Облигация ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 с амортизацией долга (RU000A0JV755) Доходность, Цена

Облигация АИЖК14-2А3 стоит сейчас 245.0 руб или 125.23% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2047-06-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.36 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 5.18.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.82 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет -78.16% годовых.

Котировка облигации, %

125.23%

Доходность*

-78.16%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

23.22

Дата размещения

17-02-2015

Дата погашения

13-06-2047

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

195.67

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.39%

Купон, руб (?)

5.18 руб

Годовой купон

15.54

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

2.36 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.50%

Размер выпуска, шт

6 459 000

В обращении, шт

6 459 000

Объем выпуска, млн руб

1 264

Объем в обращении, млн руб

1 264

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АИЖК14-2А3

Имя облигации

ИА АИЖК 2014-2 кл.А3

Назв, англ

Ipotech.agent AIZHK 2014-2 A3

ISIN

RU000A0JV755

Рег. номер

4-04-82888-H

Код бумаги

RU000A0JV755

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ипотечные агенты

Календарь выплаты купонов по облигации ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 с амортизацией долга (RU000A0JV755)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	5.18	10.50%	5.37%	0.04%
2	13-09-2024	—	—	—	—
3	13-12-2024	—	—	—	—
4	13-03-2025	—	—	—	—
5	13-06-2025	—	—	—	—
6	13-09-2025	—	—	—	—
7	13-12-2025	—	—	—	—
8	13-03-2026	—	—	—	—
9	13-06-2026	—	—	—	—
10	13-09-2026	—	—	—	—
11	13-12-2026	—	—	—	—
12	13-03-2027	—	—	—	—
13	13-06-2027	—	—	—	—
14	13-09-2027	—	—	—	—
15	13-12-2027	—	—	—	—
16	13-03-2028	—	—	—	—
17	13-06-2028	—	—	—	—
18	13-09-2028	—	—	—	—
19	13-12-2028	—	—	—	—
20	13-03-2029	—	—	—	—
21	13-06-2029	—	—	—	—
22	13-09-2029	—	—	—	—
23	13-12-2029	—	—	—	—
24	13-03-2030	—	—	—	—
25	13-06-2030	—	—	—	—
26	13-09-2030	—	—	—	—
27	13-12-2030	—	—	—	—
28	13-03-2031	—	—	—	—
29	13-06-2031	—	—	—	—
30	13-09-2031	—	—	—	—
31	13-12-2031	—	—	—	—
32	13-03-2032	—	—	—	—
33	13-06-2032	—	—	—	—
34	13-09-2032	—	—	—	—
35	13-12-2032	—	—	—	—
36	13-03-2033	—	—	—	—
37	13-06-2033	—	—	—	—
38	13-09-2033	—	—	—	—
39	13-12-2033	—	—	—	—
40	13-03-2034	—	—	—	—
41	13-06-2034	—	—	—	—
42	13-09-2034	—	—	—	—
43	13-12-2034	—	—	—	—
44	13-03-2035	—	—	—	—
45	13-06-2035	—	—	—	—
46	13-09-2035	—	—	—	—
47	13-12-2035	—	—	—	—
48	13-03-2036	—	—	—	—
49	13-06-2036	—	—	—	—
50	13-09-2036	—	—	—	—
51	13-12-2036	—	—	—	—
52	13-03-2037	—	—	—	—
53	13-06-2037	—	—	—	—
54	13-09-2037	—	—	—	—
55	13-12-2037	—	—	—	—
56	13-03-2038	—	—	—	—
57	13-06-2038	—	—	—	—
58	13-09-2038	—	—	—	—
59	13-12-2038	—	—	—	—
60	13-03-2039	—	—	—	—
61	13-06-2039	—	—	—	—
62	13-09-2039	—	—	—	—
63	13-12-2039	—	—	—	—
64	13-03-2040	—	—	—	—
65	13-06-2040	—	—	—	—
66	13-09-2040	—	—	—	—
67	13-12-2040	—	—	—	—
68	13-03-2041	—	—	—	—
69	13-06-2041	—	—	—	—
70	13-09-2041	—	—	—	—
71	13-12-2041	—	—	—	—
72	13-03-2042	—	—	—	—
73	13-06-2042	—	—	—	—
74	13-09-2042	—	—	—	—
75	13-12-2042	—	—	—	—
76	13-03-2043	—	—	—	—
77	13-06-2043	—	—	—	—
78	13-09-2043	—	—	—	—
79	13-12-2043	—	—	—	—
80	13-03-2044	—	—	—	—
81	13-06-2044	—	—	—	—
82	13-09-2044	—	—	—	—
83	13-12-2044	—	—	—	—
84	13-03-2045	—	—	—	—
85	13-06-2045	—	—	—	—
86	13-09-2045	—	—	—	—
87	13-12-2045	—	—	—	—
88	13-03-2046	—	—	—	—
89	13-06-2046	—	—	—	—
90	13-09-2046	—	—	—	—
91	13-12-2046	—	—	—	—
92	13-03-2047	—	—	—	—
93	13-06-2047	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ИА АИЖК 2014-2 кл.А3 с амортизацией долга (RU000A0JV755)