Сколько почитываю разные форумы — постоянно идут споры за платные услуги: обучение, всякие сигналы, прогнозы и так далее, и против них полностью или частично.
Мое мнение просто: если есть спрос, то под этот спрос появляется и предложение. Но лично я не считаю все должно определяться этим правилом, ставшим почти законом рынка. У любого товара, услуги должна быть гарантия качества, фонд компенсации за ненадлежащее качество товара или услуги. 
Рассмотрю по порядку.
1. обучение.
Обучение должно быть полным и качественным. Проводить обучение какой-то авторской пусть даже и очень профитной стратегии, которая дает очень узкий перечень знаний, которые должны быть документально доказаны практикой не одного человека, а великого множества с опорой на историю биржевой торговли. Это не должно быть отсебятиной. Рынок очень многогранен, зависим от великого множества факторов, которые невозможно втиснуть в рамки одной узкой торговой системы. Например, автошколы учат вождению, правилам дорожного движения, но их прохождение на практике не приводит к тому, что все ученики этой школы будут ездить без аварий. Даже при том, что тот объем знаний, который бы был полностью и хорошо усвоен учениками не гарантируют их от встречи с пьяным водителем или другим фактором, все равно приведший учеников к аварии.

( Читать дальше )

Увеличение трейдеров в РФ, думаю, связано с обилием рекламы трейдинга и с множеством историй о хороших историй о получении профита как опытными, так и начинающими трейдерами. На самом деле, если есть возможность зарабатывать, то почему ею не воспользоваться?

Но есть много НО и, пожалуй, самое главное то, что в реалии мало кто стабильно зарабатывает в трейдинге.
С чего стоит начинать? Конечно же с обучения:

1. Изучить детально терминал (советую QUIK). Как устанавливать его, какие файлы нужно хранить отдельно, какую статистику можно извлечь из терминала, как ею пользоваться, какие индикаторы даются терминалом, что они означают, какие сигналы они дают и так далее.
2. Начинать нужно с фондового рынка на голубых фишках, которые ликвидны. Со срочного также можно начать, но используя буквально считанные лоты: 1-2. Но переход к реальной торговле должен после использования следующих пунктов.
3. Изучить и понять методики хеджирования, усреднения, уметь их просчитывать, какими инструментами пользоваться для хеджирования, в каком количестве.
4. Определить источники информации по вами используемым инструментам, чтобы понимать перспективы их развития в будущем. Уметь их оценивать. Например, читать балансы предприятий это одно, а понимать их – совсем другое.
5. Не торговать на иностранных площадках, особенно, иностранными активами. Особенно, если не владеете языками, и главным из них — английским. Язык — средство получения информации, которая очень важна в трейдинге.
6. Не торговать на рынках с большими плечами и большой частью депо. Даже если у вас есть опыт достаточно положительной, многомесячной торговли, но вы были на грани полной потери своих денег.

( Читать дальше )

Ежедневно на трейдеров давит масса ежедневных прогнозов, настолько зависимых на достаточно кратковременных и слабых информациях, данных статистики. Как тут не запутаться? Как принять правильное решение? Это настолько сложно, а порой невозможно.
Опыт трейдинга (не мой) говорит, что просто имейте достаточно большое разнообразие инструментов — типа не храните яйца в одной корзине. Соглашусь на 2 корзины. Но множество?! Считаю глупостью более нескольких. Чисто практически при падении одной корзины с яйцами они не все разбиваются. 
К чему этот кажущийся бредом монолог? 
Зачастую трейдеру сложно принять обоснованное и убежденное решение по одному инструменту, перебрав и проанализировав большое количество информации. А по множеству??? Это нереально, больше похоже на игру — Угадай мелодию по нескольким нотам (для трейдера по нескольким зависимостям).
Понимаю работу крупных хедж-фондов, которые по закону не имеют права аккумулировать все средства в одном инструменте. А рядовым трейдерам, которые не претендуют на ММ — можно. Но зачем трейдеры пытаются копировать работу крупных трейдеров? Допустим, вы ошиблись, так у вас есть много инструментов и методов защиты от большого убытка: снижение убыточности позиций, хеджирование другими инструментами.

( Читать дальше )

Написав несколько статей смартлабе, имел несколько достаточно негативных откликов, на которые отношусь спокойно и даже со смехом.
Поняв эти виды анализов по своей сути можно сделать пару главных выводов:
1. они рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную торговлю,
2. основаны на статистических данных, которые также имеют значимость на продолжительных таймфреймах (ТФ).
Все достаточно убедительно, обосновано. Но все же подавляющее большинство трейдеров (сужу по различным постам на форумах) пытаются использовать эти анализы на на малых ТФ вплоть до минутных.
Фактически, использование ТА допускает торговлю на малых ТФ, а ФА — нет (если только не использовать теорию Эллиотта о волнах, то есть, придерживаясь ФА, например, стоять в лонге — фиксировать прибыль на вершине волны и докупать позы на низу волны. Хотя это больше относится опять к ТА).
Насколько же оправданно использование ТА на малых ТФ?
Формально, судя по большинству этих же трейдеров, можно сказать, что оправдано. Только возникает вопрос: а как тогда со статистикой, которая показывает, что подавляющее большинство трейдеров имеют убытки?? Как то по логике и обоснованию не срастается. А значит, что на этом основании, особо неоправданно использование ТА на малых ТФ. Что еще подтверждается (пусть и на мой взгляд) тем, что на малых ТФ трейдеры используют стоп-лоссы (СЛ).

( Читать дальше )

Мои впечатления:
1. Это вроде самый масштабный форум трейдеров в Уфе, на котором я был (примерно 700 человек — минимум)
2. Тематика обычная — особо ни чем не отличается принципиально от других по сути
3. К сожалению, самочувствие не дало пробыть более 4 часов — устал, да и от режима отклоняться нельзя
4. Прослушал несколько выступающих на встречах для продвинутых трейдеров и возникло ощущение, что уровень их сообщений для новичков. Уровень ликбеза
5. Зато пообщался немного с Мартыновым и продолжительно с Олейником.
6. Опросил некоторое количество трейдеров по поводу использования индикаторов — понял, что практически ничего в них не понимают, в том числе известные трейдеры.
7. Возникло ощущение, что народ принципиально настраивали на использование фундаментального анализа. И почему то забыли, что погорели именно в 2008 сторонники фундаментального анализа.

Очень нужное мероприятие в масштабах Уфы, но все же готовить эти выступления, думаю, нужно с точки зрения передачи своего способа мышления при анализу конкретных бумаг. А то было простое блаблабла, хоть и по теме трейдинга, но этого просто и на форумах через край.

Вебинар по своей сути является лекционным занятием с использованием медийных средств удаленной связью. Мне, как учителю математики, педагогу, это известно как и всем профессиональным преподавателям. Такие занятия не предполагают усвоение знаний слушателями, тем более с недостаточным уровнем подготовки. Кроме того, ведущие вебинаров, мало того, что не имеют соответствующее образование, но и не имеют хорошую подготовку к таким занятиям и разработанного плана к ним.
Единственно, что могут доводить лекторы до слушателя вебинаров это только свои идеи, которые следует детально проверять. Но на практике слушатели как загипнотизированные внимают в своем большинстве эти идеи и пытаются им следовать, не поняв их. Трейдингу можно учить, но только индивидуально и лично. Да и цены платы за такие пустые вебинары не соответственно высоки, как и уровень профессионализма лекторов. 
Убежден: если ты классный и высокопрофессиональный трейдер, то ты от своего трейдинга заработаешь больше, чем от преподавания.
Быть хорошим учителем дано не каждому.

Как бы там ни было, но пишу потихоньку свою книгу по трейдингу на срочном рынке на базе технического индикаторного анализа, который принципиально работает на любом ликвидном инструменте и на любом рынке. Интересно мне: все ли я охватил?
Цель книги: обучение финансовой грамотности
Задачи: 
1. ознакомление с финансовыми инструментами и их видами.
2. ознакомление с биржей, как местом реализации знаний о финансовых инструментами.
3. ознакомление с основными методами торговли на бирже.
4. ознакомления с основными требованиями для успешной торговли на бирже.
Содержание книги.
1. Что такое финансовые инструменты, их нужность.
2. Основные типы финансовых инструментов и их краткое описание.
3. Что такое биржа и ее история.
4. Состав биржи — рынки.
5. Фондовые рынок.
6. Валютный рынок.
7. Денежный рынок.
8. Товарный рынок.
9. Рынок стандартизированных ПФИ.
10. Рынок инноваций и инвестиций.
11. Срочный рынок.
12. Основный понятия срочного рынка, термины, сленг.

( Читать дальше )

Чтобы особо много не повторяться, сошлюсь на статью Википедии о техническом анализе https://ru.wikipedia.org/wiki/Технический_анализ 
Особо отмечу, что и эта статья достаточно не полно объясняет историю возникновения ТА и его сути образования.
Еще в начале при вводе свечных графиков при попытках прогнозирования движения цены в будущем, многими думающими людьми было замечено наличие определенных комбинациях свечей, которые достаточно часто повторялись. Особо это получило развитие при публикации теории Эллиотта, так названной им волновой теорией, суть которой состоит в том, что движение цены несколько похожа на волну, то есть часто цена колеблется и при росте или падении возвращается. Такие комбинации стали изучать и выделили их в определенные модели, которые позднее были названы паттернами. Нужно понимать, что такие модели имеют не 100 процентное исполнение и даже не 60 процентной. Но тем не менее превышают вероятность прогнозирования 50%, то есть фифти-фифти. Уже это давало больше шансов для более точного прогнозирования, но весьма не достаточно. Знание о паттернах настолько было простым, что в современное время очень широко используется почти всеми трейдерами. Хотя особо подавляющее большинство не понимает, что знание паттернов дает только около 60% вероятности более точного прогнозирования и то на больших таймфреймах (ТФ) — от дневных и более. Использование паттернов свечного анализа на меньших ТФ весьма сильно снижает вероятность их реализации до 50%, то есть 50 на 50, а это в принципе сводит такой анализ в угадывание. С развитием изучения графиков развивались развивались различные теории их изучения, которые были обобщены и выделены в технический анализ. Уровень прогнозирования такого ТА был низким, но то, что знание даже такого ТА давало больше вероятности в прогнозировании, чем фифти-фифти, очень скоро стало популярным среди трейдеров. Но с этой популярностью у ТА было много противников, которые считали, что фундаментальные знания и их использование дает более точные прогнозы. И они принципиально имели на то право так утверждать. Очень скоро подходы в прогнозировании цены на биржи были разбиты на 2 лагеря: сторонники ТА и ФА (фундаментального анализа). ФА в своей основе полагается на основные макроэкономические показатели что по по предприятию (бухгалтерская отчетность), что отрасли этого предприятия, так и макроэкономике. Принципиально сторонники ФА более могли бы более точно прогнозировать, но дело в том, что практически абсолютному большинству трейдеров данные ФА не доступны и носят название инсайд.  Именно факты про владение инсайдом породили много историй о быстром обогащении трейдеров, писалось много книг, снималось фильмов. Все понимают что такое инсайд и понимают что он сравним с большим выигрышем в лотерею, который дан только единицам. Так возникли гэпы с большим диапазоном движения цены в малую единицу времени.

( Читать дальше )