Всем привет!

Ни для кого не секрет, что на рынке ценных бумаг, да и не только ценных бумаг, а всех рынках, где преобладает человеческий капитал, разум, хитрость, прозорливость, и опыт, стабильно зарабатывают две категории граждан: 1) продавцы услуг (в нашем случае брокеры)
2) долгосрочные инвесторы (которые получают дивиденды, и могут по долгу не предпринимать ни каких действий с активом)

Однако, есть еще несколько категорий лиц, которые имеют возможность извлекать с этого рынка доход, пусть и не стабильно, но с большей долей вероятности.

Об этом и много другом, я решил сделать фильм.

Кто я такой?

Подробно обо мне и о фильме вы сможете прочесть на planeta.ru/campaigns/fin_gramota

Добавлю, работа над фильмом это командная работа, и как любая командная работа она должна оплачиваться.

Я уверен, что среди пользователей Смарт-Лаба, есть люди, которые поощряют творческие проекты и неординарное мышление, иначе я бы не получал Донаты от Смарт-Лаба.

Поэтому, прошу понять меня правильно. Я не собираю деньги ради денег, все что будет собрано, будет потрачено на создание качественного продукта, который украсит и Смарт-Лаб, и позволит многим в особенности новичкам, не совершать тех ошибок, которые мне довелось совершить будучи, как на стороне частного трейдера, так и профессионального брокера.

Желаю всем счастья, мира и добра!
Берегите себя!

Всем привет!

Меня часто спрашивают друзья, приятели, что купить и не парится о том, что будет с акцией.
И я часто отвечаю, что у меня есть 4 правила, покупки:
1) Покупать на длинные деньги, которые в ближайшие 3- 5 лет точно не понадобятся ни при каких обстоятельствах;
2) Покупать нужно компании чью продукцию ты используешь в повседневной жизни и она тебе нравится;
3) Покупать компании с растущим трендом, которые с каждым предыдущим экономическим кризисом становятся только сильнее;
4) Не покупать, если хотя бы одно из трех вышеперечисленных правил не совпадает с твоими ориентирами в инвестировании.

Из каждого утюга кричат, какие акции покупать и куда инвестировать, но мало кто говорит, куда не нужно инвестировать.

Тема куда не нужно инвестировать имеет более глубокий и сложный выбор нежели обыкновенная покупка акций.
И разумеется она должна быть более глубоко рассказана, порой не в блоге и даже при живом общении можно из виду упустить важную деталь.

( Читать дальше )

В эту пятницу крупнейший производитель смартфонов компания Huawei представила новую операционную систему Harmony OS, считается, что она придет на замену Android, и компания Alphabet (Google) потеряет крупнейший рынок в мире. 

19 августа, США либо подпишут себе окончательный приговор, либо позволят продолжить использование технологий своих компаний в аппаратах Huawei.

В любом случае с учетом технологического рывка китайских компаний, позиции американцев в этой торговой войне выглядят гораздо шаткими. Похоже, обострение отношений в этой области в последние дни выглядят не случайными. США, чувствуя, что проигрывает глобальную гонку технологий и рынков Китаю, решило сыграть на опережение, показав, что они главный игрок на этом рынке. Ставя под сомнение ведение здоровых торговых отношений, они раскачали лодку, при этом сами фактически стоят на грани закрытия крупнейшего рынка.

Что будет дальше покажет время, но уже сейчас вырисовываются достаточно не благоприятные сценарии. Первый связанный с закрытием китайского рынка для американских компаний,  у несёт все активы далеко и на долго в пропасть. Второй менее драматичный, конкурентный,  -китайские компании смогут выиграть ценовую конкуренцию у американцев, что усилит их позиции на мировом рынке, и ослабит роль американских компаний. Таким образом фактически  американцы проигрывают эту борьбу и единственным выходом из данной ситуации это будет более мягкая ДКП ФРС, увеличение баланса, увеличение госдолга. И рост рынков, просто потому что, если этот стероидный рост не поддерживать, последствия для всей мировой экономики будут гораздо сложнее.

Пока фонды emerging markets рапортуют о рекордных притока средств на рынки с начала года (>3млрд$ на 25.01), а индексы на этом фоне растут. В пятой по величине экономики Индии, и первой стране по численности населения (не официально проживает более 1,4 млрд человек) назревает государственный переворот. https://regnum.ru/news/2557068.html

Более 1млн человек собрались на митинге в Западной Бенгалии, против действующего правительства и социального неравенства. Очень хорошая подборка кадров есть на этом ресурсе https://colonelcassad.livejournal.com/4751548.html

Похоже 2019 г., уже ознаменовался годом тотальной социальной напряженности, — Франция, Венесуэла, теперь Индия. Если Китай встанет, чего бы не хотелось, то рынки ждет не самое хорошее время. Кстати в России также в сентябре ожидаются выборы глав регионов, протестное движение в которых может вновь вспыхнуть, как спичка!

То, что быков ведут на убой это ясно, вопрос как скоро состоится пир у медведей?

P.S. Митинг был 1 февраля, там уже давно протестные движения идут, против политики Моди. Исторически Калькутта была центром Индийской колонии Британии, там сильны оппозиционные настроения. Так как Индия является членом BRIC, организация, которая несколько лет назад заявила о постепенном отказе от доллара в расчетах между собой, нынешнее правительство Моди, столкнулось с неменьшем давлением, чем правительства других членов организации. В Бразилии уже смена власти прошла.

Господа поздравляю Вас, c началом Рождественнского ралли!




И хоть MA 200 находится заметно выше текущих уровней 1137,80 п. по РТС, рынок сделал то, что должен был сделать. Откупил утреннее падение, и готов рвануть с новыми силами к тестированию отметки 1140 р., по РТС. 
Внешний фон также располагает к покупкам. Фьючерсы на S&P500 прибавляют 1,22%, NASDAQ100 1.66%. Nikkei закрывается на максимумах последних недель 21 790 п. 

То что армагедон на финансовых рынках происходит, когда рынки стремительно идут вниз, а акции и другие активы обесцениваются, это знают все. На всем протяжении всей истории финансовых рынков, когда большинство инвесторов разорялись, а целые государства рушались под невыносимым бременем долгов, которые в последствии приводили  к катастрофическому обнищанию населения, некоторые участники финансовых спекуляций делали огромные состояния на рынках. Что послужило краху? Какие причины приводят к этому? А главное, что сделать, чтобы избежать потерь и не дать более искушенным участникам себя перехитрить?

По пробуем разобраться.

Начнем с исторических фактов:

 «Тюльпономания» 1636 -1637 г.

( Читать дальше )

Я уверен, что мой пост многим участникам не понравится, так как задевает их непосредственный бизнес. Но я здесь пишу, не для того, чтобы нравиться, а для того, чтобы показать как я со стороны частного инвестора вижу, весь тот беспредел и неимоверные возможности, которые происходят ежедневно на финансовом рынке.

 Фондовый рынок открывает по настоящему огромные возможности не только для компаний, которые на нем присутствуют, но и для частных лиц. Мы не будем рассматривать такие инструменты, как бинарные опционы и рынок Форекс, которые практически не действуют в правовом поле РФ. Реальные сделки эти компании не совершают. Торговля идет с дилером доход  которого зависит от проигрыша клиента. Если Вам кто-либо предложит открыть счет для торговли на рынке форекс или в компании не имеющей лицензию ЦБ или регулирующих органов финансовой деятельности других стран, смело посылайте их куда подальше. Ничего кроме отсутствия денежных средств на счете, от такого сотрудничества Вы не получите. И не важно как Вы их потеряете, способов отъема денежных средств у граждан «псевдоброкеры» назовем их так, разработали ни один десяток. 

( Читать дальше )

В начале текущей недели инвесторы в российские акции получили «холодный душ» в виде распродаж по всем без исключения ликвидным акциям. Причина панического сброса бумаг была вызвана сообщением компании Русал о возможном техническом дефолте по ряду корпоративных обязательств, в следствии внесения компании в санкционный список США. Сами акции Русала за последние два дня, начиная с пятницы (когда стало известно о санкциях), потеряли более 40% капитализации (график 3). Рынок пугает не сколько санкции в отношении ряда предприятий и крупных предпринимателей, сколько поспешность их ввода, а также не определенность последствий  этих санкций.

Что касается самой компании Русал то ее производственные и финансовые показатели стабильны. Производство алюминия по итогам прошлого года выросло до 3,7 млн тонн металла (6% от общемирового производства), выручка выросла на 25% до 9699 млрд долларов США, показатель долг/EBITDA (скорректированный на амортизацию, обесценение, убытки от выбытия основных средств) составляет 3,6, что является весьма хорошим сигналом для инвесторов в ее долговые бумаги. Это почти в два раза ниже чем годом ранее, и в 20 раз ниже чем в кризисный для компании 2009 г. Тогда акции компании еще не котировались на бирже, но не трудно предположить, что сегодняшняя капитализация компании в 5 млрд $  соответствовала бы уровню десятилетней давности. Впрочем и цены на алюминий с тех пор практически не изменились. Цены на алюминий зависят от роста или падения мировой экономики, в период спада мирового ВВП, котировки этого металла стремительно дешевеют, в период роста происходит его удорожание. В месте с тем, на производство алюминия также влияет стоимость электроэнергии (от 25% — 45% стоимости), и ряд других факторов. В России производить алюминий становится не выгодным при 1508$ за тонну метала, при текущих ценах в 2118$ за тонну. Производство алюминия за последние десять лет резко выросло благодаря вводу мощностей в странах Персидского Залива и Китая (на доля КНР приходится 70% всех производственных мощностей). В перспективе 5-10 лет, цены на алюминий не претерпят существенных изменений, причиной тому будет служить замедление темпов роста мировой промышленности, а также рост издержек производства, что будет негативно сказываться на росте производства и вынуждать производителей сокращать объемы, что в свою очередь будет поддерживать текущее ценовое предложение на рынке (график 2).

( Читать дальше )

На текущей недели с 31 июля по 4 августа отчитывались ряд крупных американских корпораций.

Так Американская  фармацевтическая  компания Pfizer Inc. (PFE), которая входит в  тройку  крупнейших  в  мире  по  объему  выручки, увеличила чистую прибыль в  1,5  раза  во  втором  квартале  2017  года,  больше ожиданий рынка.

     Вместе с тем ее квартальная выручка снизилась  заметнее,  чем  рассчитывали эксперты Уолл-стрит. Чистая прибыль Pfizer в апреле-июне выросла до $3,07  млрд,  или  $0,51  на акцию, с $2,05 млрд, или $0,33 на акцию,  за  аналогичный  период  годом  ранее, говорится в отчетности компании.

     Между тем скорректированная прибыль выросла до 67 центов  на  акцию,  тогда как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот  показатель  на уровне 65 центов на акцию.

     Выручка Pfizer в минувшем квартале уменьшилась на  2%,  с  $13,15  млрд  до $12,90 млрд. Эксперты прогнозировали выручку в размере $13,07 млрд. Pfizer  отмечает,  что  на  квартальные  результаты  отрицательно  повлияла продажа Hospira Infusion Systems в феврале 2017 года.Компания улучшила прогноз на 2017 год в целом: ее скорректированная прибыль составит $2,54-2,60 на акцию, а не $2,50-2,60, как предполагалось ранее. Прогноз годовой выручки подтвержден в диапазоне от $52 млрд до $54 млрд.

( Читать дальше )