Облигация РОСБАНК ПАО обл.15-ИП с амортизацией долга (RU000A0JUW23) Доходность, Цена

Облигация Росбн15ИП стоит сейчас 125.6 руб или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-10 в размере 3.71.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 10.8% годовых.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

10.8%

Изм за день, %

-1.92%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.48

Дата размещения

10-10-2014

Дата погашения

10-10-2024

Дата оферты (?)

09-02-2021

Дюрация, дней

124

Номинал

125

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

11.85%

Купон, руб (?)

3.71 руб

Годовой купон

14.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-07-2024

НКД (?)

0.49 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

625

Объем в обращении, млн руб

625

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росбн15ИП

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл.15-ИП

Назв, англ

Rosbank 15-IP

ISIN

RU000A0JUW23

Рег. номер

41503338B

Код бумаги

RU000A0JUW23

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл.15-ИП с амортизацией долга (RU000A0JUW23)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-07-2024	3.71	11.92%	9.54%	0.09%
2	10-10-2024	1.88	11.92%	9.54%	0.09%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл.15-ИП с амортизацией долга (RU000A0JUW23)