Приблизившись к верхней границе диапазона примерно 5 июля котировки словно взбесились — началось невообразимое шоу из череды ростов и падений при максимальной волатильности.

Однако, после 13 июля цены в значительной мере успокоились. На 15 минутном графике акций Распадской сформировалась фигура Треугольник, который в любой момент может прорваться вверх или низ.

Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии треугольника вверх по 174,5руб.
стоп лосс 171руб.
Цель 181руб.

Доходность 3,72%
Риск 2,01%

Успешных Вам торгов! 

2011 год начался для акций банка Возрождение кошмаром.
С начала года по середину апреля они потеряли порядка 37% своей рыночной стоимости.
Акции банка буквально «отвалились» с отметки 1580 р до 990 р!!!
С точки зрения черного юмора порой казалось, что в банке пора менять название на  «Банк Увядание» )
Рассмотрим ситуацию в более детальном виде на часовике акций банка.


( Читать дальше )

На часовике ФСК ЕЭС с начала этого года (с февраля) наблюдается нисходящий тренд.
В текущий момент линия тренда проходит на отметке 0,36 руб, что является сильным уровнем сопротивление. Высока вероятность, что при достижении этого уровня начнется отскок вниз.
Стоит отметить, что с апреля 2011 года цены двигаются в нисходящем канале.
25 мая котировки ФСК пробили нижнюю границу нисходящего канала, однако дальнейшего падения не произошло, и цены вновь вернулись в рамки канала.
Так же, заметно сильное отклонение цен от линии нисходящего тренда, что так же явилось одной из причин  технического отскока вверх.
Сильные уровни сопротивления находятся на границах 0,35 р. И 0,335 р.
Рассмотрим 15 минутку



( Читать дальше )

На дневном графике акций Группы Разгуляй начиная с 2009 года зародился восходящий канал большого диапазона.
Своего посткризисного пика бумага достигла 8 февраля этого года, её максимум составил   83,499 руб. Достижение данной отметки было итогом практически двадцатидневного импульса в ходе которого 
акции Разгуляй прибавили около 73% !!!


( Читать дальше )

Посадите двадцать технических
аналитиков за один стол, дайте
им один график и каждый из них
начертит уровни тренда по-своему.
Классическая фраза, которую можно прочесть
в любой книге по техническому анализу.
 
Действительно, за многие годы биржевой торговли методики классического технического анализа не меняются, потому что не меняется психология людей.

Тем не менее, новичку, пришедшему на фондовый рынок, в первую очередь, приходится сталкиваться именно с проблемой правильного начертания трендов, линий поддержки/сопротивления, уровней  Фибоначчи.
Многим известно, что большинство вышеописанных элементов графического технического анализа строятся при помощи соединения экстремальных ценовых точек.
К примеру, для построения линии восходящего тренда необходимо соединить между собой минимумы цен, потом продлить линию до конца экрана.
 
Рисунок 1. (пример начертания линии тренда)

Таким образом, в основе проблемы правильного применения методов графического технического анализа лежит проблема определения экстремумов графика (максимумов/минимумов, являющихся опорными точками).


( Читать дальше )

Описание рыночной ситуации
Котировки ВТБ двигаются в нисходящем тренде.
В текущий момент цена на акции ВТБ зажата в диапазоне 0,087-0,0815руб.
В случае падения, первой поддержкой выступит уровень 0,081 руб. (уровень локального минимума).
В случае пробития уровня 0,0815р. вниз, целью падения вероятнее всего выступит уровень 0,074 руб.
Таким образом цена зажата в диапазоне 0,087руб-0,0815 руб. и все решения лучше принимать при выходе из диапазона.
Стоит отметить, что сформированный локальный максимум 0,0855руб. привлекателен для покупки, однако эта покупка внутри диапазона и есть риск остаться в болтанке.
Если покупать по 0,0855 руб. рекомендую входить частью капитала.


( Читать дальше )

Котировки Сбербанка двигаются в рамках краткосрочного нисходящего тренда.
Разворота вверх пока не произошло.
Однако, цены зажаты в диапазоне 99,5-94,5руб.

В случае пробития уровня 99,5 руб. вверх можно сказать о смене тенденции.
Читать полностью…

 
Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 99,5руб.
Стоп лосс исходя из лимитов потерь на одну сделку (не более 3%) 96,515руб.
Цель 102,5руб.
Доходность 3,02%
Риск 3%
Соотношение доходность/риск явно не очень, но если учесть, что при пробитии 100 р. произойдет разворот и наступит бычий тренд то соотношение 1/1 это нормально, поскольку цены могут подняться и до 105р.

Описание рыночной ситуации
Сургутнефтегаз сформировал фигуру нисходящий канал. Цены практически достигли уровня нижней границы канала и пытаются развернуться вверх. При этом сформировался нисходящий клин.
В случае пробития клина вверх ожидаем рост на высоту клина.
В случае роста, уровнем сопротивления выступает ускоренный нисходящий тренд 28,90 руб.
В случае снижения, уровнем поддержки выступает нижняя граница клина 27,10 руб. и нижняя граница канала 26,90 руб.

Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 27,86руб.
Стоп лосс 27,264руб.
Цель 30,50руб.
Доходность 9,48%
Риск 2,14%
Успешных Вам торгов!

 Читать обзор полностью ...

История повторяется, гласит один из постулатов технического анализа.
Время от времени «мыльные пузыри» надуваются  и лопаются практически на всех рынках в зависимости от ситуации. 
Самое интересное, что процессы надувания пузыря и его крах практически не изменился практически со времен начала существования биржевой торговли.
Для примера обратимся к исторической справке об одном из крупнейших в истории человечества мыльных пузырей, так называемой тюльпаноманией или «Тюльпанной лихорадкой» 1630 годов!!!

Кто не любит историю переходим прямо на аналитический обзор по нефти золоту и серебру
Перед тюльпанной лихорадкой сделки на тюльпаны начали заключаться в виде контрактов на урожай следующего года. Риск для покупателя, конечно, был, но и цена была, соответственно, меньше.
В конце 1635 года тюльпаны стали «бумажными»: большая доля их «урожая» 1936 года приобрела вид фьючерсных контрактов. Что случилось дальше, наверное, уже понятно. Началась спекуляция контрактами, как любыми другими ценными бумагами. 
Регулярные тюльпановые торги велись на фондовой бирже Амстердама. В Роттердаме, Харлеме, Лейдене, Алкмаре и Хорне в тавернах собирались импровизированные тюльпановые биржи, получившие название коллегий.
В 1636 году тюльпаны стали предметом большой биржевой игры. Появились спекулянты, рисковавшие перекупать «бумажные» цветы в течение лета, чтобы продать их еще дороже следующей весной перед началом сезона. Был даже разработан специальный ритуал торговли ценными бумагами на коллегиях.


( Читать дальше )

Сбербанк 15 мин


 
Сбербанк 5 мин


 
Описание рыночной ситуации
С середины апреля Сбербанк находится в состоянии коррекции, тоесть двигается в рамках краткосрочного нисходящего тренда. По итогм вчерашних торгов цена остановилась вблизи минимума 100 р. Цена зажата в диапазоне 104,5-100р. Очень высокая волатильность, поэтому все решения лучше принимать по выходу из диапазона. В случае пробития локального минимума 100 р. вниз ближайшей поддержкой выступит уровень 97,5-97 р. (уровень Фибо) В случае роста ближайшим сопротивлением выступит уровень нисходящего тренда 102,5 р.

Рекомендации:
Продажа(SHORT)
Продажа при пробитии минимума 100руб.
Стоп лосс исходя из лимитов потерь на одну сделку 101,3руб.
Цель 97руб.
Доходность 3% 
Риск 1,3%
 
Успешных торгов!
 http://informinvest.org