Обновление мобильной и десктопной версии #AlgoBond для #Android, #Windows и #Linux до версии 1.1.0:

• добавлен фильтр: отбирать бумаги с % доходности к погашению выше определенного значения

Приложение доступно в #RuStore и #Google #Play по поиску #AlgoBond.

Работает стратегия автоследования #AlgoBond в #Т-Банке / #Т-Инвестиции «Алгоритм AlgoBond. Облигации»

Стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» запущенная в #Т-Банк / #Т-Инвестиции в мае 2026 года.

Динамика среднего #PNL портфеля всех инструментов по дням.

Распределение графика погашений по году, месяцу и дню.

• оптимизация работы #API #Т-Банк / #Т-Инвестиции
• добавлен режим взаимодействия с автоселованием по стратегии автора Т-Банк / T-Инвестиции*
• улучшено взаимодействие с базой данных #ClickHouseDB для мониторинга

*только для десктопной версии
Приложение доступно в #RuStore и #Google #Play по поиску #AlgoBond.
Работает стратегия автоследования #AlgoBond в #Т-Банке / #Т-Инвестиции «Алгоритм AlgoBond. Облигации»

Вся ручная рутина по торговле автоматизирована с использованием системы #AlgoBond.

Одна система работает с несколькими портфелями с облигациями разных брокеров по #API: #Финам, #Т-Инвестиции, #БКС, #Алор.

Апрель 2026

Квал инвестор.

Закрылся апрель 2026 в положительной зоне.

1) Автоматизированная стратегия (#AlgoBond) для портфеля коротких облигаций 11.23%. Предыдущее измерение 15,37% потеря (4,14%).

2) Автоматизированная стратегия для портфеля ОФЗ 2,75% от начала.

06.05.2026 запущена стратегия автоследования «Алгоритм AlgoBond. Облигации» в #Т-Банк / #Т-Инвестиции на основе алгоритмов #AlgoBond.

Система AlgoBond адаптиврована для трансляции сигналов в стратегию автоследования на основе реального счета и сделок.

Алгоритм AlgoBond. Облигации

При работе по данной стратегии учитывается строгий список разрешенных для автоследования торговых инструментов. Их значительно меньше, чем в обычно. Также в некоторых случаях идет следование жестким рекомендациям аналитиков Т-Банка по закрытию тех или иных позиций.

Система доступна на таких платформах, как #Windows, #Android и #Linux для персонального использования. Поиск по ключевому слову AlgoBond.

Я уже рассказывал, что наделал ошибок, пока пытался «играться с графиками» и искать лучшие точки входа или выхода.

https://smart-lab.ru/blog/1292307.php

Без системы правил и ответа на вопрос «зачем мне это», нельзя заходить в инвестиции. Плюс ко всему, я мало представлял себе, как сберегать (переносить без потерь на инфляцию капитала в будущее), как выстраивать финансовые цели, как находить сходимость целей, доходов и расходов и тп. В школе не учили, в универе не показали, родных и близких в теме нет.

Поэтому в 2022 году нашел, пошел и закончил курсы по дополнительному финансовому образованию по специальности «Финансовый консультант» в Автономной некоммерческой организации «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр» (#МФЦ).

Показали, рассказали, погрузили в то, как работает фондовая биржа, рынок в целом и с мельчайшими подробностями. Научили ставить финансовые цели, «подрезать хотелки» до сходимости с реальными доходами и расходами.

Сегодня 29.04.2026 система #AlgoBond для #Android устройств была опубликована в маркете приложений #Google #Play.

В RuStore публикация прошла значительно раньше.

Поиск по ключевому слову «AlgoBond».

Это связано с жесткой политикой Google для публикации приложений в 2023-2026 годах.

Был получен международный #DUNS номер (D&B D-U-N-S® Number: 933899344), чтобы выступать в качестве организации (ИП).

Спасибо всем, кто участвовал в 14 дневном закрытом тестировании мобильного приложения (обязательное требование, не мнее 12 человек, набралось 32).

#Алготрейдинг на мобильных устройствах (#Android) жив!

Если самая большая ошибка в облигациях — искать одну или несколько лучших.

Я делал так же. Сравнивал доходности, смотрел рейтинги, выбирал “самую интересную”. Проблема в том, что портфель — это не выбор. Это структура. И премии.

Можно набрать хорошие облигации и получить хаос:

• деньги приходят неравномерно

• погашения скапливаются

• часть капитала простаивает

И наоборот: средние бумаги, но правильно распределённые по срокам, работают, как система.

Добавим к системе расчет по «сливкам» или премиям за покупку, помимо регулярных купонов. Это уже будет похоже на какой-то образ понятной системы.

1) Сколько раз обернется капитал за год ?

2) В зависимости от оборачиваемости средств (уже бизнес термины пошли), сколько это сгенерирует добавочной стоимости?

После всех попыток «угадать рынок» я решил попробовать другой подход.

• Без прогнозов.

• Без сигналов.

• Без попытки поймать движение.

Просто облигации.

Сначала всё выглядело очень просто:

• открыл список бумаг

• посмотрел доходности

• выбрал несколько

• купил

Первый инструмент подбора бумаг, конечно был #Смартлаб! Большое спасибо за эту возможность.

Корпоративные — https://smart-lab.ru/q/bonds/

ОФЗ — https://smart-lab.ru/q/ofz/

Что такое лестница облигаций, как система во времени.

Обычно «лестницу облигаций» объясняют очень просто: купил бумаги с разными сроками — и всё.

Но это только половина картины.

На самом деле лестница — это не список облигаций. Это система, растянутая во времени.

Представь не портфель в виде временной годовой шкалы: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Это по классике.

Усложним и представим временную шкалу в днях погашения до 365 дней: 5, 6, 7, 8, 9, 10,...30...90...180....365.

И на каждом «уровне» этой шкалы находятся облигации, которые:

• платят купоны

• погашаются (разница цены покупки и погашения/продажи — наша премия/«сливки»)

Что происходит дальше?

Каждый день/год:

• часть облигаций гасится

• высвобождается капитал

• покупаем новые бумаги

• и добавляем их в конец лестницы или в сводный день погашения

Получается цикл:

погашение -> покупка -> продление. Формируется денежный поток. Купоны и разница цен генерируют «сливки».