комментарии РоманП. на форуме

Электромонтёр, что о предстоящей допке ещё на 1.3 млрд думаешь?

Дмитрий, значит, выход цены на номинал в этом году (10коп) — уже неизбежный факт. Допка — драйвер роста к номиналу (когда она дороже рыночной цены делается). Но она же будет тормозом дальнейшего роста. Поэтому, цель 20коп за бумагу отменяю, 15коп считаю для Юга потолок будет.

Электромонтёр, а про «ударный» 4-й квартал каждый год?

РоманП., а вы не заметили, что Юг 2 года назад, и Юг сегодня 2 разные компании? Фундаментал поменялся. (Принят ряд законов, ужесточающих наказание неплательщиков за электроэнергию. Они уже работают. Теперь прибыль Юга только расти год к году будет.)

Электромонтёр, ну это хорошо может 25 млрд долгов когда ни будь отдадут(24 коп на акцию.)

Электромонтёр, что о предстоящей допке ещё на 1.3 млрд думаешь?

Дмитрий, значит, выход цены на номинал в этом году (10коп) — уже неизбежный факт. Допка — драйвер роста к номиналу (когда она дороже рыночной цены делается). Но она же будет тормозом дальнейшего роста. Поэтому, цель 20коп за бумагу отменяю, 15коп считаю для Юга потолок будет.

Электромонтёр, а про «ударный» 4-й квартал каждый год?

акционер этой няши есть хоть один здесь на форуме? )

Malik, держу 0.01% УК с учётом допки!

«Американские сенаторы анонсировали законопроект о новых санкциях против РФ, а потому фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии сегодня падает почти на 2%, предвосхищая завтрашний гэп вниз и по индексу ММВБ.»

РоманП., Если не ошибаюсь, падение рубля новостные агенства связывают с заявлением Трампа о вмешательстве России в выборы.

Dur, там новые санкции как я понял против суверенных облигаций России. Новость вышла уже после закрытия биржи, доллар улетел с 62.7 до 63.5р в момент.

«Американские сенаторы анонсировали законопроект о новых санкциях против РФ, а потому фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии сегодня падает почти на 2%, предвосхищая завтрашний гэп вниз и по индексу ММВБ.»

Не могу понять ММК и НМЛК планкуют +3.2% и +2.1%, Северсталь +0.7%. Как будто кто специально держит цену. При этом у Северстали самая низкая себестоимость стали, и главное дивиденды в 1.5раза минимум больше. Отставание от остальных металлургов уже 20-30% по суммарному росту за год. В связи с чем так?!

РоманП., как раз из-за этих самых дивидендов отставание

Алексей, обоснуйте? Долговая нагрузка в норме. Ну выплачивают 115-120% от прибыли, я не против.

Не могу понять ММК и НМЛК планкуют +3.2% и +2.1%, Северсталь +0.7%. Как будто кто специально держит цену. При этом у Северстали самая низкая себестоимость стали, и главное дивиденды в 1.5раза минимум больше. Отставание от остальных металлургов уже 20-30% по суммарному росту за год. В связи с чем так?!

Неплохо бы обзор сделать НМТП от спецов.
По мне хороший интересный актив на лоях.
По дочкам там вроде то же дела налаживаются.
Интересно мнение профи.

РоманП., уже спрашивал. Тут либо нет «спецов» либо они молчат как партизаны. А вообще, не причисляя себя к спецам разделяю мнение противоположное вашему. Перспективы нмтп вижу туманными ибо цель разгона котировок с 1руб до 8руб, а что это был именно разгон думаю никто не сомневается, являлось подготовить кампанию к продаже пакета, либо правительства сумме, либо /более поздний вариант/ суммы транснефти. Сейчас же нет никакой необходимости разгонять котировки. Сумма сломлена, транснефть скоро станет собственником. Будет ли она платить высокие дивы? Кто знает. Но даже если и будет, акция по текущей цене с дивдохой 10-14% имеет не такой уж большой потенциал роста. Кроме того на чистую прибыль нмпт давит рост доллара, а при получении контроля транснефть вероятно выбьет себе снижение тарифа на наливные грузы.

Саша Пушкин, по мне так актив недооценен раза в два. при Р/Е=4 думаете упадет до Р/Е=2, сказочник Вы однако. И в покупке актива не только Сумма и Транснефть заинтересованы были. Купит кто то третий.

Хорошо пошли!
Если закрепимся выше 1000р, пойдем дальше.

Неплохо бы обзор сделать НМТП от спецов.
По мне хороший интересный актив на лоях.
По дочкам там вроде то же дела налаживаются.
Интересно мнение профи.

Тимофей Мартынов, 
У ВТБ все будет океюшки. В 2019 году ВТБ выйдет на прибыль мсфо 250-270 млрд.

Марэк, или не выйдет.
Будет всё плохо.
Не прозрачный Банк.

Основной негатив вижу в низких объявленных промежуточных дивах 2.56р, дальнейший вывод прибыли через левые схемы активы МТС-Банк, ну и основное ещё не озвучен ответ по запросу Конгрессменов по санкциям.
То что МТС отожмут как Башнефть риск минимален.
Система уже разруливает долговую нагрузку.

У банка в УК 80% это префа, часть с номиналом десятикратным. Цена их вообще непонятна, если брать по номиналу то дивдоха по ним за 30%. Причём многие думают что их должны выкупить у ВЭБа и погасить по номиналу. Не понимаю зачем это ВЭБу отдавать актив приносящий 30% дивдохи от вложенных денег.

Роман Ранний, исходя что Транснефти, Росимуществу и Сумме нужны деньги можно выплатить и 100% прибыли на дивы.

РоманП., не думаю, что транснефть или росимущество будут за высокие дивы, так как это приведет к росту цены. Полагаю, что им важнее хороший дисконт, чтобы выкупить акции у Суммы.

Дмитрий К., Вы переоцениваете их. Это Госкомпании выкупят по сколько скажут. Будет откатная маржа и по 10р купят, деньги всё одно не их а государственные. Посмотрите историю со Сбером. У них одна цель урвать здесь и сейчас. Есть деньги будут дивы.

Стальные фьючерсы в Китае зафиксировали крупнейший недельный рост

Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на арматуру в Шанхае восстановились после раннего падения в пятницу, увеличившись третью сессию и отметив самый большой недельный скачок цен на опасениях спада предложения.

Крупнейший китайский сталелитейный город Таншань приказал сталелитейным заводам, производителям кокса и коммунальным предприятиям сократить объемы производства с 20 июля по 31 августа в дополнение к сокращению на 10-15%, введенному с марта по ноябрь.

Таншань не проинструктировал фабрики о том, сколько продукции должно быть сокращено, но рынок ожидает сокращения доменного производства на 30-50%.

Между тем, город Вуань в провинции Хэбэй также попросил сталелитейные заводы закрыть агломерационные машины, чтобы снизить уровни выбросов в течение ожидаемого периода смога.

Наиболее активные фьючерсы на арматуру закрылись незначительно, изменившись на 3985 юаней ($588,33 доллара США) после снижения на 0,9% в начале торгов.Контракты по г/к рулонам закрылись на уровне 4,061 юаней за тонну.

Спотовые цены на сталь выросли на 0.4% до 4,352.69 юаней за тонну, согласно Mysteel.

Железорудные контракты на Даляньской товарной бирже выросли на 0,4% до 472,5 юаня за тонну.

Что-то не пойму, а какая разница, сколько за отдельный квартал, если уже за полгода 2018 больше накапало, чем за полгода 2017? Т.е. даже если за второй квартал не густо, значит хорошо в первом квартале постарались. Дивы же будут рассчитываться суммарно с прибыли за весь год?

Дмитрий Лазарев, тут главное динамика падает прибыль от квартала к кварталу или растёт. И там доп расходы вроде какие то ~30% от прибыли. Т.е. чтобы дивы были сопоставимы с 2017 нужно заработать на 30% больше (инфа с другого форума).

РоманП., если дивы будут 50% от чп (по принятой политике), то чтоб заработать сопоставимую дивдоходность надо иметь сопостовимую прибыль.

Саша Пушкин, на другом форуме спец есть по сетям и МРСК. Он редко ошибается, его слова. Там кроме 50% от МСФО ещё минус тех. присоединения, амортизация, инвестиции. Видимо один из пунктов больше за 2018г.

Что-то не пойму, а какая разница, сколько за отдельный квартал, если уже за полгода 2018 больше накапало, чем за полгода 2017? Т.е. даже если за второй квартал не густо, значит хорошо в первом квартале постарались. Дивы же будут рассчитываться суммарно с прибыли за весь год?

Дмитрий Лазарев, тут главное динамика падает прибыль от квартала к кварталу или растёт. И там доп расходы вроде какие то ~30% от прибыли. Т.е. чтобы дивы были сопоставимы с 2017 нужно заработать на 30% больше (инфа с другого форума).

За 1кв-л 1.81млрд. вроде было, а за пол года 1.807млрд, разве не так? Убыток получается за 2-й кв-л?

Дивидендная доходность НМТП может составить до 7,7%

Группа НМТП обсудит дивиденды за 2017

Сегодня совет директоров НМТП обсудит дивиденды за 2017. Имеет место некоторая интрига относительно размера дивидендов. Ранее на телеконференциях менеджмент заявлял, что компания может выплатить $100-150 млн. В этом случае дивидендная доходность составит 5.1-7.7%. В то же время неназванный источник Ведомостей предполагает, что Группа НМТП может заплатить 50% от чистой прибыли, поскольку она де-факто является госкомпанией. В таком случае общие дивиденды могут составить около $230 млн, а дивидендная доходность — 11.8%, что будет хорошо воспринято инвесторами, и акции могут продемонстрировать рост. У нас нет официальной рекомендации по акциям компании.

АТОН
читать дальше на смартлабе

stanislava, пошёл аукцион кто даст больше)))

Роман Ранний, исходя что Транснефти, Росимуществу и Сумме нужны деньги можно выплатить и 100% прибыли на дивы.

Дивы предполагаю от 4.8% до 12%, интрига однако.

РоманП., в статье в ведомостях четко написано про 50% чп. Тут и предполагать нечего. Можно просто посчитать

Саша Пушкин, примерно 12,3% годовых по текущей (0,79 руб. на акцию)?

Дмитрий К., уже докупился на низах, как только арест со счетов сняли.