Давайте разобьем уровни:

1️⃣ на объективные, которые все видят и считают одинаково (вершины, донья, середины движений, уровни проторговки)

2️⃣ субъективные (те же трендовые наклонные линии, которые каждый чертит по-своему)

3️⃣ и расчетные (вычисляемые по какой-то методе, типа уровней Фибоначчи, лучей Ганна, Эллиотта, скользящая средняя линия (Moving Average) и проч.

✍🏻 так вот для торговли абсолютно достаточно объективных ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ уровней (остальные будут нас только путать). И горизонтальные ценовые диапазоны.

📌Рынок профессионалов обеспечивает смену и повторяемость ценовых уровней.
Инициируя рыночные движения, отдельные крупные игроки получают торговое преимущество перед остальными, совершая сделки по более выгодным уровням раньше других и в большем объеме.

Смена уровней происходит манипулятивно, а именно посредством импульсного движения, у которого есть инициатор. Возврат и повторяемость уровней происходит как правило в рамках коррекций к явленным импульсам. Очевидно, что коррекция по величине меньше импульса.

Если очень коротко, то покупать стоит, сейчас пошла словесная эскалация, и она скоро сойдет на нет.

Эти лонги могут быть через убыток, но их брать стоит. Так как непонятный рост в лишнюю 1000 пунктов (с 2500 до 3500) убит, мы снова в 2022 году.

ТРИ КЛАССА АКЦИЙ

ГАЗПРОМ, СБЕРБАНК, ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ — качество №1

татка, металлурги, аэрофлот — качество 2

алроса, мечел и другие проблемные — качество №3.

на мой взгляд надо брать качество №1, высшее.

и когда лучшие остановятся или пойдут в отскок, расходиться по другим группам.

__________

Читайте мой чек-лист про торговые уровни тут

1. Подожди когда начнет покупать толпа, об этом будет много постов на форуме от новичков «покупаю, цели +100%». условно по 2700-2800 по индексу.

2. Подожди когда купят старожилы форумов, а первые покупатели начнут волноваться. Условно на 2600 по индексу.

3. Подожди 2400-2500, когда старожилы напишут, что ой-ой, как мы поторопились, и будут фиксировать убытки самые первые, которые из толпы.

И покупай на половину желаемого.

торговое преимущество — это не математическое преимущество, а преимущество перед другими трейдерами.

_____________

лучшие свои и не только свои мысли пишу здесь

Полным ходом идет создание Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, второго мирового полюса. Где технологическим гегемоном будет конечно Китай, а не США.

То есть происходит отгораживание полмира от фирм из США.

Это хуже санкций от Китая, и умнее намного.

Потому что это будет не отменить.

Трамп своими первыми наскоками на нас через Шольца уже получил -25% электрогенерации после нашего отказа поставлять в США уран (подписано в пятницу Путиным, и рынком не отыграно). А украина получила массированный ракетный удар.

Теперь Китай делает свой ход.

Ждем Северную Корею, разговор с лидером которой Трамп в нарушение всех норм опубличил.

Трамп разрушитель.

_____________

Пишу из своего и чужого опыта полезные вещи здесь, приходите

Вчера  написали в комментарии:

Я из индекса выбрал 5 бумаг, критерий один, стабильная выплата растущих дивов и долгосрочный рост котировок. Сбер, Татка, Лучок, Рося и Новатек. При этом две из них это акции роста, а три кеш-машины.
Покрутите бак-тест такого портфеля прозреете.

У нас особая любовь управляющих к дивидендным акциям, поэтому часто они становятся сильнее рынка, даже лидерами рынка.

Но в каждой такой акции есть большой изъян. В эту акцию все больше денег входит и не выходит. И эти деньги ждут высокие дивы и только поэтому сидят в выросшей акции.

Если рынок снижается, дивидендные акции могут какое-то время удерживаться на плаву. Но потом падают ускоренно, догоняя рынок, и фактически отнимая те повышенные дивиденды.

Как пример, Северсталь и НЛМК. Двойные дивиденды летом-2024 подняли СС до 2000, а НЛМК до 255, а потом случилось падение на -50% в каждой акции, НЛМК так до 115 (уровни конца 2022- начала 2023 года).

Причем сейчас рынок падает на повышении ключевой ставки, и под ударом закредитованные компании, а у Северстали положительная денежная подушка в +210 млрд. Плюс она назначила промежуточный дивиденд в 4% на декабрь.

Биржевой индекс как бенчмарк — плохой ориентир.

Обыграть рынок за счет активного управления удается лишь на падении, и очень немногим, а на восстановлении рынка сделать это еще сложнее.

Поэтому в официальной рыночной доктрине уже давно отказались от попыток обыграть рынок и сосредоточились на следовании за индексом.

Можно купить паи паевого инвестиционного фонда, который максимально повторяет динамику биржевого индекса по графику.

Ну хорошо.
Перед нами месячный график индекса

Но если, к примеру, это эквити трейдера, следующего за рынком, то трейдер явно торгует плохо, слишком большие просадки, слишком долгое восстановление, и он все еще находится в минусе в долговременном периоде.

🧏🏻‍♀️ Зачем нам торговать так же плохо как индекс?

Получается, и торговать наравне с рынком плохо, и обыграть рынок никому не удается почти. Как быть?

А не надо постоянно быть в рынке, вот и весь ответ.

Находясь постоянно в рынке, очень трудно быть лучше рынка. На мой взгляд, надо наваливаться на рынок в отдельные моменты.

Тут кто-то из «мозговиков» декларирует официальное окончание медвежьего рынка. Потому что растем 7 дней подряд… это важно, конечно, для инвестора, ощущение рынка и все такое.

Но растем 7 дней с лоев года, от второго дна, как бы так и положено на позитиве.

Так вот мое ощущение, что мы в боковике до конца года. Низы будут в самом начале декабря, после 10-12 декабря начнем подниматься под ставку (20 декабря).

Пока спускаемся к 2680, там посмотрим, но скорее всего к 2620 по индексу продолжим.

Так вот, к чему я.

Боковик — самая удобная форма набивать деньги.

Потому что если поезд отходит от верхней границы, он обязательно прибудет на нижнюю.

В это время акции ведут себя наоборот, по-разному. Но суть та же: акция, которая пошла вниз, дойдет до низа, и наоборот.

Вверх сейчас идут Алроса и Аэрофлот.

Вниз идут Газпром, ВТБ, Магнит и Мечел.

Закончат подтаривать под промежуточные дивы и пойдут вниз Лукойл, Роснефть и Татнефть.

Прекрасно работают перекладки и перезаходы.

Время набивать деньги, примерно  так:

Правовая фикция взята из римского права. Суть приёма заключается в том, что известный несуществующий факт признаётся существующим, либо наоборот. «ac si» (как бы, как если бы).

Мы окружены фикциями, пользуемся ими, и часто даже не задумываемся об этом.

Например, юридическое лицо – фикция субъекта права.
Место нахождения юридического лица – юридическая фикция.
Цифровая электронная подпись – фикция.

Или еще пример.
Согласно семейному кодексу муж и жена не являются родственниками, а являются свойственниками, так как не имеют кровного родства.
Но для целей уголовного права они признаются близкими родственниками, — фикция родства.

Недвижимость – это помещение, а что такое помещение? – это пространство между конструкциями (стены, пол, потолок), которые являются общим имуществом дома, вообще-то.
Но в качестве фикции мы этот воздух между чужими стенами считаем своей собственностью.

Ипотека — фикция инвестиции, на самом деле это трата в рассрочку. Вы создали у себя обязательство платить с процентами, что тут инвестиционного.