменным купоном (RU000A0JVLA8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-06-2024	24.78	9.94%	0.99%	—
2	30-09-2024	—	—	—	—
3	31-12-2024	—	—	—	—
4	31-03-2025	—	—	—	—
5	30-06-2025	—	—	—	—
6	30-09-2025	—	—	—	—
7	31-12-2025	—	—	—	—
8	31-03-2026	—	—	—	—
9	30-06-2026	—	—	—	—
10	30-09-2026	—	—	—	—
11	31-12-2026	—	—	—	—
12	31-03-2027	—	—	—	—
13	30-06-2027	—	—	—	—
14	30-09-2027	—	—	—	—
15	31-12-2027	—	—	—	—
16	31-03-2028	—	—	—	—
17	30-06-2028	—	—	—	—
18	30-09-2028	—	—	—	—
19	31-12-2028	—	—	—	—
20	31-03-2029	—	—	—	—
21	30-06-2029	—	—	—	—
22	30-09-2029	—	—	—	—
23	31-12-2029	—	—	—	—
24	31-03-2030	—	—	—	—
25	19-06-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Магистраль двух столиц кл. А2 с переменным купоном (RU000A0JVLA8)