Облигация РоснфтБО26 стоит сейчас 1 005.0 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2021-01-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-07-20 в размере 15.71.
При этом первая купонная выплата для вас составит 8.46 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.61% годовых.
Название РоснфтБО26
ISIN RU000A0JV771
Код бумаги RU000A0JV771
Дата размещения 26-01-2015
Дата оферты (?)
Дата погашения 18-01-2021
Лет до погашения 0.64
Дата след. выплаты 20-07-2020
Номинал 1000
Валюта руб
Дох. купона, годовых от ном 6.30%
Купон, руб   (?) 15.71 руб
НКД   (?) 7.25 руб
Выплата купона, дн 91
 
Имя облигации ПАО НК Роснефть БО-26
Назв, англ Rosneft BO-26
Рег. номер 4B02-26-00122-A
 
Размер выпуска 25 000 000
В обращении 25 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется? Т+: Облигации- безадрес.
Статус A
Уровень листинга 2
Цена и доходность облигации ПАО НК Роснефть БО-26
Доходность* 5.61%
Цена послед 100.5
Изм за день, % +0.5%
Объем день, руб 502 500
Время посл. сделки 15:12:18
Дюрация, дней   (?) 230
* Доходность к погашению считает Московская биржа.
Этот показатель не всегда бывает корректным.
Перепроверяйте его самостоятельно

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть БО-26 (RU000A0JV771)

# Дата купона Купон Дох. купона % от номинала % от рынка
1 20-07-2020 15.71 6.30% 0.63% 0.01%
2 19-10-2020 15.71 6.30% 0.63% 0.01%
3 18-01-2021 15.71 6.30% 0.63% 0.01%