Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

Противоестественное на бирже. 

Простой краткий анализ самих торгов на бирже — дает много знаний с одного двух листов. 
1. Цена акций не может быть отрицательной. 

О чем это говорит. О том, что отрицательные операции на бирже – противоестественны. И заведомо менее выгодные, чем положительные. Т.е. шорт удел «казиношников» и даже профессионалу с большой буквы он противопоказан. Так как вероятность получения убытков по шорту – гораздо выше чем по лонгу. Даже просто не поддается вычислению…А именно Дно у рынка есть….а потолки только временные. Это наводит нас на мысль о том, что нормальный рынок как не втаптывай – он все равно отскочит. 


Вывод: «При серьезном размере депозита ШОРТ ИСКЛЮЧЕН как операция». 


2. Плечи. 

Без кредита, ваш депозит не исчезнет никогда… с какой бы суммы он не начинался. У вас есть ваши акции и все. 


Вывод: «Плечи нужны для того, чтобы закрыть вашу позицию ПРИНУДИТЕЛЬНО». 
Это выгодно брокеру, бирже – но не вам. 


( Читать дальше )

Продолжаю писать статейки для усиления финансовой грамотности наших посетителей:)

Добавил в финансовый словарь следующие термины:

Российский индекс волатильности
Фьючерс на индекс волатильности RTSVX
FAST-шлюз FIX шлюз   (спер у Феникса в журнале Ф&О)
Стакан биржевой
Гарантийное обеспечение на РТС (ГО)
Нити Лангри
Скальпинг
Ударный День
Ликвидность
FORTS
Вечерняя торговая сессия РТС
Дневной Лимит колебаний фьючерса (планка) 
 

Для привлечения внимания:  Оказывается, Российский индекс волатильности рассчитывается по простенькой формуле:



Просьба всем участникам! Если будут какие то замечания и дополнения к моим статьям, пишите в комментарии. Также жду ваших просьб пояснить значение того или иного термина. 

Люди часто спрашивают у меня: Какими качествами обладают лучшие трейдеры? Один человек как-то даже заплатил мне за полдня консультаций, чтобы получить ответ на этот вопрос. Однако нет необходимости выкладывать большие деньги, чтобы получить ответ. Вот список из 5 самых важных качеств, которые я обнаружил, исследуя личности самых успешных трейдеров.

1. Вера в то, что результаты вашей деятельности зависят от вас самих
Многие люди не понимают этого. Они продолжают повторять одни те же ошибки снова и снова, потому что они всегда видят причину во внешних факторах.
Наиболее успешные трейдеры, наоборот, постоянно анализируют, каким образом они достигли тех или иных результатов, и стараются исправить свои ошибки. Они сами создают собственную реальность.

2. Желание по-настоящему понять себя
Вы не можете понять того, как вы влияете на результаты вашей деятельности, если вы недостаточно хорошо знаете себя. Я считаю, что большинство людей живут как в “Матрице” (я имею в виду фильм). Они просто занимаются своим делом, не осознавая, насколько сильно они были запрограммированы той культурной средой, в которой они живут, включая семью, друзей. Они не осознают, что у них всегда и во всем есть выбор.

( Читать дальше )

Как использовать ник на кириллице и как подать заявление на участие в конкурсе. Разбирает ошибки и дает советы Руководитель Управления бизнес-развития RTS Михаил Иванов
 
Уважаемые участники! 
В этом году есть возможность при создании ника использовать кириллицу и нарушением это считаться не будет. При заполнении регистрационной формы на сайте investor.micex.rts.ru Ваше Заявление автоматически брокеру не поступает.
В связи с этим напоминаю Вам порядок действий участника (клиента) при регистрации в Конкурс:
1. Заполнить регистрационную форму на сайте Конкурса.
2. Скачать и распечатать Заявление.
3. Подписать Заявление.
4. Подать Заявление брокеру
Самые распространенные ошибки:
1. Клиенты неверно указывают конкурсные счета ММВБ (код клиента) и РТС (семизначный код клирингового регистра). По этому вопросу необходимо проконсультироваться у брокера!
2. После регистрации на сайте клиент не приносит Заявление брокеру.


( Читать дальше )

Вероятность 2 волны кризиса довольно велика. Почему? Вот некоторые факты:

Ниже нарисован график американского фьюча Mini S&P 500. Под графиком приведена диаграмма соотношения коммерческих\крупных\мелких спекулянтов (Ну можете называть их по разному: инвесторы, трейдеры. От этого суть не поменятся, один хрен спекулянты)



( Читать дальше )

тут пост от 29.09
 
Всем доброго утра.
 
В этом посте попробовал описать свою систему торговли и вью на следующий торговый день. Получилось слегка сумбурно, поэтому попытаюсь систематизировать информацию.
 
Торговая система.
 
На рынке есть группа профессионалов, которые знают и умеют чуток больше основной массы участников. У них опытные трейдеры, аналитики, гораздо больше денег, соответственно более качественная и своевременная информация, инсайд. Например, фонды, инвест банки. Макет Мейкеры, которые видят всю книгу ордеров, т.е. знают, сколько каких ордеров открыто.
 
Очень хочется идти в одну сторону с ними, ибо они зарабатывают чаще и больше толпы.
 
Пока я вижу только один способ понять куда они идут. Т.к. большие деньги нельзя разместить одним махом, не сдвинув цену против себя, происходит консолидация (боковик). Затем крупное движение и опять боковик, т.е. цены ходят от объема к объему.


( Читать дальше )

Биржевые трейдеры хуже психопатов
 
 
 
 
Университет города Санкт-Галлен (St. Gallen) в Швейцарии опубликовал исследование, которое сравнивает трейдеров, и, не побоюсь этого слова, психопатов.




ПСИХОПА’Т, а, м. [от греч. psychē — душа и pathos — страдание] (книжн. и разг. фам.). Человек с больной, ненормальной психикой, душевнобольной (Толковый словарь русского языка).
Неожиданный результат исследования, проведенного Паскалем Шеррера и Томас Ноллом состоит в том, что в некоторых ситуациях поведение трейдеров не только аналогично поведению психов, но и как выясняется, оно еще хуже.
В рамках исследования сравнивалось поведение группы из 24 душевнобольных людей, содержавшихся в строго охраняемых закрытых немецких лечебницах и группы из 28 «нормальных» людей.


( Читать дальше )

Думаю, что Медведеву на самом деле не понравилось не то, что у Кудрина какой-то иной взгляд на распределение расходов бюджета (на то он и Министр финансов), а то, что Кудрин решил советоваться с Путином тем самым выставив перед всеми Медведева человеком не принимающим в стране каких-либо важных решений. Думаю, что Кудрина так просто Путин не отпустит. Может он и не нравится кому-то тем, что он делает, но его профессионализм под сомнение вроде никто не ставит.
P.S. А Сурков в начале сидит и тихонечко так ехидно улыбается. Скользкий конечно типчик.

Не так давно в начале сентября, я начал вести на своём сайте рубрику «Трудолюбивый трейдер», цель которой показать людям не только суперсделки, но и трейдерскую рутину, которая подчас является куда бОльшим граалем, чем простая публикация собственных сделок. Сегодня выкладываю на обзор общественности, такую вещь, как еженедельный анализ собственных сделок.

За прошлую неделю было совершено ещё 6 сделок по обучающей стратегии «Трудолюбивый трейдер», результат  +21% с начала введения стратегии. Прошлая неделя была замечательна тем, что произошло то самое движение, которое является мечтой любого трендового трейдера. Как можно увидеть из таблицы сделок, приведённой ниже, 3 сделки принесли в сумме в районе 24.5% к депозиту.  
 



( Читать дальше )