Приветствую друзья!
Ранее я ставил под сомнение формирование дна по биткоин в области 33000$, поскольку там нет ничего «значимого». Область высокого спроса расположена на несколько тысяч ниже 25-30К.



Но после закрытия текущей торговой недели мое мнение кардинально изменилось.

Сейчас рынок криптовалют имеет очень высокую корреляцию с фондовым рынком, хотя наверное правильнее будет написать — полностью повторяет его динамику.

На этой недели ФРС опубликовала свое решение по процентной ставке (ставка осталась без изменений) и на пресс-конференции Пауэлл очертил чёткий план действий регулятора — ставка будет подниматься на 0,25% раз в квартал. Скорее всего будет 8 поднятий. Также решается вопрос сокращения денежной массы. Всю эту информацию рынок уже учёл, а фондовые индексы обозначили «дно».



( Читать дальше )

Восходящая коррекция доллара закончилась

Индекс доллара США большую часть 2019 года, укреплялся, максимальный прирост составлял три с половиной фигуры. Учитывая свечную картину на годовом графике японских свечей это всего лишь восходящая коррекция в пределах медвежьего поглощения 2017 года. В общем плане быкам удалось отвоевать более 70%, если измерять от минимумов 2018 года. Сейчас на годовом графике индекса доллара США, волчок на вершине, который, учитывая картину на меньших временных периодах, с большой вероятностью может перерасти в медвежий сигнал.

Сопротивления USDX:

• 103,70;
• 120,00.

Поддержки USDX:

• 88,00;
• 85,00;
• 79,00;
• 70,00.

Кроме технических сигналов есть и фундаментальные факторы приближения медвежьего рынка:

• статистика из США ухудшается сигнализируя о замедлении экономики;
• ФРС снижает ставки. Последний раз это произошло 30 октября 2019 года. Тогда же регулятор сообщил, что берет паузу в смягчении политики, но будет действовать, если возникнет такая необходимость. Кроме этого он практически пообещал, что ставки в ближайшем будущем подниматься не будут.

( Читать дальше )

NZD в 2019 году вряд ли изменит тенденцию

После появления на годовых графиках NZD/USD падающей звезды в 2017 году, котировки пары снижаются. В 2018 году киви потерял четыре фигуры, в этом году потери достигали двух фигур и пока что на годовых графиках нет предпосылок для изменения нисходящей тенденции.

Нет предпосылок для изменения нисходящей тенденции и с фундаментальной стороны, рынок ожидает от РБНЗ большего смягчения монетарной политики. Также не на руку быкам слабые экономические показатели страны и обострение торгового конфликта между США и Китаем.

Если в ближайшее время не произойдет никаких кардинальных изменений, то прогноз NZD/USD на 2019 год, негативен. Медведи нацелены на уровень 0,6000.

С уровнями картина выглядит следующим образом:

• 0,6400, 0,6000, 0,5670 — глобальные уровни поддержки;
• 0,7500, 0,8000, 0,8850 — глобальные уровни сопротивления.

( Читать дальше )

EUR/CHF во второй половине 2018 года

Мы зашли за экватор 2018 года и картина на годовом графике японских свечей по валютной паре eur/chf, следующая (см. рис. ниже). Как мы и прогнозировали в начале года котировки торгового инструмента показывали рост и дошли до ключевого сопротивления 1,2000, на большее у быков сил не хватило. На текущий момент мы наблюдаем нисходящую коррекцию которую детально разберем при анализе графиков меньших временных периодов.

Ближайшие поддержки и сопротивления на годовом графике остаются прежними. Долгосрочные перспективы пары также остаются прежними — рост на основании молота в 2015 году.

В третьем квартале снижение продолжится

После формирования повешенного в первом квартале 2018 года котировки eur/chf достигли ключевого сопротивления на 1,2000 и пошли вспять. Снижение от максимумов второго квартала на текущий момент составляет 5 фигур. Анализ торговых уровней показывает, что это не предел и продавцы стремятся достичь ключевой поддержки в районе 1,1200 (максимум 2016 года). От максимумов этого года расстояние в 8 фигур.

( Читать дальше )

Рост цен на серебро возможен в конце года

В первом полугодии 2018-го цена на серебро снижалась. На текущий момент падение цен превысило полтора доллара за тройскую унцию. Сейчас годовая свеча имеет медвежье тело и полностью поглотила предыдущую бычью свечу. Медвежьим поглощением такую комбинацию нельзя назвать даже если бы это был конец года, поскольку размеры свечей относительно не большие, это волчки. Сделать какой либо прогноз по текущей ситуации на годовом свечном графике не представляется возможным. Перевернутый молот 2016 года по прежнему актуален а вместе с ним и дальнейшие перспективы роста цен на серебро.

Сопротивления с годового графика японских свечей изменения цен на серебро:

• 18,600;
• 21,100;
• 26,000.

Поддержки:

• 14,600;
• 13,600.

Где будут остановлены медведи по серебру?

( Читать дальше )

CFTC Report on Bitcoin

Главная новость недели скрыта в отчете CFTC по фьючерсу на Bitcoin, коммерческие участники начали использовать эту криптовалюту в торговых операциях. Взглянув на отчет вы скажете, что они открывают контракты на продажу и это всего один участник, да, все действительно так, но начало положено. Это событие снимает главный вопрос которым задаются участники криптовалютного рынка в последнее время:"Bitcoin это пирамида? Хайп?". Теперь с уверенностью можно ответить что нет. Использование коммерческими участниками цифровых монет приведет к значительному росту торговых оборотов и объемов рынка. Сам факт того, что они начали её использовать означает, что её признали законным платежным средством.

Что касается отчета CFTC, то и некоммерческие и коммерческие участники более охотно продают биткоин. Среди спекулянтов размер чистой позиции составляет минус 347 контрактов, среди коммерческих участников — минус 77 контрактов. Логично предположить, что на основании отчета мы получаем сигнал на продажу биткоин, но не все так просто, хотим отметить, что среди спекулянтов стало больше покупателей, в предыдущем отчете мы наблюдали обратную картину.

( Читать дальше )

«Усердие — мать успеха»

USD/CAD по итогам 2017 года

2017 год добегает конца, и валютная пара usd/cad по итогам года снижалась. На текущий момент размер снижения равняется 746 пунктам. Эта цифра может изменится поскольку год ещё не закончился и впереди три торговых недели.

Основной вывод по итогам 2017 года — высокая волна на вершине, которая появилась на годовых графиках по окончанию 2016 года была достоверной. Разворотных сигналов сейчас не наблюдается, а значит и в 2018 году пара должна продолжить снижение. Исходя из годового графика ближайшая поддержка находится на уровне 1,1870, это немного ниже тех минимумов которых достигла пара в этом году (1,2061). Далее можно отметить уровень 1,0900, но говорить о перспективах его достижения пока ещё рано.

Коррекция в последнем квартале

( Читать дальше )

«Каковы стихи, такова и песня»

Ситуация на годовом графике usd index

2017 год потихоньку добегает конца, пришла пора подводить промежуточные итоги. После завершения 2016 года на годовом графике японских свечей usd index сформировался повешенный. После незначительного превышения его максимумов индекс доллара начал снижаться, величина снижения превышала 12 фигур. Свечной сигнал отработался на все 100%. Наш прогноз сделанный в начале года реализовался. Далее если взглянуть на годовую свечу 2017 года, предпосылок для изменения направления нет. Годовая свеча имеет довольно большое медвежье тело и небольшие тени.

Ближайшие ключевые уровни находятся в районе 91,00 и 103,70, согласно годового графика. Кстати уровень 91,00 был достигнут в этом году и его пробой послужит нам сигналом о продолжении долгосрочного нисходящего тренда по usd index.

( Читать дальше )

«Чтобы плыть, надо бросится в реку»

Перспективы доллара на 2017 год

В 2016 году индекс доллара или попросту доллар США преимущественно дорожал, но была в начале года волна снижения. Эта волна привела к формированию на годовом графике японских свечей по usd index — повешенного. Сигнал отчетливо просматривается и в принципе сформирован у важного уровня сопротивления ~ 103,00. Этот уровень четко виден на месячном графике.

Исходя из этого наш прогноз на 2017 год по usd index негативный, мы делаем ставку на снижение доллара. Мы понимаем, что на фоне заявлений ФРС о трехразовом поднятии ставки в 2017 году, наш прогноз кажется неуместным, но мы предполагаем, что что-то пойдет не так и это подкосит «зелёного».

usd index в первом квартале 2017 года

Последний квартал 2016 года индекс доллара США закрыл весьма позитивно, длиннющая бычья свеча у которой практически отсутствует нижняя тень. Можем констатировать формирование бычьего захвата за пояс. Этот сигнал противоречит сигналу полученному на годовом графике японских свечей по usd index — повешенный (сигнал к продажам). Поскольку максимумы, после формирования бычьего захвата за пояс, уже возобновлены мы возьмемся предположить, что это все что мы получим от этого паттерна, дальше слово за медведями на основании повешенного на годовом графике.

( Читать дальше )

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в 2015 году

Поскольку мы приближаемся к последнему кварталу 2016 года, будет не лишним при проведении анализа текущей ситуации по торговому инструменту ещё раз взглянуть на прошлогоднюю свечу. В прошлом году новозеландский доллар/доллар США сформировали медвежью свечу с относительно длинным телом и длинной нижней тенью. На текущий момент покупателям удалось на 4 фигуры продвинутся вверх, учитывая, что медвежье тело прошлогодней свечи составляет почти 1000 пунктов, то такие достижения быков нельзя назвать разворотом. Забегая немного наперед можем сказать, что анализ меньших временных периодов указывает на то, что и эти достижения могут быть нивелированы.

Новозеландский доллар/доллар США в последнем квартале 2016 года

В этом месяце очень хорошо совпало закрытие торговой недели, закрытие месячной свечи и закрытие 3 квартала (завтра 30.09.2016). На текущий момент квартальная свеча по новозеландскому доллару/доллару США является волчком или с натяжкой высокой волной на вершине. Если завтра медведи усилят наступление, то свечу третьего квартала без сомнений можно будет называть высокой волной на вершине. Разворот котировок вниз в третьем квартале произошел после отбоя от ключевого уровня сопротивления в районе 0,7460. Если медведи так и закроют третий квартал или ещё ниже, то в четвертом можно ожидать дальнейшего снижения котировок валютной пары новозеландский доллар/доллар США.

( Читать дальше )