Облигация ГосТранспортЛизингКомп БО-03 (RU000A0JV375) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК БО-03 стоит сейчас 969.1 руб или 96.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 25.98.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.70 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.59% годовых.

Котировка облигации, %

96.91%

Доходность*

16.59%

Изм за день, %

+0.24%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

417

Лет до погашения

0.63

Дата размещения

23-12-2014

Дата погашения

10-12-2024

Дата оферты (?)

16-12-2022

Дюрация, дней

223

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

10.75%

Купон, руб (?)

25.98 руб

Годовой купон

103.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2024

НКД (?)

12.28 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.42%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 500

Объем в обращении, млн руб

1 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК БО-03

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп БО-03

Назв, англ

GTLK (PAO) BO-03

ISIN

RU000A0JV375

Рег. номер

4B02-03-32432-H

Код бумаги

RU000A0JV375

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-03 (RU000A0JV375)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2024	25.98	10.42%	1.04%	0.01%
2	10-09-2024	25.98	10.42%	1.04%	0.01%
3	10-12-2024	25.98	10.42%	1.04%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-03 (RU000A0JV375)