Избранное трейдера Виталий Шлыков

по

Как я начал побеждать тильт

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

Результаты участников ЛЧИ по итогам 8 недель

На прошлой неделе народ занервничал, и слил еще немного денег. На 10 человек увеличилось количество сливших от 100К до 1 млн, на 50 человек — сливших до 100К, количество заработавших уменьшилось, и только миллионеров стало на 3 больше.
 
(добавил столбец с процентным соотношением человек в группе к общему количеству по итогам 8 недель)
 

 
Выше нуля на данный момент находится ровно 50% народу, в том числе треть показала вполне хороший результат от 0 до +50%. В целом тенденция та же — количество зарабатывающих стоит или уменьшается, сливающих — стабильно увеличивается.
 

 
Все участники за прошлую неделю слили 5 млн. рублей, при этом первые 20 чуть заработали, последние — так же ожидаемо чуть слили.


( Читать дальше )

продолжение темы Норильского Никеля

Помните я говорил что выкуп акций Норникеля был хитрой аферой для выкупа их у самих себя, киданием дирибаски и как продолжением снижения курса акций либо для выкупа их обратно либо для формирования нового предложения для русала и наконец то закрытия всей чехарды с делением комбината?




Вот что по этому поводу пишет Элвис:
Выкуп завершился. Многие уже получили деньги от ГМК.
Сделка оказалась очень выгодной. Я к сожалению не успел подать документа но заработал нашортах.
Так что все равно отличная тема с выкупом.


В выкупе участвовали почти все акционеры кроме РУСАЛа и Corbiere. Потанин предъявил к выкупу 3,27% своих акций и получил $1,9 млрд.


Теперь расстановка сил следующая:

( Читать дальше )

Интервью Журвлева завтра у Герчика

Завтра Журвлев должен быть у Герчика на Финам ФМ в програмее «Охота на Герчика». Начало в 10.05.
P.S. Отправьте пост на главную, чтобы все увидели и не забыли послушать завтра этого Журавлева, тогда может перестанут больше здесь про него писать )

Просто о сложном: "Плечо и маржа" (финансовый ликбез)

Полазил я тут по форуму, по тегам — не нашел более менее «простых» пояснений — что это за «фрукт». Есть и мои записи, но они «по букве закона»...

Задумался о том, что нужно привести более «понятные» высказывания и формулы.

Итак:
Финансовый ликбез (плечо и маржа)
Плечо: Отношение заемных средств к собственным (Активы = д.с. + маржинальные бумаги). Основной смысл «плеча» — сколько у Вас заемных средств на единицу собственных.


Маржа: Доля собственных активов в общей маржинальной позиции (здесь учитываются только д.с. и маржинальные ценные бумаги).


Зная плечо, всегда можно посчитать уровень маржи и наоборот:
Пример:
Уровень маржи – 40% (Ваши активы составляют 40% от общей маржинальной позиции, соответственно 60% — заемные (кредит))
Кредит = 60, активы = 40.


( Читать дальше )

Фьючерсы и опционы E Mini (базовые сведения в помощь новичкам)

    • 13 августа 2011, 16:39
    • |
    • S.One
  • Еще
В поисках удобочитаемой информации нашел приятно сгруппированные базовые сведения по E Mini (статья подкорректирована мной, в т.ч. с вашей помощью; в конце статьи добавлены мои примечания):
 
Чикагская биржа (CME, www.cme.com) несколько лет назад (9.9.1997) открыла торги по новому деривативу – E-Mini, более ликвидному и оборотистому в силу своей доступности. 

E-Miniэто полноценный фьючерсный контракт, равный 1/10 стандартного контракта на индекс S&P 500. Performance bond на контракт E-Mini вполне доступен любому трейдеру (всего $5000, т.н. initial или total – для открытия позиции, и $4000 – maintenance или core, для поддержания позиции, см. примечания и дополнение внизу топика). За фьючерсом E-Mini S&P 500 последовал E-Mini NASDAQ 100. 

Итак, фьючерсы E-Mini S&P 500 – это соглашения покупать или продавать наличную стоимость индекса в определенном времени в будущем. Контракты (их символ – ES) обращаются на Чикагской бирже в системе GLOBEX2. Это система электронной маршрутизации и быстрого электронного исполнения мелких (30 или менее контрактов) ордеров, которая работает практически круглосуточно.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн