Две последние торговые сессии очень показательны для всего рынка ценных бумаг РФ и нефти вцелом.
 Сразу хочу обратить внимание на поведение нефти. После вчерашенго выноса брента до 59.79 (на ФОРТС — BRJ5) в данную минуту этот контракт серьёзно снижается (текущая цена 56.21).
      Следует отметить, что объёмы в падающих красных свечках превышают объёмы растущих, что указывает нам о направлении истинного тренда.  
     Вывод: отскок наверх в нефти закончен и возобладало снижение в рамках падающего движения. 
     Смею предположить — апрельская экспирация в нефтяных контрактах будет ниже уровня 55$.
     Если открыть два 4час графика — РТС и нефти, то нетрудно заметить практически аналогичные картинки с одной лишь разницей- РТС опережает в динамике нефть.
   Верх по фьючерсу на РТС зафиксирован на отметке 89850 в то время как нефть вчера долетела до 59.79 одним скачком. Во фьюче на РТС рост был более плавным и затяжным начиная с 16 марта от уровня  79200. BRJ5 cвоё дно сформировал на уровне 52.68-52.8. Получается что в динамике нефть догоняет РТС а никак не наоборот, хотя важно ли это? Наверняка оба этих актива двигает один и тот же капитал крупных игроков (не люблю слово «КУКЛ»). 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет! Ранее я писал, что стараюсь формализовать свои входы, и не заходить, если на то нет причины. Как было ранее.
Сегодня образцовый день для меня:
1) я не старался войти в сделку по принципу «блин, все делают деньги, а я сижу»!
2) я торговал минимальным лотом
3) я ставил стопы и перетаскивал их в безубыток
4) я удалил «макд». из индикаторов остался только ВВ
5) я подал заявку на вывод части прибыли, чтобы не было соблазна зайти большим лотом. да и сам факт «наличные деньги» оказался приятнее, чем лицезреть его на экране цифрой.

вот сделки, я все на них расписал, повторяться не буду.



( Читать дальше )

Видимо весеннее обострение, телки по вылизали, типа торгуются. И все успешные трейдеры.
16 марта открывала шорт по сберу, сегодня его прикрыла. Думала, солью очередную свою докторскую. А нет, просло…  smart-lab.ru/blog/237391.php 
Напишу пару мыслишек, которые крутятся после пару рюмок рома после тяжелых трудовых будней.

Про нефть: слышу прогнозы от многих аналитиков, и большинство прогнозов видят через год-два цены выше. Я не разделяю их точку зрения. На мой взгляд в ближайшие 4 года цена будет в среднем на этих же уровнях (50 долларов). Возможно краткосрочные взлеты. Фундаментально. Запасы растут. Скоро все хранилище будут под завязку. При росте цен на нефть, покупатели просто меньше будут покупать, так как в хранилище у них полно нефти, что будет давить на цены. второй момент, как цены начнут восстанавливатся, тут же оживут бурильщики сланцевых месторождений, востанут, как фениксы из пепла. Все почему то ждут в будущем роста потребление, хотя в будущем нас еще ждет мировой кризис, что снизит спрос на нефть.  И еще есть куча факторов, но их отпустим.

( Читать дальше )

Дорогие смартлабовцы. Кто из вас силен в ФА ответьте пожалуйста на очень легкий вопрос: сколько должна стоить акция компании А?

Ситуация следующая:

Компания А выпускает 10 акций по 100000р. Ее уставной капитал становится равным 1000000р. На эти деньги компания покупает квартиру и сдает ее за 20000р в месяц. Годовая прибыль составит 240000р. Или 24% на вложенный капитал. Дивиденды составляют 50% от прибыли. То есть равны 120000р или 12000р на акцию. Капитализация компании на конец отчетного периода составляет 1000000р+120000р=1120000р. А часть компании приходящейся на одну акцию составляет 112000р.

На следующий год компания А продолжает сдавать квартиру по 20000р. и дивидендную политику оставляет на прежнем уровне.

Вопрос сколько должна стоить акция компании А по фундаментальному анализу на конец первого года работы компании А.

ответ 124000р. верный?

Мальчики, приветик всем. Читаю smart-lab давно только сегодня зарегестрировалась. Обо мне играю на бирже 1 год. В основном на фьючерсах ртс и доллара. За первый год сделала 140 процентов. Теперь мой депозит 2 миллиона 300 тысяч. Торгую с 10 плечом и за весь год не уходила в минус. Мне везет или я просто хорошая трейдер? На этом сайте мне нравится. Здесь много настоящих трейдеров мужчин.
Скажите мне мальчики надо ли мне писать робота для рынка или лучше руками торговать? Я не сижу у монитора целый день, не больше 5 сделок в сутки. Хочу написать робота чтобы за меня все сделки повторял а я бы занималась своим любимым делом.
Ну что скажете. Можете мне помочь робота написать. Может поделюсь прибылью. Я девочка не жадная.


а вот и предложение от одного: (путает с++ и с+ и говорит что си это низкоуровневый язык) вот такой вот персонаж, а еще написал что типа меня по айпи пробил, но топик свой удалил чтобы совсем не опозориться. обходите его сторойно проходимца




( Читать дальше )

Однажды в не совсем большой стране произошел конфликт. Как конфликт он происходил и раньше, с 2004 года, но сейчас какой–то части народа не понравился новый президент и это стало поводом к тому, чтобы поднять маленькое восстание.
Официально целью восстания являлось желание добиться больших прав для народа, а не устраивать госпереворот. Но, когда восставшие добрались до столицы, крышу у них совсем снесло вместе с президентом, который убоявшись восставших сбежал из страны морем.
Тогда президент соседней страны, размером нехило побольше заявил что–то вроде этого: «Еcли мы увидим, что этот беcпредел начинаетcя..., еcли люди попроcят наc о помощи, а официальное обращение дейcтвующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оcтавляем за cобой право иcпользовать вcе имеющиеcя у наc cредcтва для защиты этих граждан. И cчитаем это вполне легитимным… „

( Читать дальше )

Начало описания торговой системы находится ТУТ.

После моих вчерашних приключений с Анной Маркидоновой сегодня был риск, что я потеряю всякую осторожность, решив, что я – крутой трейдер, а не рыночное мясо. Поэтому я действовал предельно осторожно.

Sr. Вчера с 16 часов сформировалась проторговка диапазоном 60 пунктов: 6340-6400. Диапазон ± ATR 60 мин  составляет 6280 — 6460. Диапазон, допустимый для торговли (± 80% ATR день), составляет 6175 — 6605. Для сделок в диапазоне стоп 6505.

Лимит ГО на один инструмент (1/3 от счета) составляет 13786 руб. Для лота, кратного 4 unit, я могу работать восьмью контрактами: Вход*2к + Увеличение позиции*6к.

Общий фонд риска составляет 1241 руб. При сделке в диапазоне максимальный риск по инструменту составляет 544 руб.

• Вход в шорт по сетапу #3 по тренду на откате на предполагаемом окончании фигуры продолжения тенденции и границе нисходящего тренда на графике 5 мин.

( Читать дальше )

Пописать захотелось
Комментарии на тему http://smart-lab.ru/blog/245165.php

1. На форексе счет никогда не упадет ниже нуля, на МБ вы можете остаться должны брокеру
— ECN может. Чтобы не падал любой счет, сьавьте уровень стоп-аута как можно выше.

2. На форексе круглосуточный трейдинг, на МБ ограничен 14 часами
— Совершенно верно. Кто заходит большими объемами на ммвб, не могут спокойно держать сделку, закрывают или в маленький плюс или в минус. Это одно из главных преимуществ. Подтверждаю.

3. Следствие 2 пункта — утренние гэпы на МБ
— на валютном рынке есть только недельные гэпы. Поддерживаю.

4. Спреды на валютные пары на МБ как правило выше чем на форексе
— Разница незначительная. Но не в этом суть.

5. Зачастую комиссия брокеру+бирже на фондовом рынке превышает комиссию форекса

( Читать дальше )