Избранное трейдера Тимофей Мартынов

по

Грузооборот морских портов: есть ли оптимизм после снижения добычи и экспорта нефти?

Порты — основной кровеносный сосуд экономики России в условиях санкций и нарушения цепочек поставок с соседями в виде ЕС. По их динамике и грузообороту можно прикинуть не только показатели НТМП/ДВМП/Совкомфлота, но и других важных компаний (нефтегаз например).

Глобально — грузооборот морских портов России замедлился и упал на 4 млн тонн месяц к месяцу.
Грузооборот морских портов: есть ли оптимизм после снижения добычи и экспорта нефти?


Но накопленный объем за 6 месяцев пока радует, +10% к 2022 году. Наверно в ДВМП и НМТП открывают шампанское :)


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • НМТП

❗️❗️❗️ Сравнительный анализ банков-побратимов ⚖️

Kaspi ⚡️ TCS Group (Тинькофф)

Крупнейший потребительский банк Казахстана против соперника из России, приятного чтения 📖

🔴Kaspi (#KSPI):
— Оценка  Ranks 100%
— Среднегодовой темп роста Кредитного портфеля — 35%
— Среднегодовой темп роста Операционной Прибыли — 44%
— ROE (Рентабельность Собственного Капитала) — 70%
— Долг / Капитал — 30%
— P/BV — 7.32%
— Дивдоходность в 2023 г. — 9%



( Читать дальше )

В июле темп роста налички остаётся около 30% годовых.

В июле темп роста около 30% годовых сохраняется.
В июле темп роста налички остаётся около 30% годовых.


Денежная база в узком определении
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги
(с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и
остатки на счетах обязательных резервов.
> 90% узкой базы — это нал.

Нал. растёт на страхе и на печатном станке.

ВЫВОД.
Думаю,
в россии и страх, и печатный станок
(25% годовых — темп роста М2, 30% годовых темп роста нала).

С уважением,
Олег.


Больше всех пострадает Газпром нефть, а Лукойл только выиграет. В нефтегазовой отрасли меняется законодательство: есть хорошие новости и не очень.

В нефтегазовой отрасли меняется законодательство: есть хорошие новости и не очень. Аналитики А-Клуба разобрали, как перемены скажутся на российских нефтяниках 🛢

Спойлер: больше всех пострадает Газпром нефть, а Лукойл только выиграет. 

⛽ Выплаты нефтяникам по топливному демпферу с сентября снизятся вдвое.

Это сэкономит бюджету 30 млрд руб. в месяц. Демпфер введён в России в 2019 году, чтобы сдержать рост цен на нефтепродукты внутри страны 📊 Государство выплачивает компенсацию нефтяникам, если экспортные цены на нефтепродукты выше, чем внутренние. Если наоборот — нефтяники сами платят в бюджет. Больше всего от снижения демпфера пострадает Газпром нефть ☹️ В 2021 году поставки нефтепродуктов на внутренний рынок приносили компании 41% выручки. После введения эмбарго, скорее всего, такие продажи только выросли. 

А Лукойл ориентирован на экспорт: он даёт компании 83% выручки. На Россию в 2021 году пришлось всего 11% продаж. Поэтому эти изменения затронут его меньше остальных нефтяников 🔴

( Читать дальше )

Денежная база 25 трлн рублей: новый рекорд

На 1 июля (= по итогам июня) денежная база выросла до 24,9 трлн рублей (+30% за год).

  Денежная база 25 трлн рублей: новый рекорд 

Это исторический рекорд.

В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) рекорда нет.

  

( Читать дальше )

Узкая денежная база: впервые выше 18 трлн рублей

На 7 июля узкая денежная база (УДБ) впервые в истории превысила отметку в 18 трлн рублей.

  Узкая денежная база: впервые выше 18 трлн рублей 

Узкая денежная база — это, по своей сути, наличные вне Центробанка.

Люди и предприятия держат примерно один и тот же процент от всех денег в своём распоряжении. Исключения — паники. Например, взлёт показателя в конце февраля — начале марта прошлого года был связан с началом СВО и «набегом» на банки и банкоматы со стороны населения.

Сейчас рост УДБ является отражением роста денежной массы (= тех самых денег в распоряжении людей и предприятий).

За год УДБ выросла на 27,3%.

  

( Читать дальше )

МигКредит 19 июля планирует начать размещение облигаций на 200 млн рублей.

МигКредит 19 июля планирует начать размещение облигаций на 200 млн рублей.

МигКредит — микрофинансовая организация, созданная в феврале 2011 года в Москве.
По выпуску запланирована ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения.Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором и андеррайтером выступит ИК «Иволга капитал».

Выпуски:
МигКр-01К торгуется с купоном 12,25% (ежемесячный) и датой погашения 1 год. Цена на данный момент (13.07) 99.6%, что вполне адекватна для мфо с рейтингом ВВ.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

 


Облигационный портфель. Часть 4.

💡Последний раз писал про облигационный портфель еще в марте. Данный портфель не нужно рассматривать как руководство к действию, это скорее просто пример, который не является ИИР.

🍏ОФЗ.
Многие ОФЗ стали дешевле, доходность немного выросла. Можно найти ОФЗ с доходностью к погашению в районе 10 процентов. А облигации Казахстана (выпуски 13, 12) можно найти с доходностью в районе 11 процентов, при этом данные выпуски на 7-8 лет, то есть достаточно длинные. Можно ожидать повышения ключевой ставки, в таком случае цена на облигации может упасть, а доходность вырасти. Тогда и можно подумать будет о покупке.

💡Корпоративные облигации («надежные»)
Цена облигаций немного выросла, доходность немного снизилась. Средняя доходность к погашению почти около 11 процентов.
Среди остальных корпоративных облигаций можно найти облигации с доходностью к погашению в районе 12-13 процентов – М.Видео, ГТЛК.
11 процентов – Балтийский лизинг, АФК Система.
10 процентов – РЖД, Газпромнефть, Селигдар, Автодор, Селектел, Почта РФ, Балтийский лизинг.

( Читать дальше )

Среднесрок: Мечел - отличная идея на среднесрок и долгосрок

Всем добра!
Среднесрок: Мечел - отличная идея на среднесрок и долгосрок

 Прислал мне мой любимый брокер аналитику по металлургам:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн