комментарии Sozidatel_Capital на форуме

Пускай Совкомбанк станет моей главной инвест идеей на 2024-25 год, с целью по росту более 100%
Пускай Совкомбанк $SVCB станет моей главной инвест идеей на 2024-25 год. В конце 2022 года моей главной идеей был Сбер, в начале 2023 Татнефть, во 2 квартале 2023 Северсталь, а теперь Совкомбанк.

За основу возьмем Сбер $SBER  огромный и не поворотливый, компания как слон заняла весь объем своей клетки и больше вырасти крайне сложно. Оценивается в 4 годовых прибыли.

Есть Тинькофф $TCSG который очень мал по сравнению со Сбером, быстро растет и инвесторы закладывают большую премию к Сберу. Тинькофф оценивается сейчас в 9 годовых прибылей, но к концу 2024 я жду 7-8 что в двое выше Сбера.

Есть еще одна компания из финансового сектора Кармани $CARM, которая как и Тинькофф быстро растет и рынок закладывает премию к неповоротливому Сберу, так как ожидает значительного увеличения денежных потоков в короткие сроки. Кармани сейчас оценивается в 10 годовых прибылей.

Перейдем к Совкомбанку, такой же маленький банк по отношению к Сберу, как Тинькофф или Кармани, быстро растет, даже быстрее Тинькофф банка, не имеет рисков связанных с иностранной пропиской, как Тинькофф. Занимает всего 1.5% долю рынка и может показать кратный рост бизнеса. Оцениваю его PE по итогам года в районе 4. Оценивая инвестиционные риски, Совкомбанк ничем не хуже Тинькофф или Кармани, хотя у Тинькофф сильный бренд, это стоит признать.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Karamba1004, нет

Сейчас 14,1 и ниже.
Понедельник закупки обычно, но я вижу тенденции рынка — коррекция, т.е. потащат вниз до 10,7. Падение...

Эдуард Лоскутов, При цене 14.1р за акцию совок торгуется за 1 капитал, ровно так же как и Сбер. Падение до 10.7р это уже 0.75 капитала, я не представляю себе причину по которой компания с 36% средне историческим ROE должна упасть до 0.75 PB. При 30% ROE Совок через год будет иметь капитал 351 млрд р. Что больше 18р на акцию, опять же относительно Сбера, не учитываю 4й квартал и деньги полученные от IPO, а так же премию к рынку за быстрый рост бизнеса. Я думаю вы не правы, у кого есть мозги и деньги в кармане выкупят эту акцию на любой просадке. По факту вы за 0.75р будете покупать капитал банка равный одному рублю. Да сам менеджмент компании схомячит все акции с рынка по такой цене. Вы себе представляете в голове что такое 0.75 PB при рое 30%? это окупаемость бизнеса за 2.5 года, это можно сравнить как цену Сбера в 120р в сентябре 2022г.

Оставлял заявку на 1.000.000+ акций, дали 27.000 шт ахаха справедливость)))

IR'у Северстали есть предложение, подкупающее своей новизной, донести до СД такую мысль..
На всю котлету невыплаченных дивов — устроить дича...

Argon, 10 раз уже сказали, что байбек делать не будут

Как всегда хомячки начинают закупки на вершине… Увы, таков удел российских инвесторов, которые все еще думают, что фундаментал или новости с...

Александр Миллер, Акция на 1% от максимума скорректировалась, сразу разкукарекались, все хомяки, а я отец рынка))

stanislava, какие ебиды… 35 млрд убытка… не вылазит из них с рождения… сейчас вааще стало жесть… поставки из китая очень плохого качества вс...

Ds10, Компания все деньги в развитие вкладывает. Операционный денежный поток рекордный за историю 25 млрд за квартал. Прибыль переложили в наличку, чистый долг отрицательный, позиция по налу выросла больше чем долг. Вы хотите что бы компания вам рисовала красивые бухгалтерские таблицы или показывала рост бизнеса? Красивый отчет может нарисовать бухгалтер за 2 минуты, просто переложив деньги из одной статьи в другую.

Собственники гонят акцию вверх, чтобы продать квазиказначейки на хаях?

Дюша Метелкин, Насколько я понял, скоро будет СД где будут обсуждаться дивиденды за 9м 2023

Какая реальная капа Транснефти? Как она вообще считается. Просто 8 млн акций по 148 тыс это не 220 млрд

гражданин планеты Земля, Уставный капитал ПАО «Транснефть» (далее также — Компания) составляет 7 249 343 рубля и разделен на 5 694 468 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая и 1 554 875 привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Revived, тебе так трудно было на графике посмотреть волатильность, хомячий бог не позволяет? Не важно какой бизнес — в этом году ставку подн...

Дмитрий, Если у вас горизонт инвестирования пара дней, то для вас волатильность на графике или ставка может играть роль. А для всех нормальных инвесторов заинтересованных в росте капитала, как раз очень важно какой бизнес и его фундаментальная ценность

С такой волатильностью акция становиться шлаком. Люди используют именно её для активной спекуляции, судя по последнему месяцу. То сидишь в 8...

Дмитрий, Вы ошиблись акцией, вагоны в другом месте делают

Макс Пчелкин, примерно ещё слишком рано считать. Предварительные прогнозы мы выдаём в декабре не дожидаясь аудированого МСФО.

#EELT, Здравствуйте, подскажите как на сегодня проходит ваше противостояние с брокером Тинькофф, когда они дадут доступ для покупки

Консервативный прогноз ключевых финансовых показателей.Наша компания обновила свой консервативный прогноз ключевых финансовых показателей на...

#EELT, у вас телегу взломали что ли?

Уже дивиденды пришли и гэп закрылся

Может здесь есть те кто на ipo умудрился купить акции? В итоге люди потеряли огромные деньги на том ipo. Сейчас есть понимание, это просто н...

Vanger, Компания хочет разогнать капитализацию и продать казначейский пакет подороже, сейчас отличные условия складываются, можно до оценки Позитива разогнаться на хайпе

С начала года шортиста не дают заработать нормально)) Никаких хороших коррекции не было за это время, ни новости негативные не работают)) Чу...

SBakur, на чем ему падать. Див доходность даже после такого роста исторический рекорд для Сбера. Те чудаки которые видя отчеты за октябрь-ноябрь шортили по 133 это вообще уникумы)))

Нерациональность в облигациях Селигдара, возможность или риски?
Добрый вечер, в очередной раз сёрфя фондовый ранок наткнулся на нерациональность в Золотых облигациях Селигдара.

Речь пойдет о золотых облигациях Селигдара $RU000A1062M5 и бумажном контракте на золото GLDRUB_TOM

Это не нормально, когда золотые облигации дающие купонную прибыль стоят дешевле чем бумажный контракт который снимает деньги за вход\выход в позицию. Я считаю что это не рациональность рынка, в некоторой перспективе баланс выровняется и облигации покажут лучшую динамику.

Говоря простым языком, золотые облигации должны стоить дороже бумаги на размер купонного дохода плюс размер комиссии. В конечном итоге имеем справедливую цену по облигациям Селигдара в районе 5490р (исходя из текущей цены золота и курса рубля). Возможно рынок закладывает большие риски в виде банкротства компании, но 10% дисконт от справедливой цены мне кажется это слишком пессимистично.

Я не держу облигации Селигдара и у меня нету GLDRUB_TOM, но если бы была цель сбалансировать портфель, я бы купил облигаций Селигдара, или продал имеющиеся GLDRUB_TOM и купил бы аналогичный объем облигаций. И да это не индивидуальная инвест рекомендация.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Идея в акции Селигдара, у компании много не проданных запасов золота

Последние недели наблюдается заметный рост объемов по акции золото добывающей компании Селигдар

 
Основная идея в акции это запуск месторождения «Кючус» всего одно месторождение увеличит добычу золота на 10 тонн в год(сейчас 7.6), запуск запланирован на 2028 год, контракты на поставку ЭЭ уже заключены.  

Авто-репост. Читать в блоге >>>

📰 Дивиденды Лукойла и Татнефти за 2022 год

Сегодня вышли 2 важные новости для российского рынка:

1️⃣ Совет директоров Лукойла назначил вы...

Vlad Pro Dengi, Там еще и Сургут соберется

Revived, Яхши новость, пойду чәй заварю

Em,

Татнефть покупает 570 АЗС в Турции и разрыв контракта с польской Orlen
Читаю новость о том, что Orlen разрывает контракт с Татнефтью и улыбаюсь.

По итогам 2022 года на пятое место среди крупнейших НПЗ России поднялся ТАНЕКО – единственный построенный с нуля в постсоветской России НПЗ. В 2022 году на нижнекамском комплексе Группы «Татнефть» переработали 16,2 млн тонн нефти. Годом ранее этот показатель составлял 12,5 млн тонн. Запуск на ТАНЕКО 15 установок за последние два года позволил увеличить нефтепереработку на треть. При этом уровень выхода светлых нефтепродуктов вырос до 82%, а глубина переработки – до 99,2%.





На что хочу обратить внимание, это на то что падает продажа сырой нефти из-за растущей переработки, в 2021 добыли 27.8 млн т. переработали 12.7 млн т. осталось 15.1 млн т. сырой нефти которую продали. В 2022 году добыли 29.1 млн т. 16.6 переработали, осталось 12.5 млн т. сырой нефти которую продали. Благодаря запуску 15 установок на НПЗ ТАНЕКО выросли мощности переработки, и как бы там в Польше на Orlen не стучали зубами о том, что «они разрывают контракт с Татнефтью о поставке сырой нефти». Можно прийти к логическому выводу, что это не они контракт разрывают, а Татнефть им продает меньше сырой нефти, так как она сама ее перерабатывает, вероятно Татнефть чувствует спрос на свою нефть и заламывает цены, из-за чего Orlen и разрывает контракт.

Авто-репост. Читать в блоге >>>