ответы на форуме

Бумага заражена. Нужно смотреть где нервы не выдержат у Доки+Ко. Они помниться перекладывались с Россетей преф на уровне 0.15-0.23р. Там у ребят на десятку мультов пакеты.

РоманП., чем она заражена? такую ахинею несёте...
если бы кто-то знал, сливали бы неликвид потихоньку…

vvs1941, ахинею, излишними ожиданиями заражена, у миноров акций на пару миллиардов. А вот теперь представьте этот объем в стакане на продажу одновременно?! Летом минор с пакетом на 1млрд (Дока отдыхает) бегал пытался впарить его всем брокерам по 0.27р с дисконтом к рынку до отсечки. Не знаю продал или нет. Знаю о чём пишу.

РоманП., роман не буду спорить, если знаете о чем говорите...
Но, если вы об этом и вы знаете, то почему брокеры молчали 2)с лета можно было по- тихому распродать и не такой пакет...
может я не прав)

vvs1941, брокерам избушкам положить на нас! Форумчане писали, многие в том году продали ещё. Я больше полпакета продал после конфы Смартлаба когда поговорил там с Михаилом Зайковым.

Бумага заражена. Нужно смотреть где нервы не выдержат у Доки+Ко. Они помниться перекладывались с Россетей преф на уровне 0.15-0.23р. Там у ребят на десятку мультов пакеты.

РоманП., чем она заражена? такую ахинею несёте...
если бы кто-то знал, сливали бы неликвид потихоньку…

vvs1941, ахинею, излишними ожиданиями заражена, у миноров акций на пару миллиардов. А вот теперь представьте этот объем в стакане на продажу одновременно?! Летом минор с пакетом на 1млрд (Дока отдыхает) бегал пытался впарить его всем брокерам по 0.27р с дисконтом к рынку до отсечки. Не знаю продал или нет. Знаю о чём пишу. Сегодня только падение -5% на объеме всего 107млн.

я конечно многое видел… но зачем так сливать… мдя

хотя это мдя видел со спартаком...)

vvs1941, Может специально льют… Выручка ого. Прибыль занижают. Все скупают..

На всякий случай поставил заявку на покупку по 3000. А вдруг?

плюс-трейдер, так-то по технике 2755 светит… че мелочиться...

vvs1941, Вы в шорте?

Вот это кто мне объяснит?

По состоянию на 30 июня 2019 г. чистый долг составил 181,4 млрд руб. по сравнению с 137,8 млрд руб. на конец 2018 г. Рост чистого долга обусловлен преимущественно выплатой дивидендов по результатам 2018 г., ростом количества открытий магазинов и ускорением программы редизайна
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/magnita-otchitalsia-za-ii-kvartal-zaiavka-na-razvorot

Как связаны дивы и рост долга? Они что, дивы из заёмных денег платят?

ZaPutinNet, я уже давно сбежал с магнита и всем рекомендую, это все закончится очень печально примерно через 5 лет. По моему скромному мнению.

kommunist72, если всё будет печально, то почему спрос на облиги Магнита зашкаливает? Инвесторы в очередь выстраиваются, чтобы дать Магниту денег в долг под ставку ниже ОФЗ. Они все идиоты с десятками ярдов бабла?

Alex666,
На долговом рынке крутятся другие бабки, не переднознаценные доя спекуляций с акциями, куда в основном физики лезут, чтоб их там отымели массово.
Глянь мульты магнита и поймешь, что даже 2600 дорого.
Просто есть предположение, что пока бумага будет туда ехать, собственники и менеджмент как-то проявят себя с лучшей стороны.
Но если и этого не будет, то ловим ниже 2000.

ШоLo, это из каких мультов таких 2600 дорого? Расчеты представьте, плис?

Alex64,
Да просто смотри хотя бы долг и р/е. Сравни с теми фишками, куда СЕЙЧАС идут деньги.
Не вижу смысла убеждать.
Если кому-то не понятно очевидное, то тем более не интересно.
Я агрументы привел, что люди ошибочно смотрят на рынок облиг магнита ради оправдания инвестирования в его акции.

Если что, мульты смотрю на кономи

И посмотрим, что будет с фишкой когда она перстанет быть интересной спекулям.
На мой взгляд, втб выдавливает из фишки спекулей.
И ничего ты с этим не поделаешь. Втб так видит мир: до основания, а затем...
Мне такой подход тоже не нравится, но остается только принимать его, чтобы не превратится в «инвестора»))

ШоLo, мне не интересны общие рассуждения. Я задал конкретный вопрос: Расчет справедливой цены Магнита. При этом она должна получиться 2600.

Alex64,
что за идиотский вопрос? какой расчет ты хочешь?
Оценку на 100 листах с рыночным обзором?
Ты вообще-то старайся точнее формулировать вопросы. А то создаешь впечатление инвестора уцепившегося в фишку и страющегося убедить рынок в своей правоте

Воьзми ту же р/е=9 на 2018
На фига нужна такая фишка, если есть сургут или газик или те же энергосы???
При р/е=4-5 можно будет посмотреть.
В прошлом году бери среднюю Р=4200
Думаю, дальше сам прикинешь с учетом уровней на графике

ШоLo, забудь при расчете стоимости ритейлера всякие p/e/ Только выручка или прибыль. Больше ничего не нужно. Так вот, если не смотреть на прибыль, поскольку мы ее можем и не увидеть. Тупо делая расчет от выручки. Сегодня Магнит продается за квартальную выручку. 3 месяца выручки — вся капитализация магнита!!! Мы сегодня отдаем при покупке сети не меньше 3 месячной выручки. При этом сети вообще не имеют прибыль. Т.е. как минимум год сидят в убытках.

Alex64,
тут не спорю
для ритейла www.investopedia.com/articles/financial-analysis/090616/key-financial-ratios-retail-companies.asp
или вот неплохой подход
www.researchgate.net/publication/320824848_Financial_Analysis_of_Retail_Business_Organization_A_Case_of_Wal-Mart_Stores_Inc

ШоLo, так вот. Уже сейчас цена за магнит вполне привлекательна. Даже без дивидендов. При этом, я не удивлюсь, если цена упадет еще ниже, даже до 2600. Перспективы у нашей экономики совсем не радужные, падение доходов населения, и следовательно падение спроса. И ритейл ощущает это на себе в первую очередь. Таким образом, покупка магнита — это инвестиция в долгую. Я рассматриваю горизонт 3-5 лет. Если горизонт меньше, то можно найти и более привлекательные инструменты.

Alex64,
располагаемые доходы падали 5 лет и как раз когда фонды национального благосостояния достигли плановых показателей есть шанс, что начнут расти и доходы. Ну если конечно нефть не упадет в долгосрок ниже 40. Хотя это может и не помочь, при паденеие ставок в банках большинство наберет новых ипотек и потребкредитов на всякую не нужную хрень, потом если положение ухудшится начнут выть, что Путин виноват.

vikgon, доходы падают, поскольку условия для ведения бизнеса стали совсем невозможными. В статистике это может никак и не отразилось. Но мелкий бизнес, который особо и не светился, но худо-бедно существовал и содержал мелкого предпринимателя, акцизы на топливо и новые ставки аренды и ндс просто не потянул.

Alex64,
пока никто не учитывал в цене, если Магнит начент покупать другие сети.
А это неизбежно

ШоLo,
если мелкие региональные, то это еще не страшно, а если крупные такие как Лента, Ашан или Х5 :) то это будет проблема проблем, но когда основная волна реновации пройдет высвободится 40-50 ярдов в год, тогда можно и подумать. Не зря же они дикси хотели купить, но не вышло, а тогда сеть стоила 2 годовых прибыли, сейчас после объединения значительно дороже, но под силу с гос. карманом с неограниченым денежным ресурсом.

vikgon,

я как раз об этом — о «госкармане»)
Им же надо будет изображать деятельность — они будут тупо скупать активы.
НЕИЗБЕЖНО
Я уже не говорю про цену покупок. Там наверняка найдут какое-то финансовое объяснение… Но наверняка последующее присоединение станет источником тех расходов, которые сейчас не видны минорам. Возможно и менеджмент их сейчас все не видит...
Покупка крупной сети и ее присоединение возможно даже выгоднее с точяки хрения оксвенных затрат. У крупной сети могут быть отлаженные и описанные процессы, которые лишь надо будет отредактировать под стандарты магнита.
С мелкими сетями будет геморрой. Сумма покупки будет небоьшая, но там надо будет все процессы магнитовские внедрять практически с нуля, а это просто бездонная яма для будущего собственника.

Короче, я отвожу лет 6-8 магниту на консолидацию активов.
Потом фишка может быть интересна для инвестиций в долгую

ШоLo, Улыбнуло)))) познания у вас в части организации ритейла и вообще этого бизнеса, это да!))))

Alex64,
вообще никаких!
Поэтому вас с удовольствием послушаю.
Если не сложно, напишите свое мнение по:
— возможно ли стратегия магнита по расширению за счет покупки других сетей
— риски, связанные с покупкой малых и больших сетей
— есть ли на рынке ритейла сейчас избыточная конкуренция из-за которой некоторые игроки должны умереть, чтобы рассчистить дорогу другим?
спасибо

ШоLo, какого фуя акции компании так падают? или вам похер

vvs1941,
я ответил — у магнита будет заметно расти capex
возможно, быстрее чем выручка

ШоLo, это же только… пфик…

vvs1941,
думаю, «пфик» зависит от знаний и способности анализировать

Вот это кто мне объяснит?

По состоянию на 30 июня 2019 г. чистый долг составил 181,4 млрд руб. по сравнению с 137,8 млрд руб. на конец 2018 г. Рост чистого долга обусловлен преимущественно выплатой дивидендов по результатам 2018 г., ростом количества открытий магазинов и ускорением программы редизайна
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/magnita-otchitalsia-za-ii-kvartal-zaiavka-na-razvorot

Как связаны дивы и рост долга? Они что, дивы из заёмных денег платят?

ZaPutinNet, я уже давно сбежал с магнита и всем рекомендую, это все закончится очень печально примерно через 5 лет. По моему скромному мнению.

kommunist72, если всё будет печально, то почему спрос на облиги Магнита зашкаливает? Инвесторы в очередь выстраиваются, чтобы дать Магниту денег в долг под ставку ниже ОФЗ. Они все идиоты с десятками ярдов бабла?

Alex666,
На долговом рынке крутятся другие бабки, не переднознаценные доя спекуляций с акциями, куда в основном физики лезут, чтоб их там отымели массово.
Глянь мульты магнита и поймешь, что даже 2600 дорого.
Просто есть предположение, что пока бумага будет туда ехать, собственники и менеджмент как-то проявят себя с лучшей стороны.
Но если и этого не будет, то ловим ниже 2000.

ШоLo, это из каких мультов таких 2600 дорого? Расчеты представьте, плис?

Alex64,
Да просто смотри хотя бы долг и р/е. Сравни с теми фишками, куда СЕЙЧАС идут деньги.
Не вижу смысла убеждать.
Если кому-то не понятно очевидное, то тем более не интересно.
Я агрументы привел, что люди ошибочно смотрят на рынок облиг магнита ради оправдания инвестирования в его акции.

Если что, мульты смотрю на кономи

И посмотрим, что будет с фишкой когда она перстанет быть интересной спекулям.
На мой взгляд, втб выдавливает из фишки спекулей.
И ничего ты с этим не поделаешь. Втб так видит мир: до основания, а затем...
Мне такой подход тоже не нравится, но остается только принимать его, чтобы не превратится в «инвестора»))

ШоLo, мне не интересны общие рассуждения. Я задал конкретный вопрос: Расчет справедливой цены Магнита. При этом она должна получиться 2600.

Alex64,
что за идиотский вопрос? какой расчет ты хочешь?
Оценку на 100 листах с рыночным обзором?
Ты вообще-то старайся точнее формулировать вопросы. А то создаешь впечатление инвестора уцепившегося в фишку и страющегося убедить рынок в своей правоте

Воьзми ту же р/е=9 на 2018
На фига нужна такая фишка, если есть сургут или газик или те же энергосы???
При р/е=4-5 можно будет посмотреть.
В прошлом году бери среднюю Р=4200
Думаю, дальше сам прикинешь с учетом уровней на графике

ШоLo, забудь при расчете стоимости ритейлера всякие p/e/ Только выручка или прибыль. Больше ничего не нужно. Так вот, если не смотреть на прибыль, поскольку мы ее можем и не увидеть. Тупо делая расчет от выручки. Сегодня Магнит продается за квартальную выручку. 3 месяца выручки — вся капитализация магнита!!! Мы сегодня отдаем при покупке сети не меньше 3 месячной выручки. При этом сети вообще не имеют прибыль. Т.е. как минимум год сидят в убытках.

Alex64,
тут не спорю
для ритейла www.investopedia.com/articles/financial-analysis/090616/key-financial-ratios-retail-companies.asp
или вот неплохой подход
www.researchgate.net/publication/320824848_Financial_Analysis_of_Retail_Business_Organization_A_Case_of_Wal-Mart_Stores_Inc

ШоLo, так вот. Уже сейчас цена за магнит вполне привлекательна. Даже без дивидендов. При этом, я не удивлюсь, если цена упадет еще ниже, даже до 2600. Перспективы у нашей экономики совсем не радужные, падение доходов населения, и следовательно падение спроса. И ритейл ощущает это на себе в первую очередь. Таким образом, покупка магнита — это инвестиция в долгую. Я рассматриваю горизонт 3-5 лет. Если горизонт меньше, то можно найти и более привлекательные инструменты.

Alex64,
располагаемые доходы падали 5 лет и как раз когда фонды национального благосостояния достигли плановых показателей есть шанс, что начнут расти и доходы. Ну если конечно нефть не упадет в долгосрок ниже 40. Хотя это может и не помочь, при паденеие ставок в банках большинство наберет новых ипотек и потребкредитов на всякую не нужную хрень, потом если положение ухудшится начнут выть, что Путин виноват.

vikgon, доходы падают, поскольку условия для ведения бизнеса стали совсем невозможными. В статистике это может никак и не отразилось. Но мелкий бизнес, который особо и не светился, но худо-бедно существовал и содержал мелкого предпринимателя, акцизы на топливо и новые ставки аренды и ндс просто не потянул.

Alex64,
пока никто не учитывал в цене, если Магнит начент покупать другие сети.
А это неизбежно

ШоLo,
если мелкие региональные, то это еще не страшно, а если крупные такие как Лента, Ашан или Х5 :) то это будет проблема проблем, но когда основная волна реновации пройдет высвободится 40-50 ярдов в год, тогда можно и подумать. Не зря же они дикси хотели купить, но не вышло, а тогда сеть стоила 2 годовых прибыли, сейчас после объединения значительно дороже, но под силу с гос. карманом с неограниченым денежным ресурсом.

vikgon,

я как раз об этом — о «госкармане»)
Им же надо будет изображать деятельность — они будут тупо скупать активы.
НЕИЗБЕЖНО
Я уже не говорю про цену покупок. Там наверняка найдут какое-то финансовое объяснение… Но наверняка последующее присоединение станет источником тех расходов, которые сейчас не видны минорам. Возможно и менеджмент их сейчас все не видит...
Покупка крупной сети и ее присоединение возможно даже выгоднее с точяки хрения оксвенных затрат. У крупной сети могут быть отлаженные и описанные процессы, которые лишь надо будет отредактировать под стандарты магнита.
С мелкими сетями будет геморрой. Сумма покупки будет небоьшая, но там надо будет все процессы магнитовские внедрять практически с нуля, а это просто бездонная яма для будущего собственника.

Короче, я отвожу лет 6-8 магниту на консолидацию активов.
Потом фишка может быть интересна для инвестиций в долгую

ШоLo, Улыбнуло)))) познания у вас в части организации ритейла и вообще этого бизнеса, это да!))))

Alex64,
вообще никаких!
Поэтому вас с удовольствием послушаю.
Если не сложно, напишите свое мнение по:
— возможно ли стратегия магнита по расширению за счет покупки других сетей
— риски, связанные с покупкой малых и больших сетей
— есть ли на рынке ритейла сейчас избыточная конкуренция из-за которой некоторые игроки должны умереть, чтобы рассчистить дорогу другим?
спасибо

ШоLo, какого фуя акции компании так падают? или вам похер

vvs1941,
я ответил — у магнита будет заметно расти capex
возможно, быстрее чем выручка

вы нереальные долб…

vvs1941, кто знает, всё возможно)))

не догнал((( на чем? мля…

vvs1941, все тарят Сургут, продают все подряд

не догнал((( на чем? мля…

vvs1941, спекулянты…

прёт, как бульдозер)))

vvs1941, по трупам медведей.

Или 400 — Китай то подключится?!

Алексей, а Вы цену того газа знаете?

Andrey Vlasov, «неет» как говорит моя племяница… важно не цену газа, а возможность государства… к сожелению…

vvs1941, отдай жену дяде, а сам иди к бл&ди,… К сожалению…

прет из последних сил)))

vvs1941, именно топливо на исходе. Скоро камушком

павел на заборе многое чего пишут...
павел мне кажется вы казачок засланный)

vvs1941, Я уже здесь 3 года)))

да не упадёт...
посмотрите… потом…

vvs1941, вполне возможно. Алроса не торгуется «там», поэтому на рассиянистом «тонком» рынке при наличии голодных изб возможно все (привет, Аэрофлот!).

С 13:00 до 14:00 сходим на 80-80.15 и вниз на новые лои

Denisken, ни что не вечно под луной! Знаешь такую присказку?

Василий Посметный, рано об этом я еще полонгую алку на всю котлету, наверное даже скоро

Denisken, в долгую можно… но что-то мне кажется 18 будут плохие результаты… инсайдеры давно выкупили…

vvs1941, как результаты могут быть хорошими при плохих продажах? Об этом уже все знают

Возможный сценарий сбера на ближайший час


Возможный сценарий сбера на ближайший час. Реализуется, буду брать. Нет — значит жду формирования других моментов… )
Кстати, пока нет второй точки, чтобы нарисовать линию. То что я нарисовал — это схема.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, мне жаль вас…

vvs1941, Почему? Я не в сделке )) Подходящий момент не случился.

Возможный сценарий сбера на ближайший час


Возможный сценарий сбера на ближайший час. Реализуется, буду брать. Нет — значит жду формирования других моментов… )
Кстати, пока нет второй точки, чтобы нарисовать линию. То что я нарисовал — это схема.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дмитрий, мне жаль вас…

vvs1941, угу, с текущих продолжим полет

Пересобрал полностью лонг, улучшив среднюю, но оказалось недостаточно хорошо, унес в ночь -65 коп. ;) ОК, посмотрим, что дальше нам приготовили.

Geist, снижается без испуга))

Сергей, кому снижается, а кому пилит ;)

Geist, а как же «для 231 нужно гораздо больше страха»?))

Сергей, а в стакане ты видишь 231? ;)

Geist, вау, ты стакан в ликвиде видишь… респектуха…

vvs1941, да не, я по старинке торгую, по факсу.

давайте, г-н евтушенко, пёрните напоследок…

vvs1941, в итоге пёрнули только вы, в комментах этого форума

Кекс Пекс, пекс молитесь, чтобы он выкупал бумагу…

vvs1941, если вы молитесь на акции или события — у меня для вас плохая новость

давайте, г-н евтушенко, пёрните напоследок…

vvs1941, в итоге пёрнули только вы, в комментах этого форума