Есть на рынке такая знаковая фигура как Рей Далио, рыночный гуру, создатель крупнейшего в мире хедж-фонда и т. д. и т.п. Достаточно открыть поисковик чтобы увидеть за неделю 2-3 последних интервью данного персонажа о выборах, неравенстве, долговом цикле, грядущих трендах по доллару и еще много чего. Тимофей в своё время очень популяризировал этого товарища и его фундаментальную книгу «Принципы». В последние пару лет Далио увлекся тем что изучал кризисы прошлых лет в попутке понять какой будет новый глобальный кризис. Скоро на эту тему выйдет новая книга. Признаюсь, я с интересом читал все труды данного товарища. Но еще сильнее мне было интересно как все эти суперзнания и умения Далио и его команда применяют на рынке.
Bridgewater Associates с активами $148 ярдов фатально сливает второй год подряд. В прошлом 2019 году фонд отстал от SP500 на 15%. Сейчас по состоянию на август Bridgewater в минусе на 18,6%, притом, что сипи махал новые хаи в тот момент. За 2 года 2019-2020гг. флагманский фонд Далио Pure Alfha II отстал от индекса S&P500 примерно на 39% (2020 еще не закончен). Налицо эпик фейл. Далио полностью отвественен за ризалт 2020, в статье пишут что он всех отодвинул от руля и упахивал по 70 часов в неделю.
Bloomberg пишет что фонд уволил кучу народа, Рей публично разосрался с соруководителем, клиенты валят только в путь. Но команда во главе с Далио на встречах с инвесторами излучает оптимизм: всё норм. Похоже чувак реально зазвездился и давно несёт полный бред. Кстати вчера он дал интервью Bloomberg где сказал что всё прекрасно. При этом в Bridgewater примерно 200 человек занимается только тем что готовят ресёчи для 35 клиентов.
Интересно что Фонд конкретно гнобит сотрудников которые хотят уйти. По данным Bloomberg Bridgewater применяет следующие меры: двухлетний неоплачиваемый отпуск для всех, кто увольняется, включая уволенных, в течение которых работник должен спросить разрешения, прежде чем перейти на новую работу. Существуют также соглашения о коммерческой тайне для старших должностных лиц по инвестициям. Контракты могут быть настолько строгими, что в случае их выполнения они могут помешать сотруднику, например, торговать акциями или иностранной валютой до конца своей карьеры. По оценкам бывших сотрудников, около четверти из 200 человек, непосредственно занимающихся инвестициями в Bridgewater, столкнутся с трудностями или невозможностью перейти на другую работу в сфере финансов. 
Арбитражное дело против двух молодых управляющих, Лоуренса Миниконе и Захари Сквайра, которые покинули Bridgewater и планировали открыть свою собственную фирму Tekmerion Capital Management, также вызвало обеспокоенность у сотрудников. В июле арбитражная комиссия обнаружила, что Bridgewater возбудила дело о краже коммерческой тайны против пары под ложным предлогом, чтобы замедлить их продвижение.

Прошу совета у специалистов по опционам – какую стратегию оптимально использовать чтобы по- настоящему заработать на вероятном падении американского рынка в 2020.

Сам торгую с 2001 года, акции на России, фьючерсы на России, последние 5 лет акции на США.

Вижу дикое ускорение в ключевых именах в NDX с октября 19. На рынок идёт волна ритейла через Robinhood на телефоне, NQE. Если это мания, то на крахе нужно заработать, это может быть шансом десятилетия. Про NQE, поток ликвидности всюду и то что Трампу нужен растущий рынок к ноябрю я в курсе. Плевать, в фазе пузыря рынок протянет месяцы, но не годы.

Через акции или фьючерсы не тот выхлоп, будет 100-200% если более-менее нормально угадать точку входа и удержать тренд. Понятно что счет не пару K, но и не бесконечный.

Задача заработать 500-1000%. Посидел подумал и решил, что это можно сделать через опционы. Проблема с таймингом, когда всё начнется и будет движение плавным или резким никто не знает.

Пытался открывать позиции в put опционах на SPX QQQ со сроком до экспирации месяц-два на проливах вниз в надежде на начало тренда. Паршиво идет – на падении премии по put растут вола растёт, потом рынок разворачивается они сразу теряют половину стоимости. На паре таких попыток денег отдал уже нормально.