Steve H. Hanke и Nicholas Krus из университета Дж. Хопкинса собрали воедино все данные об известных случаях гиперинфляций в мире (гиперинфляцией считается, когда инфляция 50% и выше в месяц). Absolutely must read

Интересно, что после 1970 г. вы не найдете ни одного случая гиперинфляции в развитой демократической стране с активно работающим центробанком (подробно обсуждение — см. статью Felix Salmon на Reuters)




( Читать дальше )

Главный вопрос инвестора когда покупать и когда продавать, так же как вечное «что делать?», остается актуальным и в наши дни. 
 
 
Первый квартал:
а) 401К инвестиции  — 401К пенсионные программы и IRA инвестиции должны быть сделаны распорядительными фондами до 15 апреля каждого года, иначе IRS не уменьшит на эти суммы налоговые выплаты. В первом квартале огромные денежные средства по данной программе попадают в public mutual funds (управляющие кампании).
б) public mutual funds   — большинство денег управляющей кампании должно инвестироваться постоянно. Деньги по програмам 401К и IRA также инвестируются по мере их постепления и большой объем попадает на фондовую биржу. Как правило, все эти суммы полностью инвестируются к концу апреля.
   
Четвертый квартал   
а) Эффект Institutional tax loss selling  — период, когда управляющие фонды (ПИФы) могут до 31 октября распродать неэффективные акции и уменьшить налогооблагаемую базу, т.е. сбалансировать отчетность, что бы выглядеть мягкими и пушистыми в конце года. Подобные вещи проделываются в сентябре-октябре, и на рынке наблюдается снижение во многих «токсичных» секторах.


( Читать дальше )

НАСТОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН LCD Т5


Диагональ экрана: 15-22"
Максимальная нагрузка: 15 кг 
Угол наклона -60° ~ +60°
Угол поворота 180°
Смена положения монитора с ландшафта на портрет (вращение на 360°)
Максимальный вынос монитора — 260 мм
VESA стандарт: 75/100 мм 


( Читать дальше )

( Читать дальше )

            Есть мнение, что любой тренд создается приливами или отливами ликвидности, и только она, воздействуя на баланс спроса-предложения, рождает тренды рыночных цен.
            Готов показать модель, рождающую тренд без приливов-отливов ликвидности – только на одних эмоциях.
            Итак, пусть на рынке присутствует несколько участников, точнее один крупный и успешный трейдер («акула») и несколько мелких трейдеров-неудачников («лузеров»), например, их будет пять. Пусть они обладают разным эмоциональным зарядом при совершении сделок, причем именно акула является эмоционально устойчивой, а лузеры наоборот – эмоционально заряженными. Ранее уже было описано, что именно такое распределение размеров и знаков эмоций более вероятно в качестве общей оценки этих групп трейдеров, если мы будем судить по средним величинам.
            Пусть лузеры могут открывать только по одному контракту в любую сторону (они же мелкие), а акула — любое.


( Читать дальше )

Видео, которое я записал для «Осознанного трейдинга». Я показываю на примере своего журнала сделок, как настроить экспорт из QUIK — и как это все вообще работает в действии. В целом годится для понимания общих принципов.

Возможно кому-то будет полезно использовать для интеграции квика и своего журнала сделок. Enjoy!)



P.S. Нужно раскрывать на весь экран и смотреть в HD, чтобы лучше видно было.

Часто записываю свои сделки и пересматриваю.  

Видео скринеров много. Часто советуют камтазию — программа, которая чуть ли не проф продукт, очень громозкая и грузит компьютер.

Я перепробовал много разных программ, какие-то хорошие, какие-то тупят, где-то красная линия при записи толщиной в палец. 

Нашел две программы, которые записывают домашнюю коллекцию трейдера.

1) Qip shot — программа, которая не только записывает видео, но и делает просто скрин нужной области. Легкий софт разработанный русскими. 
Скачать можно тут: http://qip.ru/download_qipshot 

Вот пример использования:  


( Читать дальше )

Типа я тоже буду в тренде, раз уж это популярно, то заброшу пару картинок, найденных на просторах интырнэта ...

Немного критики, несмотря на то, что картинки вроде как более продвинутые, нежели принято постить, все же во первых нет налогов (ну тута объективно можно объяснить, так как всеже какую никакую оптимизацию с учетом схемы инвестирования можно нарисовать), во вторых, 100 тыров в 2000 году это не 100 тыров в 2010, как вы понимаете… лучше было бы скорректировать ежегодные отчисления на индекс з.пл. в том или ином секторе… правда в каком не совсем понятно, поэтому пусть будет так как в оригинале ...

Итак, чарты:

Инфляция (источнег: банк России)



( Читать дальше )

Быки медведи — ноги крылья. куе ни куе. Не важно все это, если схематозить.

Ниже представлен график стоимости индекса РТС в унциях золота. И по нему все очень четко и понятно и все очень логично.



2008 года в экономике все плохо — цена летит вниз. Далее закономерный отскок. В мае 2010 упс европа всплыла кризис не ушел — и цена опять вниз. первой декаде 2011 эйфория — много было голосов и веры в то что кризис заканчивается и далее будем востанавливаться и статистика вроде помогала. цена вверх.  Потом опять плохо и все летит вниз. в конце 2011 проде как успоккоились и попытались расти вплоть до марта этого года и стата в США вроде бы хорошая. Но кризис ни куды не ушел и опять вниз слетели. сейчас тупо отскок который нарвался на сопротивление.

Сейчас медведи уверенны все хреново надо шортить акции но чет не выходит потому что куе ни куе дадут не дадут — и все перевернулось плохо это вроде хорошо а хорошо плохо и логика полностью сломалась. Но даже быки призанют что кризис вот он близко и мне например понятно что в экономике все снова плохо и очень плохо и поэтому цена РТС в золоте не должны пробить сопротивление а должна свалиться.

( Читать дальше )

Вот человек написал такой пост: smart-lab.ru/blog/69320.php

Я потратил время на комментарий, так как было свободное время, не хочется чтобы оно пропало зря. Поэтому решил сохранить комментарий в блоге для истории. Ниже комментарий:

Менее ликвидные бумаги всегда продают или покупают первыми. Опережение в росте или отставание на падении второго эшелона — это бычий признак, обратная ситуация — медвежий. В данном случае это был бы бычий признак, если бы дивергенция уже сформировалась. Однако она еще не сформировалась, поэтому как о состоявшемся факте о ней, говорить еще рано. Не понятно где будет максимум у текущего импульса вверх у обоих инструментов на картинке. Некорректно вести дивергенцию по сегодняшнему дню, возможно завтра будет дальнейшее ее формирование и продлится это может неопределенное время.

Также на картинке видно что минимум в мае 2010 года у второго эшелона выше чем минимум этого лета, в то время как для фишек обратная картина. Т.е. от максимумов начала 2011 года второй эшелон опустился относительно ниже чем фишки — налицо долгосрочное отставание второго эшелона. Пока эта картина не изменится, долгосрочного бычьего тренда можно не ждать. новые долгосрочные минимумы в текущей картине более вероятны.

( Читать дальше )