Доброго дня!

Вот и закончился мой небольшой эксперимент на тему системной и интрадейной торговли. Я начал, когда вступили в силу квартальные фьючерсы июня 2019 года, вчера они закончили свое существование. Общим итого получилось примерно 3,5 месяца.

Что получилось за это время по отдельным инструментам, можно посмотреть в табличке. Это без плечей.Фьючерс Газпрома попал в систему примерно месяц назад, результат по нему на сегодня небольшой минус. Хотя был и не плохой плюс. В Газпроме боковик и это дает о себе знать в результатах. Динамика фьючерса на нефть бренд очень волатильна. Мне просто повезло, что удалось закрыть его в плюс. Перевожу его в группу инструментов за которыми наблюдаю. Попробую внести коррективы в систему и послежу за результатами, возможно в дальнейшем откажусь от него вообще. Слишком уж сильная волатильность в нефти, заработанное растворяется быстро:)

Теперь об итоговой доходности. За эти 3,5 месяца получилось заработать 21,63%. Это без плечей. Эти проценты дались намного спокойнее в психологическом плане, чем каждодневная торговля. В интрадее можно получать гораздо выше цифры доходности, а потом, сливать их не выдерживая нагрузки. В долгосроке, у меня было именно так.