Избранное трейдера ITI Capital

по

Breaking News

Китайским пенсионным фондам дали добро на увеличение доли в рисковых активах (акциях) с 2% до 7%.  Теперь проблем с ликвидностью у них быть не должно и это будет поддерживать их фондовый рынок. Новость также немного  позитивна для всех развивающихся стран.

Журнал сделок... С чего начать? Попробуйте на основе журнала Александра Резвякова...

Молодец Павел… Правильную тему раскрыл...http://smart-lab.ru/blog/50951.php

Журнал трейдера и в самом деле очень помогает в работе и дисциплинирует… Поэтому для новичков и тех, кто не знает с чего начать, делюсь ссылкой на журнал и видео, как настроить связку журнала и Квика… На этой основе можно сделать его под себя, с минимумом знаний экселя...

Журнал сделок... С чего начать?   Попробуйте на основе журнала  Александра Резвякова...

В этом видео Александр Резвяков показывает журнал сделок и рассказывает принципы его ведения. Его журнал является мощным инструментом, облегчающим работу на рынке.
 
Журнал сделок образца 2010 года - Journal for QUIK 2010.xls
Файл настройки окон для экспорта в QUIK - fRTS-09.10.wnd
В журнале есть дополненительный блок для контоля докупки. Автор — Александр Кожевников.

Видео смотреть здесь… http://how-to-trade.ru/content/zhurnal-sdelok-video-ot-aleksandra-rezvyakova

Удачи в торговле) 

Много полезных ССЫЛОК котировки онлайн, статистика, центр.банки, информ.агенства.

Нашел полезные ссылки на другом форуме.
Может кому пригодятся.

Котировки валют индексов, бумаг и прочее:
quotes.ino.com/chart/?s=NYBOT_DX — Индексы доллара и др. на всех таймфреймах
forex-markets.com/quotes.htm — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.tenfore.com/markets.asp — Котировки реал-тайм валют включая выходные
www.quote-spy.com/ — Финансовый монитор международных индексов, валют, фьючерсов на энергоресурсы, металлы, продовольствие, курсов ADR
 i.how2trade.ru  — Котировки онлайн для телефона(ММВБ, РТС)


( Читать дальше )

38 ступеней становления трейдера.

 
 
1. Мы накапливаем информацию: покупаем книги, ходим на семинары, исследуем и изучаем.
2. Мы начинаем торговать с нашими «новыми» знаниями.
3. Постоянно выплачивая дань рынку, мы начинаем понимать, что, возможно, нам нужно побольше знаний.
4. Мы накапливаем еще больше информации.
5. Переключаемся на другие инструменты торговли.
6. Возвращаемся на рынок и торгуем с «обновленными» знаниями.
7. Рынок вставляет нам по полной снова и мы начинаем терять уверенность. В нашу душу закрадывается страх.
8. Мы начинаем слушать новости и мнение других трейдеров.
9.… Только затем, что бы вернуться на рынок, и опять платить ему дань.
10. Мы опять переключаемся на другой инструмент.
11. Ищем больше информации.
12. Возвращаемся на рынок и начинаем потихоньку зарабатывать.
13. С заработком приходит чрезмерная самоуверенность и рынок быстро напоминает нам, кто есть кто.
14. Приходит понятие того, что для того, что бы успешно торговать, придется потратить гораздо больше времени и усилий, чем ожидалось.

 

На этом этапе большинство бросают трейдинг, потому что понимают, что ТРЕЙДИНГ ЭТО РАБОТА.



( Читать дальше )

Мотивация. Как побороть собственную Лень?

Мотивация. Как побороть собственную Лень?
У вас бывает такое, что нужно позарез сделать одно очень важное дело, но так неохота… Думаю, многие из читателей согласятся со мной в том, что лень – главный враг человека. Поэтому в этой статье я хочу поговорить о том, как побороть лень и справиться с проблемой дефицита мотивации.

Первое, с чего и начинается мотивация личности – это осознание того, что мечты не сбываются сразу. Цель невозможно достигнуть в мгновение ока. Для преодоления поставленной цели потребуется немало времени и усилий. Любая цель предполагает достижение определенных этапов на пути к ее достижению. Например, чтобы купить дорогую машину начни зарабатывать больше денег, затем замени старую машину на более новую, а уже затем покупай автомобиль своей мечты. Поэтапное продвижение не только продвинет тебя вперед, но и значительно повысит твою самооценку.

Следующее, что предстоит запомнить – заменяй «должен» на «хочу». Думаю, всем знакома такая ситуация: когда в голове возникает мысль «я должен….», сразу отпадает всякое желание заниматься этим делом. Не так ли? Заменяя слова «надо» и «должен» на «хочу» появится желание что-то делать, достигать определенные трудности на пути к заветной цели. Конечно, сначала будет непросто осознанно говорить «хочу» вместо «надо», но поверьте, приложив немного усилий, результат не заставит себя ждать.


( Читать дальше )

Калькулятор рисков для фьючей и акций

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:
Калькулятор трейдера от Информ Инвест
Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

Эволюция успешного трейдера

В пятницу я выступал с мастер-классом на выставке Финансовый супермаркет. Очень жаль, что было не очень-то много народу. Всем тем, кто пришел, хочу сказать спасибо. Надеюсь, вы потратили время не зря.

Коротко о моем докладе. Я рассмотрел судьбу около 15 успешных трейдеров, которые мне знакомы, а также несколько провальных трейдеров. Почти не называя никаких имен, я постарался выделить общие моменты, систематизировать пространство вариантов развития трейдера с течением времени. Цель? Сделать выводы относительно истинных целей, правильного развития трейдера и конечной точки пребывания в трейдинге

1 уровень(начало). Интуитивный трейдинг.
трейдинг

тезисы первого этапа:
  • самый короткий путь — работа над своими ошибками
  • важно не застрять навечно в процессе сбора информации
  • для это надо четко понимать цель — деньги
  • чтобы зарабатывать, надо иметь более ясное представление о реальности. Меньше иллюзий, больше адекватности — выше стабильность и заработок. Адекватность приобретается через долгие часы изучения самого рынка (а не новостей, семинаров, книг и т.п.).
  • первый заработок на 1 этапе зачастую приходит случайно, и как правило ведет к последующему сливу
  • Забавно, что при этом 90% скажут: «да так бывает, но со мной этого не произойдет. И окажутся неправы».
  • выживание на 1 этапе без стаб доп дохода почти невозможно
  • полное отсутствие стабильности 1-го этапа заставляет людей искать околорыночные способы заработка, чтобы выжить. 

2. Левел 2. Системный трейдинг
 
эволюция трейдера

  • Любые элементы системности добавляют стабильности в результаты.
  • Системная торговля не избавляет от риска вылететь с рынка
  • Системный трейдинг имеет большую проблему — исполнение системы.
  • Тут упираемся в психологию, которая по утверждению некоторых может составлять до 90% успеха в трейдинге:)  
  • Проблему решает автоматизация (торговый робот)
03. Создание созидательных процессов.

( Читать дальше )

Эта картинка (MUST HAVE) должна быть у каждого... Печальные цифири...

Эта картинка (MUST HAVE) должна быть у каждого...  Печальные цифири...

Интересная картинка однако...
Чистый вывоз капитала за годы правления последнего президента вырос в несколько раз.
Внешний долг продолжает расти.
Россия на седьмом месте по запасам нефти, но добывает и продает ее активнее всех — на первом месте...
 Основным источником «иностранных» инвестиций в РФ являются  российские офшоры ( 41 % — из Кипра!)...
По темпам роста ВВП на 7 месте в СНГ, уступаем даже Таджикистану, Армении и Белоруссии...
По разным данным от 55 до 70% от всех доходов страны составляют нефтегазовые доходы...
И несмотря на высокие цены на нефть уже третий год федеральный бюджет является дефицитным...

Печальные, млин, цифирки.... 

Вроде не бездельники и могли бы жить...(((

Полная картинка здесь...

http://rccnews.ru/_RCC.Banners/TCJ_Jan_Feb_2012.png

Выдержки из самых лучших книг по трейдингу

Всем привет!

Когда-то давно, когда перечитывал различные книги по трейдингу я конспектировал наиболее интересные выдержки из них. Таким образом, дистиллировал самую суть, сжал несколько книг в виде свода правил для трейдера, получилось сухо, но по делу. Периодически перечитываю (как мантру:)) эти выдержки, лично меня многие вдохновляют и дисциплинируют.
 
Список книг из которых взяты выдержки:
Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»
Виктор Нидерхоффер «Университеты биржевого спекулянта»
Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»
Адам Смит «Биржа — игра на деньги»
Джек Швагер «Биржевые маги»

  • Цены не бывают не слишком высокими для начала покупок, не слишком низкими для начала продаж.
  • Для трейдера нет большей ошибки, чем цепляться за убыточную позицию.
  • Следует всегда продавать то, что создает убыток и сохранять то, что приносит прибыль.
  • Нападать стоит только, если не придется отступить.
  • Никому не удастся на подсказках заработать действительно большие деньги.
  • Трейдинг — это тяжелое и изнурительное дело и трейдер должен заниматься этой работой каждую минуту своей жизни, иначе он быстро своей работы лишится.
  • Вместо того чтобы пытаться угадать ближайшие котировки следует работать на перспективу.
  • Чтобы научиться чего не надо делать лучше всего потерять все что имеешь, а когда знаешь чего не надо делать чтобы не терять деньги начинаешь учиться тому, что надо делать чтобы зарабатывать, тот, кто это понял уже начал учиться.
  • Негибкость обходится слишком дорого.
  • Если курс ведет себя не так как должен бы, то лучше эти акции не трогать ведь если ты не можешь знать в чем там дело, то и не угадаешь в каком направлении курс будет изменяться. Как говорится: «Нет диагноза, нет и прогноза, нет прогноза, нет и прибыли».
  • Графики могут помочь тем, кто их умеет читать или точнее кто умеет их усваивать.
  • Чтобы знать, как делать деньги достаточно уметь верно, оценивать условия.
  • Никогда не следует допускать, чтобы развлечения мешали делу.
  • Трейдер не имеет права на те вещи, которые могут подточить его физическую бодрость и ясность сознания.
  • Чтобы решить проблему ее нужно сначала сформулировать.
  • Опыт неполных побед не менее поучителен, чем опыт поражений.
  • Недопустимо поддаваться искушению, которому трудно противиться, но которое всегда обходится слишком дорого.
  • Стойкость и умение держаться до конца – ключ к успешной торговле на бирже.
  • Не один трейдер не сможет успешно торговать без веры в собственную правоту.
  • Нужно изучать общие условия, занимать позицию и стоять на ней не проявляя беспокойства.
  • Большие деньги делает большой скачок курса.
  • Убыток очень полезен для повышения образовательного уровня.
  • Нечего слушать посторонних, а надо жить своим умом.
  • Сердиться на рынок, потому что он неожиданно или даже вопреки всякой логике пошел не туда куда ожидалось, это то же что, подцепив пневмонию обижаться на свои легкие.
  • Нужно быть медведем на рынке медведей и быком на рынке быков.
  • Если начало было правильным, правильная позиция не может серьезно пострадать и тогда будет не трудным сохранять стойкость.
  • Если бы трейдер не делал ошибок, он бы за месяц мог заработать весь мир, но если он не извлекает пользу из своих ошибок, он просто не достоин прибыли.
  • Главное правильно видеть ситуацию, отдавать себе в этом отчет и действовать соответственно.
  • Если трейдер ошибся, то единственный способ опять оказаться правым это отказаться от ошибочного поведения.
  • Чтобы иметь деньги, нужно их делать. Чтобы делать большие деньги, нужно вовремя делать правильные вещи.
  • Нужно изучать общие условия, оценивать их, и предвидеть будущие возможности.
  • Никто не защищен от опасности дурацких ошибок.
  • Деньги не очень много значат для трейдера, потому что будь он богат или беден, но он способен ошибаться, а это само по себе ранит. Когда трейдер делает верный ход, деньги это просто его слуги. Не потеря денег, а ошибка вот что вредит и кошельку и душе.
  • Трейдеру не выгодно подгонять факты под теории.
  • Случайности, т.е. события неожиданные или непредвиденные всегда играют на рыночную позицию, если позиция выбрана в соответствии с линией наименьшего сопротивления.
  • На рынке быков все медвежьи сюжеты обычно игнорируют, а бычьи преувеличивают и наоборот.
  • На того кто прав всегда работают две силы: базовые условия и тот кто ошибается.
  • Трейдер не должен позволять себе иметь устойчивое мнение. Ему нужны открытый ум и гибкость.
  • Когда на узком рынке цены никуда особенно не идут, а слегка колеблются вверх и вниз, невозможно предвидеть, куда и когда они ринутся вверх или вниз. Здесь остается только следить за рынком, чтобы выявить пределы этих малых колебаний цен и настроиться на то что браться за дело нужно только после того как цена пробьет уровень сопротивления в любом направлении.
  • Ничего не известно пока не сделаешь ставку.
  • Главные враги трейдера орудуют изнутри.
  • Если трейдер намерен преуспеть в биржевой торговле, он должен верить в себя и свой разум. Поэтому не надо верить в советы и подсказки.
  • Для профессионала важнее принимать верное решение, чем делать деньги. Он знает, что если все устроит как надо, прибыль сама о себе позаботится.
  • Даже человек оригинального ума, привыкший всю жизнь мыслить независимо, может при этом стать жертвой убедительности и обаяния.
  • Трейдер может прощать себе собственные ошибки, только если они ведут к последующей выгоде.
  • Надежда на то, что фондовый рынок оплатит личные счета, является самой частой причиной потерь.
  • Тому, кто хочет добиться успеха на спекулятивных рынках, нужно хорошенько изучить себя.
  • Трейдера окружают бесчисленные ловушки, создаваемые его человеческой природой.
  • Трейдеру мало изучать базовые условия, помнить о том, что случилось на рынке в прошлом, помнить о психологии публики и особенностях собственного брокера. Он должен знать еще самого себя и уметь противостоять собственным слабостям. К слабостям, в том числе своим собственным стоит относиться снисходительно.
  • Считается, что не зарабатывать деньги так же невозможно как нельзя остаться сухим, оказавшись без зонта  под проливным дождем.
  • Когда происходит нечто чего ты не ожидал, и на что не рассчитывал, следует использовать возможности,  любезно предлагаемые судьбой.
  • Никогда не следует продавать по высшей цене, это не разумно. Продавать нужно после отката, если за ним не следует очередное оживление.
  • Рыночные движения не требуют верности и постоянства, нужно просто всегда быть на верной стороне.
  • Для успеха в биржевой торговле, необходимо исходить из фактов и только из фактов, и направлять свои действия в соответствии с пониманием ситуации.
  • Осуществляя спекулятивные операции никогда и не в чем нельзя быть уверенным до конца.
  • Чем менее родственен источник, тем чище и надежнее совет.
  • Нужно постоянно искать возможность обращения прибыли в деньги. Такие возможности обычно возникают в конце волны.
  • В биржевой торговле опыт – это бесценная вещ и наилучший подсказчик.
  • Следует избегать покупки акций, которые не движутся вслед за отраслевым лидером.
  • На бирже самый сильный союзник – это общие условия рынка.
  • Трейдер должен верить в себя и свое понимание рынка.
  • Для трейдера мужество, равносильно готовности действовать в соответствии со своим пониманием ситуации.
  • Знание это сила, а сила не должна бояться лжи.
  • Правила удачливой спекуляции акциями основаны на предположении что в будущем люди будут совершать те же ошибки что и в прошлом.
  • Некоторые люди всегда движутся быстрее толпы, и они обречены на лидерство, как бы не менялась толпа.
  • Нельзя поддаваться соблазну вернуть прибыль, уходи пока это можно сделать дешево.
  • Смертельными врагами трейдера являются: алчность, страх и надежда.
  • Важно уметь не только зарабатывать деньги, но и не терять уже заработанные. Иными словами: важно знать не только что и как делать, но и чего не делать.
  • Лучше опираться на знание и опыт чем рассчитывать на удачу.
  • Тот, кто обладает пытливым умом, ведет записи и учится стратегии выигрыша, становится победителем.
  • Для того чтобы всегда быть лучшим, нужно быть экономным. Стремиться к наилучшим результатам при наименьших затратах.
  • Успех в любом деле требует тщательной подготовки каждой детали и абсолютной сосредоточенности.
  • Какой бы верной не казалась биржевая сделка, всегда существует вероятность провала.
  • Необходимо покупать после паники.
  • Никогда не бойся, особенно если знаешь что сила на твоей стороне.
  • После проигрыша вероятность победы увеличивается.
  • Нет ничего полезнее, чем вовремя вернуться к реальности.
  • Трейдер должен думать сам за себя, должен следовать своим собственным выводам. Доверие к себе это основа успеха. Недопустимо поддаваться привычке умственной лени, позволяя думать за вас газетам, брокеру или умным друзьям.
  • Трейдер должен уметь приспосабливаться к быстро меняющейся обстановке.
  • Спекуляция – это сложное балансирование между риском и выгодой.
  • Проигрыш это подготовка к победе.
  • Важно не только то, что ты знаешь, но и то чего ты не знаешь и даже, то, что ты не знаешь, что должен знать.
  • Заботься о своих записях, и они отплатят тебе благодарностью.
  • Игра это забава, но лишь до тех пор, пока ты не захотел выигрывать.
  • Лучшими сделками иногда оказываются те, которые по началу, представлялись убыточными.
  • Опыт это хороший учитель.
  • Когда поражение не является поражением? Тогда когда оно позволило тебе научиться чему-то новому и важному.
  • Тщательно изучай свои победы, но изучению проигрышей отведи в два раза больше времени. Поражения способны научить тебя гораздо большему.
  • Основной закон спекуляции состоит в том, что если при каждой сделке шансы на выигрыш не велики, то длинная последовательность сделок (50 и больше) приведет к заметным потерям. Если вы не уделяете внимания этой закономерности, вы обречены на провал, и наоборот, если вы сведете число сделок и комиссионных до минимума, ваши шансы на успех повысятся.
  • Чтобы идти на риск, необходим инстинкт профессионального игрока.
  • Если подвижность рынка чрезмерно возросла, будь осторожен, но если роста подвижности не наблюдается, будь осторожен вдвойне (засада).
  • Ключ к успешной торговле состоит в том, чтобы открыть сделку в нужный момент после того как скачек цен произойдет, но до того как начнется откат.
  • Главное, что должен знать трейдер – это самого себя. А трейдер который знает самого себя, может выйти за свои пределы и наблюдать за своими реакциями со стороны.
  • Если вы не знаете, кто вы есть, биржа это очень дорогое место для выяснения.
  • Неудачи в начале торговли говорят лишь о том, что вы что-то делаете не правильно, и не могут служить верным признаком возможного провала или успеха в итоге.
  • Первое правило торговли: избегай ситуаций, в которых можешь потерять много денег по не понятным тебе причинам.
  • Размещать стоп-приказ необходимо на том уровне, который в случае его достижения четко укажет на ошибочность самой сделки, а не так как это диктуется максимально допустимой для трейдера денежной потерей на сделку. Если обоснованный уровень стоп-приказа предполагает неприемлемо большие потери на сделку, то следует торговать меньшим количеством лотов.
  • Выбрав стратегию трейдер независимо от используемого подхода должен твердо придерживаться торгового плана и избегать импульсных торговых решений.
  • Две важных черты удачливого трейдера: дисциплинированность и готовность оказаться неправым и признать это.
  • Если ситуация развивается не в вашу пользу, то не стоит переламывать ее силой. Сделав все возможное вы должны далее просто минимизировать и постараться сохранить капитал для тех редких случаев, когда можно много заработать за очень короткое время.
  • Всегда необходимо знать свой худший вариант, единственный выход из которого постараться, скорее, закрыть позицию.
  • Время, когда менее всего хочется думать о торговле, т.е. периоды потерь, это именно то время когда нужно максимально сосредоточиться на торговле.
  • Когда торгуешь по крупному, нужно выходить из рынка пока он отпускает, а не когда захочешь.
  • Люди учатся в основном на ошибках, а не на успехах.
  • Важнейшее правило торговли — лучше мощная оборона, чем мощное наступление.
  • Нельзя допускать, чтобы убыточная сделка задевала вас эмоционально.
  • Необходимо терпеливо ждать подходящей ситуации для сделки.
  • С риском не шутят. Он не прощает ошибок. Нельзя упускать его из виду, иначе он доведет до разорения.
  • Если вы сделали ошибку, исправляйте ее, а не усугубляйте.
  • Удача в торговле это специфический баланс между твердостью в реализации своих замыслов и готовностью признавать совершенные ошибки.
  • Нужно верить в лучшее, но и не забывать, что во многих случаях вы будете не правы.
  • Ведение дневника – это важная слагаемая успеха.
  • О многом можно судить по объему, как только он удваивается, а акция движется к новому максимуму, значит, масса народа проявляет к ней интерес и покупает ее.
  • Если акция движется в область новых максимумов, а объем возрастает лишь на 10%, то это должно насторожить.
  • Повышение объема хорошо при прорыве вверх, а при консолидации нужно чтобы он падал.
  • Правило: никогда не покупать чрезмерно растянутую акцию (т.е. это акция, цена которой слишком поднялась от последнего уровня поддержки).
  • Самые лучшие сделки обычно приносят доход с самого начала.
  • Лучше всего учиться на трудностях.
  • Если рынок получил хорошую новость и идет вниз, то это значит что он очень слаб, а если после плохой новости рынок идет вверх, то это говорит о его силе.
  • Обычно падение в пятницу сопровождается падением и в понедельник.
  • Самое гиблое дело в торговле – это добавлять к убыточной позиции.
  • Прежде чем открыть позицию, обязательно определите для себя, сколько вы готовы потерять.
  • Серии удач расслабляют, а расслабление ведет к небрежности в торговле.
  • Не задавайтесь! Возгордившись, можно утратить контроль над риском. Лучшие трейдеры – это люди скромные.
  • Умение оставаться вне рынка не менее важно, чем умение вовремя войти в него.
  • Успех в торговле приходит к тому, кто стремится избежать потерь, но и не боится их.
  • Главное торговое правило: никогда не увеличивать проигрышную позицию.
  • Все что с вами происходит, отражает направление ваших мыслей.


 

Минимализм в анализе.

Моя торговля стала значительно лучше, когда я отказался от всех индикаторов технического анализа — МА, RSI, не дай бог еще что-нибудь в этом духе.

Использовал только визуальный анализ, сопротивления, поддержки, каналы.

Однако такой подход так же был несостоятельным — я отказался от всех наклонных линий. Это был прорыв.

Уровни могут быть только горизонтальными! Вот и все.

У наклонных линий нет никакого обоснования. Например, есть тренд. Минимумы 60, 70, 80 — образуют линию тренда.  Цена подходит к этой линии на уровне скажем 90, почему инвесторы должны покупать от этой линии? Цены-то другие, уже предположим не такие привлекательные для крупных институциональных инвесторов. 

То ли дело уровни горизонтальные (особенно на небольших тайм-фремах М15, максимум Н1).

Мой любимый паттерн по фьючерсу на Сбер на М15 (на других инструментах — не знаю, т.к. не торгую) — идет несколько падающих свечей (хотя бы 4-5), потом свеча вверх (более-менее приличная). Так вот зона между минимумом и закрытием последней падающей свечи — самый настоящий уровень поддержки.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW