Инвест Идеи, на самом деле там нет никаких «новых собственников», там три новых кошелька Шилова.
Heinrich Baur, вполне может быть) Но предыдущий официальный собственник тем более хотел денег качнуть после переезда)
комментарии Инвест Идеи на форуме
-
Heinrich Baur, вполне может быть) Но предыдущий официальный собственник тем более хотел денег качнуть после переезда)- Позавчера пару человек «открыли Америку», обнаружив, что на счетах ЮМГ денег хватает выплатить дивиденды максимум 80 руб.
В то время как компания планировала после переезда выплатить дивиденды за 2023 и что-то добавить за пропущенные 2022 и половину 2021 года.
А это 100 с небольшим рублей только за 2023. Плюс еще до 60 руб пропущенных.
Итого плати хоть 160, а денег хватает только на 80??
Но есть нюанс!
В годовом отчете все указано на 31.12.2023, а прошло уже еще 4 месяца и денег на счетах определенно прибавилось. А выплата дивидендов вообще летом, итого за полгода можно вполне наскрести еще 50 руб дивидендов не напрягаясь. И выплатить, например, 130 руб, а если взять кредит и все 160 было бы желание владельцев компании.
Поэтому в первую очередь все упирается в желание или необходимость. Вот возьмем тот же МТС, они который год платят дивиденды больше годовой прибыли. Да это не очень хорошие корпоративные практики, но есть сильное желание (необходимость) поддержать материнскую АФК Систему.
А какие раньше жаркие споры были на форумах по МРСК.
— «Дадут максимум пол копейки, на счетах больше денег нет»
— «Нет, дадут 2 копейки по див политике»
И так по 10 раз на дню. И как не удивительно деньги в кассе находились к моменту выплаты и платили по див политике, потому что надо)
А вот есть ли такое желание у новых собственников ЮМГ – будет видно буквально через пару недель. Но в целом мотив просматривается. Надо же часть денег отбить от покупки хотя бы дивидендами.
Тем более у компании не планируется никаких крупных проектов (затрат) в ближайшее время. Кредиты тоже серьезно загасили в прошлом году. Поэтому при желании можно качать прибыль по полной.
Поэтому жду дивиденды от 100 с небольшим рублей (прибыль за 2023) до 130 руб (прибыль 2023 + половина пропущенных).
Что дает достойный апсайд в обоих сценариях.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 
ВТБ завтра должен возобновить первые выплаты по субордам. Есть ли тут еще идея?
Условно выпуски можно разбить на 4 группы:
1) Выпуски 2-1 и 2-2 по этим субордам выплаты не останавливались и нам они не интересны, т.к. стоят относительно справедливо.
2) Выпуски в валюте. В основном стоят прилично дешевле относительно своего номинала. Но ликвидности почти нет, да и купоны в большинстве выпусков совсем небольшие.
3) Рублевые выпуски 5 и 11 с одинаковыми купонами по 498 тыс раз в полгода. Самые ликвидные выпуски, но и апсайд уже совсем небольшой.
4) Рублевые выпуски 12, 13 и 6. С плавающим купоном ключевая ставка РФ +3,75%
Вот последняя группа мне кажется самой интересной.
Возьмем для примера 12 выпуск как самый ликвидный из этой тройки.
С учетом, что ближайший купон известен (835 тыс), а до апреля ставку вряд ли снизят — получаем осенний купон 985 тыс (16+3,75%).
Итого больше 20% только купонами от текущих цен.
Поэтому предполагаю, что после возобновления выплат 12 выпуск прямым ходом пойдет на номинал. А это около 10-11% роста тела и плюс примерно 18% сверху купонная доходность от цен номинала в рамках этого года.
Риски:
1) Все мы знаем цену слова ВТБ. Но думаю, чтобы отменить выплаты, первые из которых уже 5 февраля, подтвердив, что будут платить 16 января – должно произойти что-то совсем из ряда вон выходящее.
2) Выплаты могут приостановить где-то в будущих годах, если ВТБ снова умудрится отработать какой-то год в сильный убыток. Но в этом году пока таких предпосылок нет и как минимум до осени эти 3 выпуска можно держать.
5 и 11 выпуск тоже могут быть интересны. Правда апсайд там меньше. Если их оценить с неким дисконтом к ОФЗ то 75-80% от номинала их адекватная стоимость на ближайшее время с учетом гораздо более скромного купона. Так же возможно интересны 3 и 8 выпуск в валюте. По текущим там неплохая долларовая доходность.
Скорее всего практически все суборды подрастут в ближайшее время по мере фактического прохождения выплат.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Перспективы ГазпромаПопробуем посмотреть на перспективы Газпрома с точки зрения дивидендов, как одного из ключевых факторов стоимости акций на нашем рынке.
Что мы имеем – за 1 полугодие дивиденды уже выплачены.Какими они будут за второе? В 1 полугодии экспорт газа в Европу в среднем был чуть ниже 2 млрд кубов в неделю. В 3 квартале примерно 0,8 млрд кубов. В 4 если все останется как в октябре 0,5 млрд кубов в неделю. И если в 3 квартале цена еще хоть как-то компенсировала падение объемов, то сейчас еще и снизилась цена. Хотя я бы не стал хоронить 4 квартал, думаю, с наступлением холодов цена поползет вверх не смотря на рекордную наполненность хранилищ. Так же растут поставки в Китай, но пока они даже и близко не компенсируют выпавшие европейские объемы.
Итого по моим прикидкам за 2 полугодие Газпром мог бы заработать примерно полтора триллиона, против 2,5 трлн за 1 полугодие. Но есть одно но – НДПИ в сентябре – ноябре, а это ни много ни мало – минус почти 1,25 трлн. Да налог на прибыль тоже станет меньше и в итоге чистая прибыль за 2 полугодие составит максимум млрд. 500. А значит, дивиденд за 2 полугодие составит примерно 10-11 руб, что довольно скромно.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Что делать с Лукойлом?
Компания наконец решила выдать долгожданные дивиденды за прошлый год в размере 537 руб. Но много кто ждал еще и промежуточные дивиденды за 1 полугодие этого года.
Думаю, нет смысла продавать прям сейчас Лукойл. Ведь рекомендация по промежуточным дивидендам может поступить позже. Тем более на раскрытии информации почему то две даты созыва общего собрания акционеров 5 и 6 декабря — там должны утвердить дивиденды.
Не исключено, что на следующей неделе объявят еще 400-500 руб промежуточного дивиденда за 1 полугодие вместе с отчетом за 9 мес. А отчет обычно выходил в промежуток с 27 октября по 1 ноября. А даже если и не объявят промежуточные, значит просто годовой дивиденд уже текущего года будет больше — в районе 900-1000 руб.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Куда пойдут дивиденды Газпрома?
Осталось буквально пару дней, до «прибытия» дивидендов Газпрома на рынок. Понятно часть дивидендов будет выведено и потрачено, но и сумма, которая пойдет в акции по самым скромным прикидкам превышает 100 млрд руб, а это при нынешней ликвидности очень прилично. Вопрос куда пойдут деньги?
Думаю, приличная часть будет реинвестирована обратно в Газпром, все же на дивиденды осталось много людей, которые верят в компанию и часть из них хотят увеличить \ усреднить позицию.
Наверняка деньги потекут и в Лукойл под ожидание больших дивидендов, все же менеджмент обещал вернуться к вопросу дивидендов до конца текущего года. А там глядишь и на промежуточные расщедрятся. Если действительно дадут около 1000 руб. дивидендов, то котировки Лукойла серьезно подрастут.
Скорее всего, что-то перепадет и Сбербанку, все же топ 3 фишка на рынке, да и по просачивающейся информации на рынок, у Сбербанка в целом все хорошо. Кредитование потихоньку растет, громких банкротств и просрочек не слышно. Не исключено, что часть резервов в конце года распустят и даже покажут осязаемую прибыль уже в этом году. Да и в любом случае Сбер хороший вариант как консервативное вложение с горизонтом года на полтора с целью удвоиться.
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Куда пойдут дивиденды Газпрома?
Осталось буквально пару дней, до «прибытия» дивидендов Газпрома на рынок. Понятно часть дивидендов будет выведено и потрачено, но и сумма, которая пойдет в акции по самым скромным прикидкам превышает 100 млрд руб, а это при нынешней ликвидности очень прилично. Вопрос куда пойдут деньги?
Думаю, приличная часть будет реинвестирована обратно в Газпром, все же на дивиденды осталось много людей, которые верят в компанию и часть из них хотят увеличить \ усреднить позицию.
Наверняка деньги потекут и в Лукойл под ожидание больших дивидендов, все же менеджмент обещал вернуться к вопросу дивидендов до конца текущего года. А там глядишь и на промежуточные расщедрятся. Если действительно дадут около 1000 руб. дивидендов, то котировки Лукойла серьезно подрастут.
Скорее всего, что-то перепадет и Сбербанку, все же топ 3 фишка на рынке, да и по просачивающейся информации на рынок, у Сбербанка в целом все хорошо. Кредитование потихоньку растет, громких банкротств и просрочек не слышно. Не исключено, что часть резервов в конце года распустят и даже покажут осязаемую прибыль уже в этом году. Да и в любом случае Сбер хороший вариант как консервативное вложение с горизонтом года на полтора с целью удвоиться.
Возможно, немного денег достанется и самой крупной дочке Газпрома – Газпромнефти. Все же там традиционно были дивиденды за 9 мес. В прошлом году было 40 руб, в этом, скорее всего, будет не меньше и возможно даже на 5-10 руб больше. Точно посчитать никак не получится, увы отчетов в этом году мы не видели. Но судя по отчетам других нефтяников в секторе пока все хорошо.
А учитывая ликвидность Газпромнефти, много денег и не нужно, чтобы переставить котировки вверх.
Как вам эти 4 варианта? И куда еще вложите деньги, уважаемые акционеры Газпрома?)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Саратовский НПЗ кинул с дивидендами. Похоже Сечин и в Башнефти дивы зажмет
Интересно, до 100 руб дорастет преф хотя бы?
Под див доху 14-15%…
2,5 руб на акцию!
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,566037736 (ноль целых пятьсот шестьдесят шесть миллионов тридцать семь тысяч семьсот тридцать шесть миллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,566037736 (ноль целых пятьсот шестьдесят шесть миллионов тридцать семь тысяч семьсот тридцать шесть миллиардных) рубля на одну привилегированную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 1,358490566 (одна целая триста пятьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 1,358490566 (одна целая триста пятьдесят восемь миллионов четыреста девяносто тысяч пятьсот шестьдесят шесть миллиардных) рубля на одну привилегированную акцию.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующее решение:
1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,6037735849 (ноль целых шесть миллиардов тридцать семь миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок девять десятимиллиардных) рубля на одну обыкновенную акцию.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0, 6037735849 (ноль целых шесть миллиардов тридцать семь миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьсот сорок девять десятимиллиардных) рубля на одну привилегированную акцию.
Выплатить дивиденды в размере 2 490 (Две тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 991 697 280 (Девятьсот девяносто один миллион шестьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
Выплатить дивиденды в размере 380 (Триста восемьдесят) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «СМЗ», направив на выплату дивидендов 151 343 360 (Сто пятьдесят один миллион триста сорок три тысячи триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Итого 2870 руб дивидендов! или 24% див дохи от текущих!
на конец 11 месяца было 5320000штук еще у них
оборот в 12 месяце был 7600851штук вполне реально что вышли.
Публичное акционерное общество Нефтегазовая
компания «РуссНефть»
1027717003467 RU000A0JSE60 1-02-39134-H 5 320 000 813 995 445,00
Efan, в ноябре продажи фонда 25% от оборота. Даже если в декабре 30%, то осталось еще минимум половина) Так что растянут удовольствие еще на пару мес минимум…
Sts89, мне кажется уже вышли. Цель Роста ближняя 200р, средняя 400 ну и вишенка — дальняя цель 600р
Валерий, физически не могли выйти, оборот за месяц 1,1 млрд руб, а у нпф еще 800 млн. Они же не одни торгуют))
Sts89, Где 800 млн? Откуда цифра?
Гадаю на индексе мосбиржи, все на сайте НПФ www.dfnpf.ru/docs/disclosure/investment/composition/2021/dfnpf-investment-portfolio-composition-2021-11-savings.pdfна конец 11 месяца было 5320000штук еще у них
оборот в 12 месяце был 7600851штук вполне реально что вышли.
Публичное акционерное общество Нефтегазовая
компания «РуссНефть»
1027717003467 RU000A0JSE60 1-02-39134-H 5 320 000 813 995 445,00
Efan, в ноябре продажи фонда 25% от оборота. Даже если в декабре 30%, то осталось еще минимум половина) Так что растянут удовольствие еще на пару мес минимум…
Sts89, мне кажется уже вышли. Цель Роста ближняя 200р, средняя 400 ну и вишенка — дальняя цель 600р
Валерий, физически не могли выйти, оборот за месяц 1,1 млрд руб, а у нпф еще 800 млн. Они же не одни торгуют))на конец 11 месяца было 5320000штук еще у них
оборот в 12 месяце был 7600851штук вполне реально что вышли.
Публичное акционерное общество Нефтегазовая
компания «РуссНефть»
1027717003467 RU000A0JSE60 1-02-39134-H 5 320 000 813 995 445,00
Efan, в ноябре продажи фонда 25% от оборота. Даже если в декабре 30%, то осталось еще минимум половина) Так что растянут удовольствие еще на пару мес минимум…- Прибыль за 3 квартал как за полгода) Да и дивиденд годовой 130 руб вырисовывается
Сколько дивы ждем за полгода?
Sts89, 360 — 385 р дадут точно. Если бы дали 500 — 600 я бы заправлялся только на лукойле!
Валерий, не факт. я 340 руб насчитал. Они же от скорректированного свободного денежного потока платят…
Буду брать на коррекции с 0.24
Максим Олегович, таких цен больше не будет) через месяц отчет за 3 квартал. А там пойдет гэп на 30 копейках закрывать)- Сегодня:
Индексный провайдер FTSE добавит в свои индексы «Новороссийский морской торговый порт», ГК «Самолет», банк «Санкт-Петербург», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также группу «Черкизово» в рамках сентябрьского пересмотра. Все бумаги включаются в сегмент Small Cap индекса.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
