Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 104,3 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем выпускам в размере 14,2 млн рублей.
Ежемесячный объем торгов по выпускам ООО «Пионер-Лизинг» значительный, в среднем в день — 1–1,5 млн рублей. Эмитент привлекает инвесторов необычными условиями выпусков, которые ограничивают круг покупателей ряда бумаг только квалифицированными игроками (серии 01, БО-П02, БО-П03), однако на ликвидность влияют не значительно: хорошая купонная доходность привлекает.
По облигациям серии БО-П02 месячный объем торгов достиг 28,4 млн рублей, что на 20% больше предыдущего периода. По итогу торгов 31 октября цена составила 105% от номинала (-1,5 п.п.). 20 октября прошла выплата 56-го купона по ставке 18,25% годовых. Ставка 57-го и 58-го купонов увеличена до 19,25% годовых (формула расчета: ставка ЦБ + 6,25%).
По выпуску серии БО-П03 месячный объем торгов по выпуску составил 35 млн рублей, что на 1 млн рублей больше предыдущего периода. 5 ноября состоялась выплата 48-купона по ставке 18% годовых. На декабрьские выплаты 49-купона ставка увеличена до 19% (ставка ЦБ + 6%).
Даты размещений, ставки купонов и рейтинговые решения:
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 98 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 24,8 млн рублей.
По итогам торгов за сентябрь средняя доходность выше 18% процентов была у выпусков ООО «Пионер-Лизинг» серий БО-П02 и БО-П03.
По облигациям серии БО-П02 объем торгов составил 23,7 млн рублей (-16,3% к предыдущему периоду). Цена выросла со 103,1% до 106,3% к номиналу. В сентябре выплата купона прошла по ставке 13,75% годовых. Ставка 56-го купона увеличена до 18,25% годовых согласно формуле расчета: ставка Банка России на дату начала предыдущего купонного периода + 6,25%.
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 158,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 17,3 млн рублей.
Банк России в августе увеличил ключевую ставку на 350 б.п., до 12%, что положительно повлияло на купонную доходность выпусков ООО «Пионер-Лизинг».
По облигациям серии БО-П02 объем торгов составил 28,3 млн рублей против 19,4 млн рублей месяцем ранее. Цена выросла со 100,13% до 101,02% к номиналу. В сентябре выплата купона произойдет по ставке 13,75% годовых. На 56-й купон доходность увеличена до 18,25% годовых согласно формуле расчета: ставка Банка России на дату начала предыдущего купонного периода + 6,25%.
15 сентября ЦБ определит новый уровень ключевой ставки, что может повлиять на доходность последующих купонных выплат.
По выпуску серии БО-П03 выплата 46-го купона состоится 6 сентября по ставке 13,5%. Доходность 47-го купона увеличена до 14,5% согласно формуле расчета (ставка ЦБ на дату начала предыдущего купонного периода + 6%). Объем торгов по выпуску за август вырос на 59% (с 34 до 54 млн рублей). Месяц закрыт с ценой выше номинала на 0,04%.