Блог компании Юнисервис Капитал |«Дядя Дёнер» выплатил 33-й купон по первой серии бондов

К облигационному выпуску серии БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) применяется фиксированная ставка купона — 14% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 575,34 руб. за одну бумагу номиналом 50 тысяч рублей.

Общий объем эмиссии — 60 миллионов. Выплата купонного дохода инвесторам на эту сумму обходится компании в 690 408 руб. ежемесячно. Напомним, что бумаги этой серии поступили в обращение в мае 2018-го сроком на 3 года и 2 месяца (48 купонных периодов). Погашение выпуска начнется в мае — на протяжении 3-х последних месяцев эмитент, в рамках амортизации, будет перечислять инвесторам по 1/3 от номинала бумаг.
«Дядя Дёнер» выплатил 33-й купон по первой серии бондов

В прошлом месяце облигации серии торговались на Московской бирже 14 дней и завершили период с итогом порядка 3,3 млн руб. (-300 тыс. к ноябрю). Средневзвешенная цена бумаг сдала позицию на 0,7 п.п. и составила 102,62% от номинала.



( Читать дальше )

Блог компании Юнисервис Капитал |«Дядя Дёнер» перечислил в НРД средства на уплату 31 купона по 1 выпуску

Вознаграждение инвесторам начисляется по ставке 14% годовых, установленной на весь период обращения бумаг. На одну облигацию в номинале 50 тыс. руб. приходится по 575,34 руб.

Общий объем выпуска — 60 млн руб. Дебютная серия биржевых облигаций компании БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) поступила в обращение в мае 2018г. сроком на 3 года и 2 месяца (38 купонных периодов по 30 дней). Общая сумма купонного дохода, который компания выплачивает ежемесячно, составляет 690 408 руб.
«Дядя Дёнер» перечислил в НРД средства на уплату 31 купона по 1 выпуску

За прошлый месяц в результате биржевых торгов бумаги первого выпуска сети быстрого питания «Дядя Дёнер» набрали объем в пределах 6,3 млн руб., что на 2,2 млн больше, чем в октябре. Средневзвешенная цена снизилась, но несущественно — на 0,01 пункта, до отметки 103,6% от номинальной стоимости.

Недавно компания предложила посетителям своих павильонов формата кафе новое бургер-меню, которое почти сразу продемонстрировало высокий спрос, обеспечив до 16% от выручки заведений. «Дядя Дёнер» планирует в дальнейшем увеличить список точек с расширенным меню. Подробнее об этом событии мы писали немногим ранее.


Блог компании Юнисервис Капитал |Состоялась выплата 30 купона по 1 выпуску «Дяди Дёнера»

На выплаты инвесторам компания направила в НРД 690 408 руб., из расчета 575,34 руб. на одну облигацию номиналом 50 тысяч, начисленных по ставке 14% годовых.

Установленная ставка будет действовать вплоть до погашения выпуска, которое состоится в июле 2021г.

Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) объемом 60 млн руб. поступил в обращение в мае 2018г. Срок обращения — 38 купонных периодов продолжительностью 30 дней (3 года и 2 месяца). По выпуску предусмотрено амортизационное погашение, которое начнется в мае 2021г. В рамках погашения займа эмитент планирует на протяжении 3-х месяцев перечислять инвесторам средства в размере 33-34% от номинала.
Состоялась выплата 30 купона по 1 выпуску «Дяди Дёнера»

В октябре бумаги данной эмиссии торговались 21 день с оборотом около 4,1 млн руб., что на 2,1 млн меньше, чем в сентябре. Средневзвешенная цена за месяц выросла на 0,24п.п. и составила 103,61% от номинала облигаций.



( Читать дальше )

Блог компании Юнисервис Капитал |29 купон по 1 выпуску получили инвесторы «Дяди Дёнера»

По графику выплата купонного дохода пришлась на воскресный день, поэтому была перенесена на ближайший рабочий понедельник, 12-е октября.

На одну облигацию эмитента серии БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) номинальной стоимостью 50 тысяч рублей ежемесячно начисляется доход по фиксированной ставке 14% годовых, что в денежном выражении составляет 575,34 руб. Общая сумма, направленная компанией на выплату купона инвесторам — 690 408 руб.
29 купон по 1 выпуску получили инвесторы «Дяди Дёнера»

Дебютный облигационный заем сети быстрого питания «Дядя Дёнер» объемом 60 млн руб. был размещен на Мосбирже в мае 2018 года. Период обращения состоит из 38 купонов по 30 дней (3 года и 2 месяца). Условиями эмиссии предусмотрено амортизационное погашение займа равными частями на протяжении 3-х последних месяцев обращения бумаг.

В сентябре биржевые облигации этой серии за 22 торгуемых дня сформировали оборот порядка 6,2 млн руб., превысив результат августа почти на 1,2 млн. Средневзвешенная цена показала рост на 0,33 пункта и составила 103,37% от номинальной стоимости бондов.


Блог компании Юнисервис Капитал |«Дядя Дёнер» выплатил 28 купон по 1 выпуску

Ежемесячная сумма денежных средств, перечисляемая в НРД для выплат инвесторам по дебютному облигационному выпуску «Дяди Дёнера» составляет 690 408 руб. На одну облигацию номиналом 50 тысяч приходится по 575,34 руб.

Ставка купонного дохода по бумагам сети уличного питания «Дядя Дёнер» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) установлена на уровне 14% годовых.

Она останется без изменений вплоть до полного погашения займа, которое будет проводиться путем амортизационных выплат равными долями в течение 3-х месяцев (с мая по июль 2021 года включительно).
«Дядя Дёнер» выплатил 28 купон по 1 выпуску



Напомним параметры выпуска: объем — 60 миллионов рублей, дата начала размещения — 25 мая 2018г., срок обращения облигаций — 3 года и 2 месяца (38 купонных периодов продолжительностью 30 дней). Поручителями эмитента по данной эмиссии выступили компании «Бердск ДД», «Теон» и «Сервис Груп».

А августе за 20 торговых дней бумаги данной эмиссии сформировали объем порядка 5 миллионов против июльских 4,4 млн руб. Средневзвешенная цена облигаций выросла на 0,74 пункта и составила 103,04% от номинала.


Блог компании Юнисервис Капитал |«Дядя Дёнер» перечислил в НРД 27 купон по 1 облигационному выпуску

На каждую облигацию номиналом 50 тысяч руб. ежемесячно начисляется по 575,34 руб. по ставке 14% годовых, которая установлена на весь период обращения выпуска. Общая сумма дохода инвесторов составляет 690 408 руб. в месяц.
«Дядя Дёнер» перечислил в НРД 27 купон по 1 облигационному выпуску
Свой дебютный облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) объемом 60 млн руб. компания разместила в середине 2018-го сроком на 3 года и 2 месяца. Привлеченные средства были направлены на пополнение оборотного капитала, ребрендинг, переоснащение павильонов в Новосибирске и расширение торговой сети.

В июле бонды данной серии сформировали объем порядка 4,4 млн руб., что почти на 3,7 млн меньше, чем в июне. Несмотря на это, средневзвешенная цена продолжает повышаться — июльский рост котировок зафиксирован на уровне 0,52 п. п., до 102,3% от номинальной стоимости облигаций.

Выход из карантина сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» решила отметить запуском нового проекта «Родные блины». На сегодняшний день в Новосибирске открыто уже 4 блинные. Напомним, что вся продукция, которая реализуется через павильоны компании, изготавливается в собственном производственном цехе.


Блог компании Юнисервис Капитал |26-й купон по облигациям 1-й серии выплатил «Дядя Дёнер»

Сибирская сеть общественного питания перечислила в депозитарий порядка 700 тыс. рублей.

Выплата состоялась сегодня по ставке 14% годовых. Сумма на одну облигацию — 575,34 рубля. По условиям первого выпуска, купон выплачивается каждые 30 дней. Следующая выплата состоится в среду, 12 августа.
26-й купон по облигациям 1-й серии выплатил «Дядя Дёнер»
В июне сделки с облигациями «Дядя Дёнер-БО-П01» совершались в течение всех 20 торговых дней. Оборот бумаг составил 8,1 млн рублей, снизившись за месяц на 2,6 млн. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,78%.

Напомним, размещение первого выпуска состоялось в июне 2018 г. До его погашения остался год: в мае и июне 2021 г. компания выплатит инвесторам вместе с купонным доходом по 33% от номинала облигаций, в июле — оставшиеся 34%. Объем выпуска — 60 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 50 тыс. рублей. ISIN код: RU000A0ZZ7R8.

С марта 2020 г. в обращении также находятся облигации «Дядя Дёнер» 2-й серии на сумму 50 млн рублей. Погашение состоится в 2023 г.


Блог компании Юнисервис Капитал |Состоялась 25 купонная выплата по первому выпуску «Дядя Дёнер»

Плановая дата выплаты дохода инвесторам пришлась на нерабочую субботу, 13 июня, поэтому транзакция на сумму 690 408 рублей была осуществлена в понедельник, 15 июня.

Дебютный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) на сумму 60 млн рублей поступил в обращение в середине 2018 г. Купонный доход переменный, начисляется ежемесячно. Установленная ставка на уровне 14% годовых действительна до конца обращения выпуска. Компания планирует погашать заем, начиная с 36-го купона (всего их предусмотрено 38) равными долями.
Состоялась 25 купонная выплата по первому выпуску «Дядя Дёнер»
Облигации первой серии в мае торговались все 19 дней с оборотом свыше 10,6 млн рублей, что почти на 1,35 млн больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена бумаг в этом месяце выросла на 1,68 пункта, превысила номинальную стоимость и достигла значения 100,17%.

На прошлой неделе «Дядя Дёнер» выплатил третий купон по второму облигационному займу.


Блог компании Юнисервис Капитал |Завершилась оферта по облигациям «Дядя Дёнер-БО-П01»

Сибирская сеть общественного питания прошла в мае безотзывную оферту по дебютному выпуску облигаций (RU000A0ZZ7R8).

По причине отсутствия требований инвесторов о приобретении бондов у компании не возникло обязательств по их погашению. Выкуп облигаций в конце второго года обращения выпуска был назначен в связи с установлением ставки на 25-38 купонные периоды. В результате компания приняла решение сохранить размер купона на уровне 14% годовых. Таким образом, до погашения выпуска инвесторам будет начисляться по-прежнему по 575,34 рубля на облигацию в месяц. В последние 2 месяца обращения выпуска, июне и июле 2021 г., выплачиваемая сумма уменьшится в соответствии с амортизацией.

Напомним, в обращении с июня 2018 г. находится 1200 облигаций первого выпуска «Дядя Дёнер». Номинал ценной бумаги — 50 тыс. рублей. Объем выпуска — 60 млн рублей. Купонный доход компания выплачивает ежемесячно. 14 мая был выплачен 24-й купон из 38.



( Читать дальше )

Блог компании Юнисервис Капитал |24-й купон по облигациям «Дядя Дёнер» выплачен

Сибирская сеть общественного питания перечислила в НРД купонный доход по дебютному выпуску облигаций (RU000A0ZZ7R8).

Держателям бондов 1-й серии начисляется доход по ставке 14% годовых. Размер купона сохраняется до погашения выпуска в июле следующего года. Купон выплачивается раз в месяц, общая сумма выплат — без малого 700 тыс. рублей, сумма на одну облигацию — 575,34 рубля. Расчет за следующий купонный период перенесен с субботы, 13 июня, на понедельник, 15-е.
24-й купон по облигациям «Дядя Дёнер» выплачен
Оборот облигаций первого выпуска на вторичных торгах в апреле снизился до 9,3 млн рублей при сумме займа в 60 млн рублей. В сделках в течение всех 22 торговых дней месяца приняли участие 190 бондов. Средневзвешенная цена упала на 0,38 п. п. и составила 98,49% от номинала.

Напомним, летом 2018 г. «Дядя Дёнер» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на предъявителя с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Всего в обращении находится 1200 бумаг серии БО-П01 номинальной стоимостью 50 тыс. рублей. Период обращения — 1140 дней (3 года и 2 месяца). Погашение выпуска будет осуществлено в три этапа: в мае, июне и июле 2021 года.


....все тэги
UPDONW