Блог компании Тинькофф Инвестиции |Газпром: как заработать на дивидендах и снизить риски?

Мы открываем торговую арбитражную идею на покупку акций Газпрома и продажу фьючерса GAZR-9.23 с экспирацией в сентябре. Мы считаем, что спред между акциями и фьючерсом начнет расти после выхода отчета Газпрома за 2022 год по МСФО (в 2022-м годовой отчет был опубликован 28 апреля). В отчете инвесторы увидят чистую прибыль за прошлый год и смогут оценить, какой дивиденд компания может заплатить за второе полугодие 2022-го. Но основной рост придется на момент рекомендации дивидендов советом директоров Газпрома (в 2022 году СД рекомендовал дивиденды 26 мая).

Что такое арбитражная сделка? 

Это сделка с пониженным риском, которая предполагает покупку и одновременную продажу актива или его альтернативы при условии разницы в цене. Есть два вида таких сделок: пространственный арбитраж и временной. Наша торговая идея относится к пространственной арбитражной сделке. Далее мы рассмотрим ряд сценариев для извлечения прибыли из пространственного арбитража между акциями Газпрома и фьючерсом на Газпром.



( Читать дальше )

Блог компании Тинькофф Инвестиции |Российский рынок глазами Midjourney

Компании из России — они такие одни: уникальные, яркие, их ни с кем не перепутаешь. С этим согласны и нейросети. Тинькофф Инвестиции обратились к Midjourney, чтобы нейросеть нарисовала в образе людей компании с наибольшим весом в индексе Мосбиржи по итогам 2022 года.

Сможете угадать, кто есть кто? 

Российский рынок глазами Midjourney



( Читать дальше )

Блог компании Тинькофф Инвестиции |Европа ввела потолок цена на газ: что это значит.

Европа ввела потолок цена на газ: что это значит.

❗Страны ЕС договорились, что с 15 февраля вводят потолок цен на газ на европейских хабах. Он составит 180 евро за мегаватт/час (около $2000 за тыс. кубометров).

Механизм будет включаться при двух условиях: если фьючерс на крупнейшем европейском газовом хабе TTF в течение трех дней превысит уровень 180 евро за мегаватт/час и оторвется от цен СПГ больше чем на 35 евро. В этом случае ЕС будет покупать газ по цене не выше 180 евро за мегаватт/час, а ограничение продлится минимум 20 дней. Срок действия механизма — один год.

❗Какими будут последствия для российских компаний?

Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Андрея Опарина:

Краткосрочно эффекты для Газпрома и России минимальны. Экспорт газа в ЕС из России уже существенно упал и без потолка, добыча Газпрома снижается. При этом сейчас Газпром поставляет газ в Европу по цене ниже ограничения (текущая стоимость газа в Европе — около $1100 за 1 тыс. куб. м.)

( Читать дальше )

Блог компании Тинькофф Инвестиции |«‎Это удар не только по Европе» | Сергей Вакуленко про энергокризис, потолок цен на нефть и рецессию

Гость нового выпуска международной студии Tinkoff Private Talks — Cергей Вакуленко, независимый эксперт по энергетике и экс-глава департамента стратегии и инноваций Газпром Нефти.

Ведущая Юлия Кульматицкая поговорила с ним о том, какую роль играет российский газ в экономике Европы и для чего Германия запускает угольные электростанции, к каким последствиям может привести глобальный энергетический кризис и удастся ли России найти новые рынки сбыта для своих ресурсов.

А еще обсудили перспективы Газпрома и НОВАТЭКа в текущих реалиях и узнали, почему Сергей скептически смотрит на успешность введения потолка цен на российскую нефть.

«‎Это удар не только по Европе» | Сергей Вакуленко про энергокризис, потолок цен на нефть и рецессию



Блог компании Тинькофф Инвестиции |Свершилось! Газпром заплатит дивиденды

Свершилось! Газпром заплатит дивиденды

Выплата — 51,03 рубля на акцию, всего 1,2 трлн рублей.

Дивидендная доходность — 22%.

В момент объявления дивидендов акции Газпрома подскочили на 7%, до 238,7 рублей за бумагу, но уже через полчаса растеряли весь рост и продолжили падать. К 11:20 мск Газпром — — 2,5% к закрытию прошлого дня или 220 рублей за бумагу.

Реестр закрывается 11 октября, а чтобы получить дивиденды, акции компании надо купить до 7 октября включительно. Но стоит ли это делать?

📌 Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Кирилла Комарова:

«Инвестиционная история Газпрома стремительно ухудшается. У компании рекордные результаты и дивиденды за I полугодие 2022 года, но в дальнейшем Газпром ждут налоговые изъятия, которые, скорее всего, будут расти. При этом компания вряд ли снизит капитальные расходы на стройку. Еще одна плохая новость: Газпром потерял «Северный поток», и не исключено, что навсегда, а это пока никак не отражено в котировках. В результате будущие дивиденды находятся под большим вопросом».

#новости


Блог компании Тинькофф Инвестиции |🌫 Российский газ потолка не увидит

🌫 Российский газ потолка не увидит


 Евросоюз отказался от идеи установить потолок цен на российский газ. По крайней мере так пишет The Guardian, ссылаясь на проект документа Еврокомиссии. Упоминания введения предельных цен на российский или другой импортируемый газ в документе нет. Идею раскритиковали Венгрия, Словакия, Австрия. Опасения высказывали Нидерланды, Дания и Германия. Но не все так просто. Чиновники подумывают ввести налог на сверхприбыль для нефтяных и газовых компаний. Плату назвали «взносом солидарности». Чиновники подсчитали, что в этом году прибыль нефтяных, газовых и угольных компаний выросла уже в пять раз. Итоговый план по борьбе с ценами глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представит завтра. 📈 Акции Газпрома на этом фоне незначительно просели. К 16.02 мск бумаги снизились на 0,24%, до 242,71 руб. #новости

Блог им. TinkoffBank |Германии грозит ущерб в $238 млрд из-за отказа от российского газа


Германии грозит ущерб в $238 млрд из-за отказа от российского газа


❗️ Страна, которая представляет собой одну из крупнейших экономик Европы, может погрузиться в глубокую рецессию, если прекратит поставки российского природного газа, предупреждают ведущие немецкие прогнозисты, передает CNN.

Согласно отчету пяти немецких экономических институтов, при подобном развитии ситуации в объеме производства в течение следующих двух лет ФРГ потеряет €220 млрд (или $238 млрд). Это грозит сокращением роста экономики страны — при отказе от поставок по итогам 2022 года ВВП Германии вырастет всего на 1,9%, хотя мог бы увеличиться на 2,7% при сохранении контрактов с Россией, отмечают аналитики.

Сокращение поставок газа приведет Германию к «резкой рецессии», считает один из авторов доклада, директор по исследованиям Кильского института мировой экономики Стефан Кутс. Кроме того, ограничения в отношении поставок газа могут ухудшить ситуацию с инфляцией в ФРГ, замечает CNN. В марте этот показатель уже достиг наивысшего уровня за более чем 40 лет. Согласно данным Федерального статистического управления Германии, из-за роста цен на природный газ и нефть в Европе потребительские цены в стране выросли на 7,3% по сравнению с прошлым годом.



( Читать дальше )

Блог компании Тинькофф Инвестиции |​​Время покупать дивидендных аристократов и избавляться от ...

В новом выпуске «Деньги не спят» подготовили для вас 100500 экспресс-разборов компаний.

— Постарались ответить на вопрос — в чей бизнес ещё можно инвестировать, а какие акции лучше продавать?

— Поговорили о перспективах нефтегазового сектора — когда уже восстановится?

— И обсудили затянувшуюся апатию на финансовых рынках — чего стоит бояться инвесторам?

Смотрите видео и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежие выпуски и следить за рынками вместе с нами.

​​Время покупать дивидендных аристократов и избавляться от ...




....все тэги
UPDONW
Новый дизайн