С декабря по февраль было Трампоралли 1
(телефонные переговоры Путин — Трамп, обещания Трампа закончить конфликт за 24 часа).
С 1 по 8 августа Трампоралли 2 (Аляска).

Сделал для вас слайд


Теперь начинается Трампоралли 3 
На предыдущих двух Трампоралли, индекс Мосбиржи улетал выше 3000

Ещё почти не подключались журналисты.
Накачка новостями начинается перед переговорами:
чем ближе, тем больше.
Судьбоносные, великие, эпохальные, решающие.. . 
Народ из каждого утюга ещё столько восторженных аналитиков услышит.
Набежит брокерня с «добрыми» советами покупать, пока в Космос не улетело !

100% в акциях.
На каналах (в первую очередь в чате) писал, что 15 октября покупал Сбер и других.

Что растёт:
то, что и на предыдущих ралли.
Бенефициары Арктики Новатэк, Газпром, Совкомфлот, Роснефть
Тяжёлые индексные бумаги (Сбер, Лукойл).
СПБ биржа — быстрая акция: и вверх, и вниз в разы быстрее индекса, сейчас, как и положено на позитиве, вверх.
За компанию, Т-Банк, Татнефть, Сургут преф.. . 
Сколько вариантов!

( Читать дальше )

Сбербанк ждет в 2026 году рост цен на новостройки на 5-7%

Сбербанк прогнозирует, что при снижении ключевой ставки до 14-12% к декабрю 2026 года россияне могут направить на покупку недвижимости часть сбережений, находящихся на депозитах. Это может спровоцировать рост цен на «бетон» на 5-7%, заявила на конференции «Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству» директор аналитического управления госбанка Наталья Загвоздина.

«<…> Если 10% [депозитов] придет на рынок новостроек, а рынок новостроек в год примерно и есть 6 трлн рублей. Представляете, если он дополнительно туда придет? Даже если 5% [придет], что случится с ценами? Кажется, что [цены] должны очень сильно подрасти. И внутри этих денег не только маленькие депозиты по 100 тысяч рублей. Там есть довольно существенные [депозиты]», — отметила Загвоздина.

Оживление спроса возможно при снижении ключевой ставки ЦБ. По словам Загвоздиной, к концу 2025 года она может достичь 16%, к концу 2026 года — 12%.

( Читать дальше )

$€ Если смотреть на фондовый рынок в целом, то не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понимать, что что-то назревает. Это касается и нашего рынка, и в целом ситуации в мире.

В глаза бросаются экстремальные значения по многим активам. Что-то нереально дорого, а что-то относительно дёшево. Причин на то либо нет, либо мы их не можем объяснить.

➡️Начнём с серебра. На чем мы пришли там к абсолютным максимумам? Почему актив подорожал на 100%, чуть более чем за год? Ладно дорожает крипта, где по сути не спота. Нет, спот конечно же там есть, но он по сути не сильно отличается от фьючерса. Это всё равно просто цифры. Соответственно надувание пузыря в крипте можно объяснить отсутствием точки опоры.




( Читать дальше )

Китай совершил беспрецедентный рывок в мировой финансовой архитектуре, всего за два десятилетия превратившись из периферийного игрока в системного кредитора. К сер. 2010-х гг объём непогашенных займов, предоставленных Пекином и его госструктурами странам с формирующимся рынком, превысил портфели Всемирного банка, МВФ и всех 22 стран-кредиторов Парижского клуба.

Масштаб финансового влияния Пекина становится виден лишь с учетом его операций на рынках развитых экономик. Объём инвестиций Народного банка Китая в госдолг США и других развитых государств существенно превышает и без того гигантские $800 млрд, направленные в проекты инфраструктуры и энергетики Глобального Юга. На нач 2025 г Китай официально владел казначейскими обязательствами США на $761 млрд, финансируя из своих карманов госдолг США. Анализ Rhodium Group показал, что на конец 2020 г китайские инвесторы владели ценными бумагами США на $2,1 трлн, что намного превышает официальные данные.Демидович.

 Ну здесь вероятно этот прорыв сделан вместе с Гонкогом, который уже был финансовым центром, когда соединился с Китаем.

( Читать дальше )

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ сидит в удобнейшем кресле грызя сухари и наслаждаясь природой вокруг!)… Сегодня я нашла ГРААЛЬ!!! Вернее СФОРМУЛИРОВАЛА одну из идей!.. Мне долго думалось КАК сделать так чтобы ОФЗ были ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ!!! И вот мне в голову пришло ОСОЗНАНИЕ как это сделать!!! Я назвала это своей стратегией!!! Стратегией ГДЛ!!! Расшифровываю аббревиатуру: Государственная Долговая Лестница!!! Сокращенно стратегия ГДЛ!!! Мне внезапно удалось обнаружить что у многих ОФЗ схожий купон, и схожая особенность платить купоны два раза в год… При том там есть одна фишка!!! Многие из них, платятся в РАЗНЫЕ месяцы года и имеют РАЗНУЮ длительность, замечу при одинаковом купоне!!!.. Из них, мне пришла в голову идея построить Государственную Долговую Лестницу!!! Для того чтобы иметь возможность получать купоны ежемесячно а не раз в полгода… ВОТЪ нотариально заверенный скриншот!...                                &

( Читать дальше )

Около 2,5 тысячи грузовиков скопились на границе Казахстана с Россией из-за усиленных таможенных проверок товаров, подпадающих под антироссийские санкции. 
И на границе с Китаем и Казахстаном 10000 фур

Генеральный директор транспортной компании «ДАТранслогистик» Дмитрий Потоцкий объяснил изданию, что государственные органы Казахстана пытаются выявить поток «серого импорта» из Китая в Россию. В связи с этим казахстанские таможенники начали пристально проверять грузы с электроникой, дронами и товарами западных брендов.

Импортеры не покупали валюту так как товары не дошли

Грубо если оценить, что фуры с вещами, то вещей можно загрузить фуру на 2-3 млн, тогда получается 12-30 млрд рублей заморожены на границах, вроде бы существенный размер денег

Тикер: NMTP

Отрасль: Транспорт / Порты

Сайт: www.ncsp.ru/investors

ЗНАКОМСТВО С БИЗНЕСОМ

Чем занимается компания?

ПАО «НМТП» входит в число крупнейших в России портовых операторов (стивидоров) и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в Новороссийске — крупнейшем порту России на Черном море.

Основным видом деятельности Группы является транспортная обработка грузов, включающая в себя стивидорные услуги (комплекс работ в порту, связанный с погрузкой и выгрузкой грузов с судов, а также с их обработкой, размещением и хранением на складах причала) и дополнительные услуги, связанные со стивидорной деятельностью.

Важнейшими составляющими грузооборота ПАО «НМТП» являются нефть и нефтепродукты, черные металлы, химические грузы, железорудное сырье (ЖРС) и концентрат, а также минеральные удобрения и уголь.

В Группу «НМТП» входят три порта:

• Приморский порт (Балтийский бассейн), расположенный недалеко от г. Приморск. Переваливает только нефтеналивные грузы, поступающие по трубопроводу Транснефти. В 2023 году на него приходилось 49% от всего грузооборота и 64% выручки.

( Читать дальше )

Снижение зависимости от экспорта энергоресурсов вызовет падение занятости не в топливо-энергетическом комплексе России, а у «смежников». 
При одинаковом падении выручки от экспорта разные отрасли высвобождают радикально разное число работников сопоставимой производительности труда.

Ключ к пониманию этой ситуации — различие между прямой и полной трудоемкостью. Прямая трудоемкость — это число работников, непосредственно занятых в производстве экспортного товара. Полная трудоемкость включает также всех косвенно задействованных специалистов: транспортников, трейдеров, финансистов и сотрудников смежных производств.

Пример нефтепереработки: непосредственные работники НПЗ составляют лишь 9% от общего числа занятых в экспортной цепочке. В то же время, на обеспечение этих поставок работают 28% персонала в торговле и 15% — в транспорте.
Сжатие экспорта нефти и нефтепродуктов приведет не к массовым увольнениям на месторождениях и НПЗ, а к серьезному кадровому кризису в логистических и транспортных компаниях.Демидович.

( Читать дальше )

Логнустов все больше в лонгах в валютных фьючерсах.
Значит, крупняк в шортах.

Ну кто же позволит такой толпе заработать.
Рынки так устроены, чтобы большинство теряло деньги

USDRUBF 94% участников в лонгах.
Все больше и больше.

ЦБ много раз заявлял, что рубль не таргетируют, а курс формируется рыночным образом. Формально — да, но текущая ситуация вызывает всё больше сомнений.

Кто создаёт спрос и предложение на валюту? Экспортёры и импортёры. И что мы видим в 2025 году:

▪️ Экспорт за 8 месяцев снизился на 5% г/г. Меньше экспорта — меньше притока валюты в страну, что должно ослаблять рубль.

▪️ Импорт при этом почти не изменился г/г. Он проседал в начале года и подрос летом. Значит, по рыночной логике рубль сначала должен был укрепиться (что мы и видели), а затем ослабнуть — чего не случилось.

▪️ В прошлом году динамика экспорта и импорта была схожей, и рубль стоял в боковике, а к концу года даже просел. В этом же году он, напротив, неожиданно переукрепился.

▪️ Продажи валюты экспортёрами оставались стабильными и только в сентябре снизились относительно прошлого года.

▪️ Смущает и плотный боковик по рублю — в диапазоне 78–82. Любое ослабление быстро откатывается к этим уровням, но ниже курс тоже не пускают.

( Читать дальше )