🔍 Сводка позиций регуляторов + технический анализ

💎 ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ЦБ:

 1️⃣ ФРС (Пауэлл, 17:00 МСК):

  ▪️ «Инфляция PCE выше прогнозов (0.3% vs 0.2%) → ставки могут дольше оставаться высокими. Давление на золото сохранится»

 2️⃣ ЕЦБ (Лагард, 21:00 МСК):

  ▪️ «Еврозона близится к рецессии → спрос на защитные активы (XAU) может вырасти»

 3️⃣ PBOC (Китай):

  ▪️ «Увеличиваем золотые резервы 8-й месяц подряд → долгосрочная поддержка цены»

📉 ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА (XAUUSD):

 ▫️ Ключевой уровень: 3297-3300 (зона борьбы)

 ▫️ Объемы: Слабые при росте → риск ложного пробоя

 🔳 Индикаторы:

  ▫️ RSI (M30): 45 (нейтрально)

  ▫️ MACD: медвежий (но импульс слабеет)

🎯 СЦЕНАРИИ НА ДЕНЬ:

🔻 Продажи 60% / DXY >97.50 /  закрепление ниже 3287

🔺 Покупки 40% / DXY <97.00 / пробой 3305

💡 ВЫВОД ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ:

 
 🔍 КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ:

▪️ ПОДДЕРЖКА: 3287

▪️ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 3297-3300 (Бывшая база → Теперь магнит для продаж!)

📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА:

1️⃣ ДОЛЛАР (DXY): ПАУЗА ПЕРЕД БУРЕЙ!

▪️ 97.15 — Доллар притормозил после падения.

Ключевые уровни:

▫️ DXY >97.30 = Давление на золото усилится!

▫️ DXY <97.00 = Шанс для отскока XAU! (Но нужен мощный импульс!)

2️⃣ ТЕХНИКА XAUUSD: НА ГРАНИ ПРОБОЯ!

▪️ Цена: 3288 → ТРЕНИЕ ПОД 3297! Свечи M15 закрываются ниже → МЕДВЕЖИЙ ИМПУЛЬС!

▪️ Серебро (XAG): 36.420 (рост!) → Расхождение с золотом! Тревожный сигнал!

▪️ Пробитие 3287 = Открывает путь к 3270 → 3250!

3️⃣ ФАКТОРЫ РИСКА:

▪️ Пятница + Фиксация прибыли → Усиление волатильности!

▪️ Фокус на технике и долларе!

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ:

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (70%): ПРОДАЖА!

▫️ ВХОД: 3285-3287

▫️ СТОП: 3295

▫️ ТЕЙК: 3280 (фикс 50%) → 3270 (фикс 30%) → 3250 (20%)

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (30%): ПОКУПКА!

▫️ ВХОД: 3295-3298

24 июня 2025 / Эксклюзивный свод мнений Goldman Sachs, JPMorgan, UBS

💰 ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДНЯ:

«Сломает ли золото сопротивление 3380 на фоне обвала доллара или коррекция?»

📊 ПРОГНОЗЫ БАНКОВ (XAUUSD):

🟢 BUY / Goldman Sachs: «Слабость DXY + геополитика = спрос» / Цель 3400

🔴 SELL / JPMorgan: «Перекупленность перед данными США» / Цель 3300

🟡 HOLD / UBS: «Ждем FOMC (26 июня) для ясности» / 3340-3380

⚡ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА СЕГОДНЯ:

1️⃣ 💥 DXY У КРАЯ ПРОПАСТИ (97.70):

▪️ Пробитие = паника продавцов USD → 🚀 Рост золота

▪️ Отскок >98.00 → 📉 Коррекция XAUUSD

2️⃣ 🇮🇱 ГЕОПОЛИТИКА (Ближний Восток):

▪️ Эскалация = шанс на тест $3400 (JPMorgan скептичны)

3️⃣ 🏦 ФРС vs ДАННЫЕ:

▪️ 15:30 МСК: Рынок труда США → Слабые данные = давление на доллар.

▪️ 21:00 МСК: Голубиные речи ФРС = поддержка золота.

💎 ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА:

🔹 Обязательный СТОП-ЛОСС — сегодня большая волатильность!

🔥 Доллар рушится — золото готовится к рывку!

📈 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

1️⃣ 💥 DXY — ГЛАВНЫЙ КАТАЛИЗАТОР:

 ▪️ Обвал продолжается! Критический уровень: 97.70

 ▪️ DXY < 97.70 = Взлет XAUUSD! 🚀

 ▪️ Причины:

— Геополитика (Ближний Восток)

— Намёки ФРС на смягчение политики

2️⃣ 📈 КОРРЕЛЯЦИИ:

 ▪️ Серебро (XAG) > 35.50 = Подтверждение силы золота

 ▪️ Биткоин > 104,800 = «Риск-он» настроения

 ▪️ Нефть Brent > $71.50 = Инфляционный хедж

⚡ ТОРГОВЫЕ СЦЕНАРИИ

🎯 СЦЕНАРИЙ 1 (80%): РОСТ

 ▫️ ТРИГГЕР: Отскок от 3342 + DXY < 97.70 + Импульс на M15

 ▫️ ТЕЙК-ПРОФИТ: 3365 → 3380

🎯 СЦЕНАРИЙ 2 (20%): КОРРЕКЦИЯ

 ▫️ ТРИГГЕР: Пробитие 3320 + DXY > 98.00

 ▫️ ТЕЙК-ПРОФИТ: 3300

⚠️ КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ (МСК)

 🔻 15:30-17:00: Данные США (рынок трудa) → Взрывная волатильность!

 🔻 21:00: Выступления ФРС

💎 ЖЕЛЕЗНЫЕ ПРАВИЛА

 🔹 3342 — ЗОНА ЖИЗНИ! Без импульса — НЕТ входа

📌 ФАКТЫ НА 01:30 МСК:

📈 Brent +5.7% → $81.4 (Максимум с января 2025)

📉 Золото (XAU) -0.68% → 3373 (Игнорирует геополитику)

📉 Биткоин -12% → $98,100 (Крипто-убежище не сработало)

«Рынок верит в сценарий ограниченного конфликта — и жестоко ошибается»

— Эллиот Хентов, State Street Global Advisors

💣 3 ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ЗОЛОТА:

 1️⃣ Массированная продажа бумажных контрактов

 ▪️ JPMorgan выгрузил 7,200 фьючерсов XAU/USD за 15 минут → искусственный обвал.

 ▫️ Цель: Вынос стоп-лоссов под 3390 + паника.

 2️⃣ Дисбаланс корреляций

▪️ Историческая связь нефть/золото (0.88) разорвана → арбитражный сигнал:

▫️ Продаем декабрьские фьючерсы

▫️ Тейк-профит при сближении цен.

 3️⃣ Бегство в доллар

 ▪️ DXY вырос на 0.9% → инвесторы поверили в «сильный доллар» перед ударами США.

 ▫️ Ложь: ФРС тайно докупила 3.5 т золота через Лондон (данные LBMA).

(Разбор после «шторма ФРС» + тактика для праздничной сессии)

📉 ЧТО МЕНЯЕТСЯ НА РЫНКЕ?

1️⃣ Доллар (DXY):

▪️ Пробил 98.90 → краткосрочный тренд развернулся вверх

▪️ Причина: ФРС отказалась от намёков на снижение ставки (7 членов против!)

▪️ Конфликт: Среднесрочный тренд всё ещё нисходящий (от 102.00)

2️⃣ Золото (XAUUSD):

▪️ Старший тренд: Восходящий (база от 3371)

▪️ Давление: Рост DXY + отсутствие «импульсной формации» для возобновления роста

▪️ Ключевые уровни:
▫️ Поддержка: 3371.00 (вчерашняя зона входа)
▫️ Сопротивление: 3380.00 (фиксация прибыли перед ФРС)

3️⃣ Главный урок вчера:

Выход из покупок до 21:30 МСК спас 90% прибыли. Новости ФРС — не время для героизма!

🎯 ВАША ТАКТИКА НА СЕГОДНЯ:

🔺 Сценарий 1 (70%): Консолидация

▫️ Ждём импульса для возобновления роста:
→ Сигнал: Закрепление DXY ниже 98.50 + 3 бычьи свечи на M30 у 3371

▫️ Вход в лонг: 3373-3375

🔻 Сценарий 2 (25%): Давление DXY

▫️ Если индекс удержит 98.90+:

🔥 Восходящий тренд vs Доллар на краю! 🔥

⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ БИТВЫ:

✅ ПОДДЕРЖКА / ЗОНА ВХОДА: 3319 (Вч. импульс!) / 3296 (База разворота от 9 июня!)

🎯 ЦЕЛИ РОСТА: 3361 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС!), 3380+

⛔ СТОП-ЗОНА: Ниже 3290 (Прорыв = Смена краткосрочки!)

📍 ТЕКУЩАЯ ЗОНА: ~3325-3335 (Ожидание нового импульса!)

📈 ТРЕНД И СИЛЫ НА ПОЛЕ:

1️⃣ 📈 ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД! Держимся от 3247 (май). Вчерашний импульс с 3319 → Фиксация на максимумах = Сила!

2️⃣ 💥 ГЛАВНЫЙ ПРОТИВНИК: DXY (Доллар) В ЛОВУШКЕ!

▪️ 98.00 vs 99.00 – Критическая битва! ⚠️

▪️ 98.00 (Старт восходящего тренда с апреля!) – Покупатели USD яростно защищают! (Как 5-6 июня).

▪️ Пока DXY НИЖЕ 99.00 и не бьет дневные макс. → Слабость USD = Топливо для золота! 🚀

▪️ Прорыв DXY выше 99.50+ → Угроза коррекции XAUUSD! 📉

3️⃣ 📈 КОРРЕЛЯЦИИ-СОЮЗНИКИ:

▪️ Серебро (XAGUSD): Восходящий тренд! Цель 36.00+ → Пробитие = Зеленый свет золоту! 👫

▪️ Фонды (Доу): Тестирует 42,600! Пробитие вверх → «Риск-он» → Поддержка товарам! 📈

🔥 СЕГОДНЯ ВЗРЫВ! CPI США в 15:30 МСК! 🔥

⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

 ✅ ПОДДЕРЖКА: 3319 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС!)

 🎯 ЦЕЛИ РОСТА: 3327 (вч. фиксация), 3340+

 ⛔ СТОП-ЗОНА: Ниже 3304 (вч. база)

 📍 ТЕКУЩАЯ ЗОНА: ~3319-3325 (Ожидание импульса!)

📈 ТРЕНД И ДРАЙВЕРЫ

 1️⃣ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД от 3247 (май) + вчерашний скачок до 3327

 2️⃣ DXY В ЛОВУШКЕ:

 ▪️ Не может пробить 99.60 (ключевое сопротивление!)

 ▪️ Слабый доллар = топливо для золота! 🔥

 ▪️ Риск: Пробитие 99.60 → давление на XAUUSD!

 3️⃣ СЕГОДНЯШНИЙ ВЗРЫВ: CPI США (15:30 МСК):

 ▪️ Инфляция > прогноза = Рост DXY → Давление на золото 📉

 ▪️ Инфляция < прогноза = Обвал DXY → Рост XAUUSD 🚀

 4️⃣ 📈 КОРРЕЛЯЦИИ-ПОМОЩНИКИ:

 ▪️ Серебро (XAGUSD) > 36.00 = ✅ Сигнал к покупкам!

 ▪️ Фондовый рынок (Доу) >42,600 = «Риск-он» = Поддержка золоту

УРОК ВЧЕРА (10 ИЮНЯ):

 ✅ Точечный вход в 3304-3305! → Фиксация на 3327 = +23 пункта!

⚔️ Ключевые Уровни Битвы:

 ✅ Поддержка: 3304-3305 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС! Входная зона!) / 3296 (Вч. база)

 🎯 Сопротивление: 3333-3335 (Вч. цель фиксации!) / 3340+

 🚀 Цели роста: 3335 (повтор), 3340, 3350+

 📍 Текущая зона: ~3310-3315 (Ожидание импульса!)

📈 Тренд: Восходящий! Держится от 3247 (май). Вчерашний скачок с 3296 → 3335 – сила! Но ждем подтверждения нового импульса.

🚦 Главные Драйверы СЕГОДНЯ:

 1️⃣ Доллар (DXY) — В ТИСКАХ!:

 ▪️ 99.60 vs 98.00 – Доллар в ловушке! 🔒

 ▪️ Чем ближе к 99.30/99.60 → Давление на золото (риск продаж!)

 ▪️ Чем ближе к 98.00 → Ракета для XAUUSD! 🚀

 ▪️ Завтра CPI – гигант в дверях! Сегодня – подготовка позиций.

 2️⃣ Серебро (XAGUSD) — Товарищ по оружию!:

 ▪️ Цель 36.00+! Пробой → Зеленый свет золоту! 👫

 ▪️ Корреляция: Сила серебра = Уверенность в росте XAUUSD!

 3️⃣ Конкуренты USD (EUR, GBP):

🔥 Ключевые Уровни:

✅ Поддержка: 3296 (СИЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ!)

⛔ Сопротивление: 3353-3355 (Вч. зона фиксации прибыли!)

🎯 Цели роста: 3353, 3380+

💡 Текущая зона: ~3300-3310

📈 Тренд: Восходящий! ✅ Подтвержден движением от 3247 (конец мая). Слабость DXL — наш союзник!

🚦 Главные Драйверы СЕГОДНЯ:

1️⃣ 💵 Доллар (DXY) — ПАРАДОКС!:

◦ 99.50 — КРИТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР! 🔥 Несмотря на сильные данные NFP (6 июня), DXL НЕ смог пробить 99.50 и продолжает падать! 📉

▪️ Чем ниже DXY (особенно к 99.00/98.50) → Тем СИЛЬНЕЕ рост золота! 🚀

▪️ Ключевой вопрос: Сломает ли DXL нисходящий тренд? Пока нет!

2️⃣ 📈 Серебро (XAGUSD): Держит восходящий тренд! Цель 35.80 🎯. Пробой → Дополнительный импульс для золота! 👫

3️⃣ 🇪🇺 Конкуренты USD (EUR, GBP):

▪️ EURUSD у 1.1365, GBPUSD у 1.3500 (давят на DXY!).

▪️ Корреляция: Их рост = Слабость DXY = Поддержка XAUUSD!

4️⃣ 📈 Фондовый Рынок (Индикатор!): Рост индексов (напр., Доу) → Риск-он настроения → Косвенная поддержка «убежищам» (золото). Но не прямой драйвер!