Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-13 (RU000A0JUU90) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-13 стоит сейчас 985.4 руб или 98.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-05 в размере 44.38.

При этом первая купонная выплата для вас составит 33.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.39% годовых.

Котировка облигации, %

98.54%

Доходность*

13.39%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.38

Дата размещения

18-09-2014

Дата погашения

30-08-2029

Дата оферты (?)

12-09-2022

Дюрация, дней

136

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

9.03%

Купон, руб (?)

44.38 руб

Годовой купон

88.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-09-2024

НКД (?)

11.22 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.90%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-13

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-13

Назв, англ

Alfa-Bank BO-13

ISIN

RU000A0JUU90

Рег. номер

4B021301326B

Код бумаги

RU000A0JUU90

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-13 (RU000A0JUU90)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-09-2024	44.38	8.90%	0.89%	0.01%
2	06-03-2025	—	—	—	—
3	04-09-2025	—	—	—	—
4	05-03-2026	—	—	—	—
5	03-09-2026	—	—	—	—
6	04-03-2027	—	—	—	—
7	02-09-2027	—	—	—	—
8	02-03-2028	—	—	—	—
9	31-08-2028	—	—	—	—
10	01-03-2029	—	—	—	—
11	30-08-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-13 (RU000A0JUU90)