Я периодически открываю и каждый раз заново и заново просматриваю книгу Стива Ниссона — Японские Свечи. РБК же выложил интересный пост про свечи. Думаю стоит почитать:

www.rbc.ru/quote/news/article/6931636c9a7947b3da867402

 Сравнение двух вариантов

1. *5× плечо на 1% депозита*
— Ты рискуешь *1% собственного капитала*, но фактически контролируешь позицию размером **5% депозита**.
— Потенциальная прибыль = как у позиции на 5% депозита.
— Потенциальный убыток тоже как у позиции на 5%, но *маржин‑колл наступает быстрее*, потому что твой реальный риск — всего 1%.
— Волатильность позиции выше, и *даже небольшое движение против тебя может закрыть сделку*.

Каждый пункт — *повышенная чувствительность к волатильности*.
2. *5% депозита без плеча*

— Ты рискуешь 5% собственного капитала, и контролируешь позицию ровно на эти 5%.
— Прибыль такая же, как в первом варианте, если движение цены одинаковое.
— Но **риск распределён стабильнее**, нет угрозы маржин‑колла.
— Позиция выдерживает гораздо больший откат.

Каждый пункт — *более стабильный риск‑профиль*.

Что прибыльнее?

Если смотреть **чисто математически**, то **потенциальная прибыль одинаковая**, потому что в обоих случаях ты контролируешь позицию эквивалентную 5% депозита.

( Читать дальше )

Портфель закрытых сделок, сегодня принес бы владельцу 68 000Р. Около 8% за первую половину Января. 192% годовых.
Буду чуть терпеливее ждать целей по открытым ниже позициям.
Я же забрал 2,4% около 21 000 Р. 



( Читать дальше )

Зеленое = в плюсе
Желтое = под наблюдением на покупку
Белое = в минусе.
 
NG = фьючерс рискованно.

По мере закрытия сделок каждая будет отдельно выкладываться. Почему и как, в плюс или в минус продано. 

Товарищи как еще называется отмеченная стрелкой свеча? Что иногда она символизирует при появлении на вершине графика?

3 — В-третьих, даже если вы не верите в технический анализ, к рекомендациям аналитиков следует прислушиваться, поскольку иногда технические факторы являются основной движущей силой рынка.

4 — В-четвертых, теория случайных событий утверждает, что сегодняшние рыночные цены никак не влияют на рыночные цены последующих дней. Но этот академический подход не учитывает важного компонента рынка: людей. Люди запоминают цены предшествующих дней и действуют соответственно. Тем самым действия людей влияют на цену, но справедливо и обратное — сама цена влияет на эти действия. Таким образом, сама цена является важным компонентом анализа рынка. Те, кто относится к техническому анализу с пренебрежением, забывают об этом.

5 — В-пятых, цена является самым наглядным проявлением соотношения спроса и предложения. Широкая публика может и не знать каких-то фундаментальных обстоятельств, но они неизбежно отразятся в цене. Те, кто знает о том или ином важном событии на рынке заранее, скорее всего, купят или продадут до того, как эта информация повлияет на цену. Поэтому, когда происходит само событие, информация о нем зачастую уже бывает учтена рынком. Таким образом, в текущей цене отражается любая информация известная как широкой публике, так и ограниченному кругу посвященных.

( Читать дальше )

ВАЖНОСТЬ Технического анализа имеет пять основных преимуществ:
1 — Во-первых, хотя фундаментальный анализ и позволяет оценить соотношение спроса и предложения, показатели экономической статистики, определить отношение цены акции к прибыли компании и т.д., в нем отсутствует психологический компонент, столь необходимый для адекватной оценки рыночной ситуации. Грамм эмоций иногда равноценен килограмму фактов. Как заметил Джон Маньярд Кейнз: «Нет ничего более гибельного, чем рациональная инвестиционная политика в нашем иррациональном мире». Технический анализ — единственное средство измерить этот « иррациональный» (эмоциональный) присутствующий на каждом рынке.
2 - Во-вторых, технический анализ является важным компонентом дисциплинированной торговли. Дисциплина позволяет усмирить основной бич трейдеров: эмоции. Как только вы вошли в рынок, место у руля занимают эмоции, а рациональный и объективный расчет превращаются в простых пассажиров.
Если не верите, сыграйте сначала на бумаге.

( Читать дальше )

График одной из акций на рынке РФ похож на отработку двойного дна. Есть идеи, какой это может быть? После MRKU это будет второй компанией для подбора в портфель. Я поделюсь с вами после полной доработки графика.

Поскольку во второй раз получаю комментарий, что надо бы поучиться и акции, выросшие в цене, лучше не покупать, решил опубликовать этот пост. Продолжаю учиться, поскольку рынок действует по незнакомым мне стратегиям, следовательно, мозгу нужна дополнительная информация. Обратите внимание: в сигналах своих постов я лишь делюсь общим обзором входа в сделку. Остальное любой сможет найти хотя бы на сайте Smartlab. Прочтите отрывок из книги и поделитесь своим мнением, пожалуйста… Благодарю за обратную связь.

Моя стратегия на 2026 год:

— Большая часть капитала продолжит лежать в долгосрочных ОФЗ.
— 10% капитала будет использован в сделках по акциям.
— 2-5% капитала будет использован в сделках по фьючерсам (нефть, газ, крипто ETF).

Ниже указаны графики на 2026 год. Покупки и продажи по ним буду выкладывать по мере действия. Всем желаю профита!

( Читать дальше )