комментарии Константин на форуме

Пиндосия внедрила агента, Байкал, фас!

Центурио́н, Осторожней надо быть с Байкалом, так то они (США) во всех наших голубых (ну любят они голубизну) фишках по самые, ну в общем чуть ниже пояса сидят.

Большая вероятность импульса в лонг.

Анвар, Вот и импульс.

Анвар, ага, вон люди уже с самого утра аж из Бостона за норкой ломятся

Deacon, Да, покупать- самое время, вроде бы картинка полностью вырисовалась.

Ожидаемые финансовые результаты за 1 полугодие станут последующим катализатором для акций Норникеля — Атон
Норникель: Незначительное Снижение Добычи во 2К19, Подтверждение Плана на 2019 — НЕЙТРАЛЬНО

Производство во 2К19 продемонстрировало незначительное снижение по всей корзине металлов – производство никеля, меди, палладия и платины упало на 4%, 2%, 1% и 9% кв/кв, соответственно. Основной причиной для этого стал ежегодный ремонт на заводе Norilsk Nickel Harjavalta, который не должен повлиять на прогноз по производству Норникеля за год. Производство металлов из собственного сырья за 1П19 для Ni, Cu, Pd, Pt составило солидные 48%, 57%, 55%, 59% от среднего по годовому прогнозу. Недавно мы повысили рейтинг Норникеля до ВЫШЕ РЫНКА, полагая, что акции компании недооценены, торгуясь на спот ценах на металлы на уровне лишь 5.0x EV/EBITDA и имея дивидендную доходность 13.8%. Мы ожидаем, что сильные финансовые результаты за 1П19, ожидаемые 20 августа, станут последующим катализатором.

· Объем производства никеля во 2К19 +9% г/г (-4% кв/кв), что обусловлено ростом производства карбонильного никеля на Кольской ГМК. Несмотря на квартальное снижение, производство никеля из собственного сырья в 1П19 составило 48% от среднего по годовому прогнозу (утвержденному на уровне 220-225 тыс. тонн по никелю)

· Смешанные результаты производства меди и МПГ за 2К19:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, интересно как это у Атона получилось, что ЧП=EBITDA, что амортизация и налоги=0? Чушь! EBITDA за 1п2019 будет не меньше 320млрд.р., а это как-то $5млрд., соответственно дивы должны быть за полгода не менее 1200рублей. По нынешним котировкам это не 6%, а 8,4%, и это минимум и за полгода!!!

Запахло дивидендами за 1 полугодие 2019 поболее 1500р. на акцию!!!

Интересно, когда же отпустят никель в коррекцию, пока все попытки тщетны, каждый раз при попытке свала идет выкуп.

Bubellar, может завтра, послезавтра? А то потом совсем поздно будет, после отчёта.

люди я только зарегестрировался и у меня вопрос
купил акцию выставил стоп и тейк спустя время тейк сработал написано заявка снята но акция не продалась она висит на графике видно что должено было всё закрытся фото приложил брокер псб счёт ИИС что не так с заявками или со мной или с брокером почему уменя постоянно такая х происходит?

Юрий, Вы бы так не светили свои личные данные. Теперь по существу: у Вас есть акции ГМК? Если нет, то не надо ветку засорять. Все вопросы по квику направляйте своему брокеру.

Maxone, куда и как мне нужно написать вопрос чтобы ответили по существу?

Юрий, может сюда smart-lab.ru/trading-software/QUIK

Auximen, согласен, это видно даже не вооружённым глазом.

Риск есть в любых акциях, доллар пока дорожает и ниже 60 р. уже будет наверное только при коллапсе доллара в мировой экономике, зачем отказываться от экспортёров, если можно просто диверсифицировать портфель.

Константин, риск разный бывает
например, покупаь фишку с р\е=3, это не одно и то-же, что покупать фишку с р\е=13
иногда благоразумнее просто отказаться от такой покупки, при соответствующем внешнем фоне

От Лонга! Я тебя умоляю!, согласен, тем больше потом возникает удивление, когда фишка с р\е=3 стоит, а вторая летит к р\е=20, понимаешь только через год, два когда у второй фишки р\е становится 5, а у первой 20, и не за счёт р, а за счёт е.

Риск есть в любых акциях, доллар пока дорожает и ниже 60 р. уже будет наверное только при коллапсе доллара в мировой экономике, зачем отказываться от экспортёров, если можно просто диверсифицировать портфель.

ГМК Норникель (GMKN) — аномальное отклонение




Сейчас анализировал Гамак и обнаружил, что дивидендные выплаты превышают размер чистых активов и размер чистой прибыли.
smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/
Ни у какого эмитента такой ситуации больше нет.
Это говорит о том, что у Гамака очень высокая доля долга в активах.
Такую высокую долю долга позволяет поддерживать высокая рентабельность активов.
Но поскольку Гамак — экспортёр, то при укреплении рубля вся эта рентабельность накроется медно-никелевым тазом.
Прибыльность Гамака резко упадёт и вместе с ней — упадёт цена акций.

читать дальше на смартлабе

От Лонга! Я тебя умоляю!, а где вы видите укрепление рубля? Его нет и в ближайшее время не предвидится

Владимир Полинский, возможное укрепление рубля — это фактор риска
я бы гмк покупать не стал по этой причине

От Лонга! Я тебя умоляю!, В шорте застряли?

Константин, я не использую плечи и шорты
гмк у меня нет в портфеле
просто обратил внимание на аномальные показатели, когда выбирал акции с высокой дивдохой для портфеля

От Лонга! Я тебя умоляю!, вы на долг Русала, Мечела или Газпрома посмотрите, вот где пропасть, а у ГМК с долгом всё ок, деньги в обороте должны быть заёмными, если предприятие генерит прибыль существенно выше процентов по заёмным средствам.

Константин,
русал не платит дивы, я такие компании не смотрю
у мечела огромный долг, это всем известно
у газпрома с долгом всё в порядке, чистый долг в 4 раза меньше чистых активов
у гамака чистый долг в 2 раза БОЛЬШЕ чистых активов
=
дык я и пишу, что гамак прибыль генерит, пока рубль дешёвый
если руболь укрепится — то прибыль сильно уменьшится, а долг останется
это фактор риска

От Лонга! Я тебя умоляю!, Надо не на чистые активы смотреть, а на выручку и прибыль, бизнес это не чистые активы, а идея и качество её воплощения.
Позволю себе на пальцах объяснить, зачем заменяют собственные оборотные деньги на заёмные, казалось бы зачем, ведь придётся платить проценты по кредитам.
Итак, допустим мы вложили 2 рубля в бизнес, который нам может принести 50% годовой прибыли, таким образом в конце года имеем 3 рубля и выходим на 50% рентабельности бизнеса (самый основной показатель его эффективности). А не взять ли нам 1 рубль кредита под 10% годовых, смотрите, волшебство, в конце года мы будем иметь на выходе те же 3 рубля в этом бизнесе, возвращаем кредит и проценты по нему 1,10 рубля, остаётся 1,9 рубля, но уже на вложенный 1 рубль собственных средств, и получаем уже 90% рентабельности бизнеса.

Константин, А 1 рубль собственных средств невложенный (если рентабельность 90% на 1 руб. вложенный собственных средств) можно вывести на дивы.

khornickjaadle, А на полагающийся мне по закону 1 рубль, можно купить автомобиль Москвич, новую модель.

ГМК Норникель (GMKN) — аномальное отклонение




Сейчас анализировал Гамак и обнаружил, что дивидендные выплаты превышают размер чистых активов и размер чистой прибыли.
smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/
Ни у какого эмитента такой ситуации больше нет.
Это говорит о том, что у Гамака очень высокая доля долга в активах.
Такую высокую долю долга позволяет поддерживать высокая рентабельность активов.
Но поскольку Гамак — экспортёр, то при укреплении рубля вся эта рентабельность накроется медно-никелевым тазом.
Прибыльность Гамака резко упадёт и вместе с ней — упадёт цена акций.

читать дальше на смартлабе

От Лонга! Я тебя умоляю!, а где вы видите укрепление рубля? Его нет и в ближайшее время не предвидится

Владимир Полинский, возможное укрепление рубля — это фактор риска
я бы гмк покупать не стал по этой причине

От Лонга! Я тебя умоляю!, В шорте застряли?

Константин, я не использую плечи и шорты
гмк у меня нет в портфеле
просто обратил внимание на аномальные показатели, когда выбирал акции с высокой дивдохой для портфеля

От Лонга! Я тебя умоляю!, вы на долг Русала, Мечела или Газпрома посмотрите, вот где пропасть, а у ГМК с долгом всё ок, деньги в обороте должны быть заёмными, если предприятие генерит прибыль существенно выше процентов по заёмным средствам.

Константин,
русал не платит дивы, я такие компании не смотрю
у мечела огромный долг, это всем известно
у газпрома с долгом всё в порядке, чистый долг в 4 раза меньше чистых активов
у гамака чистый долг в 2 раза БОЛЬШЕ чистых активов
=
дык я и пишу, что гамак прибыль генерит, пока рубль дешёвый
если руболь укрепится — то прибыль сильно уменьшится, а долг останется
это фактор риска

От Лонга! Я тебя умоляю!, Надо не на чистые активы смотреть, а на выручку и прибыль, бизнес это не чистые активы, а идея и качество её воплощения.
Позволю себе на пальцах объяснить, зачем заменяют собственные оборотные деньги на заёмные, казалось бы зачем, ведь придётся платить проценты по кредитам.
Итак, допустим мы вложили 2 рубля в бизнес, который нам может принести 50% годовой прибыли, таким образом в конце года имеем 3 рубля и выходим на 50% рентабельности бизнеса (самый основной показатель его эффективности). А не взять ли нам 1 рубль кредита под 10% годовых, смотрите, волшебство, в конце года мы будем иметь на выходе те же 3 рубля в этом бизнесе, возвращаем кредит и проценты по нему 1,10 рубля, остаётся 1,9 рубля, но уже на вложенный 1 рубль собственных средств, и получаем уже 90% рентабельности бизнеса.

ГМК Норникель (GMKN) — аномальное отклонение




Сейчас анализировал Гамак и обнаружил, что дивидендные выплаты превышают размер чистых активов и размер чистой прибыли.
smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/
Ни у какого эмитента такой ситуации больше нет.
Это говорит о том, что у Гамака очень высокая доля долга в активах.
Такую высокую долю долга позволяет поддерживать высокая рентабельность активов.
Но поскольку Гамак — экспортёр, то при укреплении рубля вся эта рентабельность накроется медно-никелевым тазом.
Прибыльность Гамака резко упадёт и вместе с ней — упадёт цена акций.

читать дальше на смартлабе

От Лонга! Я тебя умоляю!, а где вы видите укрепление рубля? Его нет и в ближайшее время не предвидится

Владимир Полинский, возможное укрепление рубля — это фактор риска
я бы гмк покупать не стал по этой причине

От Лонга! Я тебя умоляю!, В шорте застряли?

Константин, я не использую плечи и шорты
гмк у меня нет в портфеле
просто обратил внимание на аномальные показатели, когда выбирал акции с высокой дивдохой для портфеля

От Лонга! Я тебя умоляю!, вы на долг Русала, Мечела или Газпрома посмотрите, вот где пропасть, а у ГМК с долгом всё ок, деньги в обороте должны быть заёмными, если предприятие генерит прибыль существенно выше процентов по заёмным средствам.

ГМК Норникель (GMKN) — аномальное отклонение




Сейчас анализировал Гамак и обнаружил, что дивидендные выплаты превышают размер чистых активов и размер чистой прибыли.
smart-lab.ru/q/GMKN/f/y/
Ни у какого эмитента такой ситуации больше нет.
Это говорит о том, что у Гамака очень высокая доля долга в активах.
Такую высокую долю долга позволяет поддерживать высокая рентабельность активов.
Но поскольку Гамак — экспортёр, то при укреплении рубля вся эта рентабельность накроется медно-никелевым тазом.
Прибыльность Гамака резко упадёт и вместе с ней — упадёт цена акций.

читать дальше на смартлабе

От Лонга! Я тебя умоляю!, а где вы видите укрепление рубля? Его нет и в ближайшее время не предвидится

Владимир Полинский, возможное укрепление рубля — это фактор риска
я бы гмк покупать не стал по этой причине

От Лонга! Я тебя умоляю!, В шорте застряли?

Написал статью про Норильский Никель (ниже ссылка). Буду рад вашим комментариям.

Sergey Asian, человечество стоит в самом начале технологической революции в автомобилестроении, смены ДВС на электромобили, но даже начало данного процесса уже ощутимо сказывается на финансовых результатах ГМК НН, и в купе с производственными результатами за 1 квартал 2019 года можно смело утверждать, что за 1 полугодие 2019 года предприятие Норильский Никель покажет блестящий фин. результат и отчёт МСФО, а, соответственно, дивиденды за 1 полугодие 2019 года ждём на уровне 1000-1200 рублей за папиру.https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/itogi-proizvodstvennoy-deyatelnosti-za-1-kv-2019-g/

А по какой причине у норда такая коррекция? Палладий подешевел?

Владимир Полинский,
По такой же причине, что есть выдох в дыхании

Алексей Саныч, с таким выдохом и помереть можно, какой-то не здоровый выдох накануне рекордных дивидендов.

Константин,
На рынок обижаться не следует, есть возможность закупиться, мне как раз надо))

Алексей Саныч, В этом мире всё логично, есть причина и есть следствие, ищу причину, единственное, что приходит на ум, почему ГМК падает, есть крупный фонд-интересант, которому до 28 мая (MSCI Russia долю поднял) закупиться надо пониже.

А по какой причине у норда такая коррекция? Палладий подешевел?

Владимир Полинский,
По такой же причине, что есть выдох в дыхании

Алексей Саныч, с таким выдохом и помереть можно, какой-то не здоровый выдох накануне рекордных дивидендов.

Ну ГАМАК даёт жару, прибыль же за 1 кв. 2019 в два раза выросла www.nornickel.ru/files/ru/results/ifrs/2019/buhgalterskaya-finansovaya-otchetnost-pao-gmk-nn-za-1-kvartal-2019-g.pdf

Завтра Норникель дивы объявляет 1000р дадут наверное. ждем. верим в лучшее)

Валерий, 1000 дадут осенью за первую половину 2019 года, а завтра ждём около 800 за вторую половину 2018 года. В общем не компания, а чистое золото!

+3,22% 13140$ Ni никель
+3,64% 6432$ Cu медь
+1,82% 1396$ Pd палладий,
Почему стоим? Чего ждём?
www.nornickel.ru/investors/ir-highlights/

Палладий в коррекции- вполне рыночная краткосрочная ситуация, спрос по прежнему опережает предложение, а медь и никель стоят на месте. Ребята помогите гэп закрыть.