Просматривая смартлаб, я заметил, что множеством трейдеров уделяется значительное внимание прогнозированию цены нефти на будущее, причем очень недалекое будущее. Одни считают танкеры по спутниковым фото, другие рисуют на графике непонятные полоски, третьи пристально следят за запасами в США и на веру воспринимают информацию от главных жуликов планеты земля.  У меня это раньше вызывало улыбку, но потом ситуация приняла очень значительные масштабы и я уже начал сомневаться в своей дееспособности. Когда вокруг те6я  одни психи, ты начинаешь задумываться, может они нормальные, а рассудок покосило у меня. Вам не кажется, что это попахивает абсурдом?  Мои знакомые часто звонят мне и спрашивают: Сколько будет стоить нефть завтра? Курс рубля относительно  доллара или евро? Когда я им отвечаю, что я этого не знаю, они очень сильно удивляются, как мне удается зарабатывать на бирже, так как у них, смотря телевизор, сложилось стереотип, что любой успешный трейдер или инвестор без труда может ответить на этот легкий вопрос.)) Мне даже кажется, что на формирования цены на нефть играют больше политические факторы, чем экономические. Вы не думаете, что заниматься анализом цен на нефть неблагодарное и безнадежное дело? 

Продолжу перечислять торговые методики, с очень малым риском потери денег.

1)      Первую методику я освоил совсем недавно, и узнал я ее благодаря ЛЧИ, уж очень хотелось разгадать тайну диких заработков лидеров турнирной таблицы. Сначала я предположил, что тут имеют место просто переливы со счета на счет http://smart-lab.ru/blog/357733.php, но потом решил посмотреть на ситуацию под другим углом.  Когда происходит большое движение в неликвидах, с огромными объемами, в стакане образуется большей спред, он может достигать даже 5% между покупкой и продажей.  Особенностью сильных движений в неликвиде является то, что движение цены происходит не больше нескольких минут за торговую сессию, а иногда и секунд, а остальное время цена колеблется около крайних значений своего огромного спреда. И наши звезды ведут себя так, как валютчики около банка в ажиотажный день, выставляя свои заявки первыми к исполнению, тем самым чуть уменьшая его. Я попробовал и у меня получилось. 

Сейчас начинается  тренд на просмотр и изучение квартальных отчетов, вот и мне захотелось составить свой квартальный отчет о времени потраченном на Смарт-лабе, и что я понял!

1.)   Ванюта, предлагает всем систему с доходностью 50-70% годовых и с вероятностью потери денег в 99% и никак не может читателям донести ее преимущество перед рулеткой в казино, где инвестор буквально за пять минут может заработать 100% с вероятностью потери денег в 51%, так еще и сфотографироваться на фоне красивого фасада на память, за что и получил за глаза прозвище — трейдер печального образа!

2.)   Василию Олейнику надоели постоянные нападки и претензии, и в последнем своем топике он опубликовал картинку в которой четко дал понять всем, что он всего на всего писатель фантаст, а не какой не пророк и тем более не мессия .

3.)   Бар о метр после долгих лет поиска грааля понял, что у него совсем не осталось друзей и знакомых, а скоро день рождения и послать куда подальше  кого-то в этот  знаменательный день очень хочется.  Для этого он подготовился, за неделю до праздника зарегистрировался на сайте, написал текст и для того, что бы не угодить в ОФФТОП вставил торговую программку.  Отвечая на комментарии, продолжал усиленно выпивать, и на последок заявил, что он и есть Кукл.

Вчера была большая дискуссия по поводу честности относительно конкурса ЛЧИ. Мне он сначала показался логичным и честным и я даже наехал на, Ванюту, но потом решил досконально разобраться  и выложить вам свои размышления, никого при этом не  обвиняя, пусть каждый сам сделает для себя вывод.  Хочу взять для анализа сделки ZAM, который сейчас идет на втором месте и не входит в сообщество СМАРТ-ЛАБ, я его взял специально, что бы избежать ругани внутри  нашего клуба.  Мы видим, что на начало и конец торгового дня у него полностью отсутствуют позиции по бумагам. В нутрии дня он торгует акциями Профнастила, Мордовьэнергосбыта, Т-плюс. Чем же уникальны эти акции? В этих акциях были большие всплески объемов и огромная волатильность котировок.  По началу, мне и показалось, что это и есть основная причина, по которой  успешные трейдеры устремились в эти бумаги, но сегодня я открыл стакан этих бумаг и увидел чудо-громадный спред, больше чем в два процента, между предложением на покупку и продажу. Я взял со счета жены и выставил заявку на покупку, чуть выше самой верхней и со своего счета ее благополучно исполнил. Затем со счета жены выставил заявку на продажу чуть ниже, чем минимальная в стакане и со своего ее исполнил.  В итоге моя жена от этих сделок за менее чем минуту заработала 1,5 процента за день, ну  а я потерял! Но так можно было и 10 раз сделать. Публикую статистику сделок ZAM, пусть кому интересно изучит, и обратит внимание на время жизни позиции и на средний профит сделки и сравнит его с величиной спреда в стакане и тем самым ответит на вопрос в заголовке.  А я оставляя этот пост без всяких выводов!

Мой портфель на основном счете особых изменений не претерпел. Был продан ЧЦЗ доходность от данной бумаги составила 37%, а в годовом выражении 123%.  О наличии у меня данной бумаги я писал раннее http://smart-lab.ru/blog/350114.php.  Очень приятно осознавать, что твои идеи работают и дают прибыль, но иногда правда квакочет жаба, при рано закрытых позициях. Утешаю себя тем, что не в состоянии угадывать будущее, а зарабатывать как то надо и вспоминаю сказку «О рыбаке и рыбке»

      Затем сократил сильно позицию по НКНХап с 26% до 12%. Может это было сделано зря и нас ждет огромный скачек вверх по этим бумагам, но я решил гарантированно закончить год с прибылью больше чем 50%, которую уже заработал.  Поэтому уменьшаю риски. Да и вообще я для себя решил выйти из привилегированных акций и больше с ними не связываться, на мое мнение очень сильно повлияла книжка «Разумный инвестор», которую я после 8 лет инвестирования, наконец, прочитал.

     Я посчитал, если бы покупал только обычные акции, то заработал бы гораздо больше и стрессовых ситуаций имел бы гораздо меньше. В мировой практике акционеры обычки всегда пытаются оставить не удел владельцев префов и законы часто судьи выворачивают не в пользу вторых.

Для качественного функционирования финансовой системы и экономики государства, предотвращения резких валютных колебаний, сохранения инфляции на установленном уровне должны хорошо работать механизмы изъятия денежной массы у населения.
     Один из методов — это манипулирование ключевой ставкой и эмиссией денежной массы. Недостатком данного метода является удорожание кредитов, что увеличивает бремя на бизнес и уменьшает спрос (рецессия).
    Другой способ — это изъятие денежной массы под различные федеральные займы. Недостатком данного способа является то, что он как бы не решает проблему, а переносит ее на более поздний срок.
      И третий способ, который очень успешно применяется на западе, — это фондовый рынок и различные финансовые инструменты. Недостатком данного метода является только то, что иногда гражданам приходится объяснять причины падения, и почему они потеряли деньги, придумывая всякую чушь.
     Государство, в лице различных финансовых организаций, является активным участником рынка ценных бумаг. Вспомните кризис 2008 года, когда деривативы на ипотечные облигации задули до необъяснимых высот,  и все крупные рейтинговые агентства США заявляли о надежности и безрисковости данных бумаг. И как вы думаете, после этого правительство США запретила их деятельность или наложила на них штрафы за то, что они вводили население в заблуждение? А вот и нет, потому что они выполняли свою работу и действовали по указаниям, а наложили штраф на немецкий банк в  15 ярдов $, который, осознав качество ценных бумаг,  продал их, а должен был, как и все, сидеть и ждать, когда США обрушит его капитал.  
      Людям объяснили, что это была крайне сложная задача, предугадать кризис, и для полного правдоподобия, наградили даже экономиста нобелевской премией, который когда то посмел об этом сказать в слух.
      Так и сейчас, когда все гуру кричат о неминуемом падении американского фондового рынка, он растет вопреки тому, что финансовые показатели большинства компаний падают. Абсурд.  А тут еще и Сорос в своей манере спешит всем сообщить, что он уже шортит, зная, что есть сила, способная у наивных бедолаг, поверивших ему, забрать деньги.

-Скоро начинается конкурс ЛЧИ-2016, я никогда раньше в нем не участвовал, в этом году хочу попробовать.

-Хочешь прославиться и выиграть миллион?

— Да нет, у меня это не получится, там чтобы победить, нужно показать огромную доходность, около 1000%. Как ты думаешь, они действительно столько зарабатывают?

— Не знаю. Показать огромную доходность на своем счете очень просто, а реально зарабатывать столько постоянно очень трудно, да же наверное невозможно.

-А как показать высокую доходность на счете?

-Да очень просто. К примеру, моя работа заключается в том, что я занимаюсь размещением части страхового фонда в облигации. Моей задачей является обеспечить компании постоянный доход на уровне или чуть выше инфляции на свободные средства. И мне на пример зарплаты стало мало, и я решил еще дополнительно подзаработать. Я открываю на подставное лицо брокерский счет и начинаю ему дешево продавать и дорого у него покупать эти же облигации. Фактически через фондовый рынок перевожу деньги с одного счета на другой. Так можно и 5000% доходность на счете показать.

Прочитав последние топики на Смартлабе о том, что трейдинг — безнадежное дело, мне захотелось рассказать свою историю взаимоотношений с фондовым рынком.
       В первый раз, когда я с ним столкнулся в 2008 году, мне было 25 лет. В то время я работал экспертом в оценочной компании, заработная плата была около 25 000 рублей. Жил я с мамой в хрущевке, ездил на БМВ 520 черного цвета 1989 г.в., которую в курсантские годы приобрел с помощью случайных заработков, и не видел для себя возможностей, как можно было кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Единственная цель на тот момент, скопить на покупку более свежей БМВ, т.к. эта уже не сильно способствовала в знакомстве с очаровательными дамами, и я по чуть-чуть откладывал с зарплаты в конвертик.
       Жизнь тебе всегда дает шанс и посылает знаки для воплощения твоей мечты. Так и у меня, незадолго до кризиса 2008 г. на глаза попалась книжка Теодора Драйзера «Финансист», которую я прочитал и понял в общих чертах, что такое акции, как происходят кризисы и что все обвалы всегда отрастают. После прочтения книги у меня и в мыслях не было идти на фондовый рынок, и даже не проявился интерес к нему, я продолжал жить своей жизнью. И вдруг все СМИ начали вещать о том, что наступил «апокалипсис». Посмотрев на канале РБК, как сильно упали котировки, я решил, что наступил день из книги и что самое время бежать и покупать акции.
       Я позвонил в брокерскую контору и сказал, что мне нужно срочно  купить акции, на что мне ответили, что завтра мне перезвонят и назначат встречу. Я очень эмоционально запротестовал, что завтра уже будет поздно, и котировки вырастут, но меня уверили, что этого не произойдет, и я могу спать спокойно. На следующий день я открыл брокерский счет, а затем купил акции на все скопленные деньги  (около 300 т.р.), эмитентов, которые у всех были на слуху (Газпром,  Роснефть, МТС, Русгидро, Новатэк, Норильский никель, ЛУКОЙЛ и т.п.). Затем мой капитал превратился из 300 т.р. в 180 т.р. И это на фоне медленного, но уверенного роста доллара, как тогда казалось, на котором не зарабатывал только ленивый.
      Я очень на себя злился за этот авантюрный поступок, но решил, что заднюю включать не буду и, чтоб легче жилось, буду считать, что этих денег у меня и не было. На протяжении года я пристально смотрел на котировки и слушал канал РБК, не предпринимая никаких действий. На канале РБК выступали различные эксперты в сфере экономики и много разглагольствовали, никогда конкретно не утверждая, что нас ждет завтра. Из всех мне по имени и фамилии запомнился только один — Степан Демура, он был харизматичным, смело делал прогнозы на будущее,  которые, как и вся остальная болтовня, очень плохо помогали зарабатывать. В итоге мне стало жалко своего времени, и я перестал смотреть канал РБК. 
      За 2009 год я прочел всего две книжки.  Первую, Константин Царихин «Как самому заработать деньги на фондовом рынке»  мне купила мама в книжном магазине, зная, что я вложил все свои деньги в акции, и никогда сам не потрачусь на литературу.  В этой книжке упрямый неудачник с юмором пытается передать весь накопленный опыт и свои знания о фондовой бирже, финансовых инструментах, методах торговли, тем самым пытаясь хоть немного компенсировать потери. Для меня, «профана», книжка оказалась очень полезной и даже использовалась как справочник. Вторую книгу мне дал друг, «Книга инвестиционной мудрости» представляет собой антологию из 46 эссе и речей самых преуспевающих и известных инвесторов и финансистов нашего времени. Своими собственными словами эти легенды с Уолл-стрит делятся своими лучшими инвестиционными идеями и советами. Эта книжка произвела на меня сильное впечатление и сформировала мировоззрение, которого я придерживаюсь и сейчас. Когда закончился 2009 год, мой счет показывал более 600 000 рублей. В 2010 году бурный рост продолжился, и размер моих активов перевалил за 1 300 000 рублей. Наблюдая за поведением котировок, как цена одних акций за год увеличивались в разы, а цена некоторых оставалась на месте или даже падала, мне захотелось найти этому логическое объяснение. При принятии инвестиционных решений я решил полностью придерживаться правил Уорена Баффета, именно этого человека я очень уважаю и каждое его слово считаю ценнее библейских заветов. Выделяю я его не из-за того, что он заработал много денег, а из-за того, что он сделал миллионерами всех, кто доверил ему свои деньги.
         Короче, я решил просмотреть финансовую отчетность компаний и что-нибудь из нее понять, а точнее, рассчитать стоимость акции по финансовым результатам. Для этого мне пришлось взять учебники по бухгалтерскому учету и экономическому анализу и изучить их. Около года я разрабатывал систему своего фундаментального анализа и сравнивал, как мои расчеты соответствуют  котировкам, и начал принимать инвестиционные решения. Продал акции «Новатэка», посчитав их переоцененными, и докупил побольше акций Газпрома. И долго потом удивлялся, когда переоцененный «Новатэк» продолжил интенсивный рост, а недооцененный  «Газпром» падал или стоял на месте более шести лет, из-за чего я даже дал название этим акциям, «акции несбыточных надежд». Но, в целом, между индексами рыночных котировок и расчетной стоимости десяти компаний, которые я тогда анализировал, наблюдалась корреляция. Поэтому я решил покупать акции минимум трех и максимум пяти различных компаний. Но главное, что мой фундаментальный анализ оберегал меня от такой клоаки, как  «Мечел».
         Выбирал акции я так, как будто покупал бизнес. Меня интересовало, будет ли востребована продукция в будущем, сможет ли компания увеличивать выручку ежегодно, качество управления, цена, за которую я готов купить акции, и еще — кредитное плечо.  Свободный денежный поток и дивиденды меня особо не заботили, и этому я вообще не уделял внимания. Я никогда не ставил и не собираюсь ставить «стопы», так как для меня критериями для продажи бумаг являются: ухудшение финансового состояния компании, рост цены акций за пределы их стоимости по финансовым показателям, или выявление более дешевых акций перспективной компании, но никак не скачки цены бумаг. С деньгами, которые я использую для покупки акций, психологически вообще прощаюсь и рассчитываю, что они мне не понадобятся в течение, как минимум, пяти лет. 
          В 2011 году бурный рост закончился, и началась стагнация, с небольшой рецессией. К этому моменту у меня в голове уже была сформирована инвестиционная стратегия и детальный план анализа, который необходимо проводить при выборе компаний. Он конечно в дальнейшем дорабатывался, но основы сохранились. «Мой» фундаментальный анализ не гарантировал рост цены выбранных акций, но он защищал от сильного падения и, благодаря ему, я всегда мог найти хотя бы одну компанию, которая увеличивала свою стоимость по итогам года более чем в два раза. Так и получалось, что владея акциями в среднем пяти различных компаний в году, я наблюдал, что цена акций двух из них чуть падала, двух других — чуть подрастала и, как минимум, одной — сильно росла, плюс дивиденды. Благодаря этому 2011 и 2012 годы закончились для меня с небольшой прибылью, в среднем около 15%. В течение этого времени я очень много всего читал,  пробовал различные торговые системы на небольшой денежной сумме, пытаясь всячески увеличить рентабельность своих активов. В итоге, я пришел к выводу, что технический анализ, это полный бред, который больше помогает потерять деньги, чем зарабатывать (более подробно об этом можете посмотреть  в моем топике под названием «Технический анализ миф или реально работает»).
          Арбитражные стратегии дают гарантированную прибыль примерно на 5% выше инфляции, почти без риска, тут самое главное — самого себя не обсчитать в погоне за лишней парочкой процентов. Опционно-фьючерсные комбинации при грамотном использовании дают возможность зарабатывать. Мой опыт, хоть и принес мне небольшую прибыль, но сама методика, мне не понравилась, она требует немецкого педантизма, которым я, раздолбай, как качеством, не наделен, я неоднократно в отложенной заявке вместо количества лотов, указывал количество акций. Поэтому, изучив многочисленные финансовые инструменты и стратегии заработка, я сделал для себя вывод, что долгосрочное инвестирование в акции — наиболее рентабельный способ заработка, с переходом в определенные моменты времени на торговлю облигациями, т.к. торговля облигациями —  очень надежный способ получать хорошую прибыль во времена острой фазы кризиса и паники на биржах.
           В 2013 году мне удалось с большим трудом заполучить внутреннее учебное пособие или должностную инструкцию большой иностранной брокерской компании. Это «пособие» пролило свет на все торговые процессы. Как Вы думаете, в нем учат рисовать уровни поддержки и сопротивления? Конечно нет!!! В этом пособии учат брокеров тому, что они и есть рынок. Раскрыты секреты манипулирования ценой и как это осуществляется с наименьшими издержками. Прочитав эту «магическую книгу», посмотрев, что происходит в «стаканах», я заявляю, что 90% торгового времени на Московской бирже занимают манипуляции ценой (по всем акциям), которые у нас по законодательству запрещены.  Я думаю, что на западных рынках ситуация примерно такая же, может быть у них больше мелких финансово грамотных инвесторов, у которых сформировалось свое четкое мнение о том, что «дорого» и «дешево», и которые не дают так «издеваться» над котировками, как это делается у нас. Будучи посвященным в «великое таинство», я понял, что котировки на бирже изменяются случайным образом и почти не зависят от новостей, а скорее новости подбираются для объяснения поведения котировок.  Но есть определенные правила. Например, цену на акции динамично развивающейся компании нельзя опустить ниже их стоимости по финансовым показателям на длительный промежуток времени, так как всегда найдутся покупатели, которые захотят купить этот бизнес по низким ценам, но зато их можно «задуть» до необъяснимых высот, особенно если этим занимаются структуры, связанные с эмитентом, цены там могут находиться очень длинный промежуток времени. Поэтому я не совершаю коротких продаж. 
         За 2013-2015 годы я получал не меньше 35% прибыли в год, уже очищенной от налогов, с каждым годом увеличивая этот процент.  Я, как и раньше, выбираю компании, будто покупаю бизнес, но теперь я еще наблюдаю за «стаканом» и задаю себе вопрос, с какой целью манипулируют ценой, и на резких скачках принимаю решения о дополнительной покупке либо продаже активов.
         Я считаю, что успешный трейдер должен преодолеть в себе страх перед покупкой сильно «упавших» акций, зная, что компания «хорошая», и страх продавать сильно «выросшие» акции, думая, что они и дальше будут расти. 
         Почему большой процент людей теряет деньги на бирже? Да наверное потому, что когда люди начинают этим заниматься, они сталкиваются с огромным объемом лицемерия и лжи.
         Мне, чтобы успешно совершать сделки достаточно информации, которую я беру на интернет-ресурсах эмитентов, Росстата,  Банка России, товарных и сырьевых бирж, журналов о достижениях науки и техники.
         За восемь лет моей дружбы с фондовым рынком я не заработал себе на покупку виллы или крутой яхты, я даже не ушел с постоянной работы. Сейчас заработок на бирже более чем в два раза превышает   оплату моего труда на основном месте работы. Но я ни за один год не потерял деньги, а всегда зарабатывал, причем в процентах — больше инфляции. Благодаря фондовому рынку я смог почувствовать, что крепко стою на ногах, готов послать своего начальника, если он вдруг решит «повысить» на меня голос. Мне удалось купить себе  квартиру, мотоцикл, а также я научился кататься на сноуборде и ежегодно в течение месяца отдыхаю на горнолыжных курортах Европы и России в течение уже пяти лет, путешествую по миру.