комментарии Остап1978 на форуме

Какой должна быть цена на нефть, чтобы акция Татнефти ожила? 100 долл или 150? Маганов и ко — просто могильщики капитализации компании.

Остап1978, почему цена нефти должна влиять на желание покупать бумагу? Прибылью от продаж этой нефти компания делиться не хочет.

antosha, а кто делится прибылью от продаж кроме лукойла? Роснефть? Или Газпромнефть? Там дивы тоже копейки, однако их акции благодаря действиям и поддержке менеджмента растут. А тут — чуть что, и камнем вниз. Маганов и ко — сборище дремучих кретинов.

Какой должна быть цена на нефть, чтобы акция Татнефти ожила? 100 долл или 150? Маганов и ко — просто могильщики капитализации компании.

Добавил для расчета средне-квартальной цены лаг в один месяц,
Все на одном графике по г/к прокаты фьючерс в US и Китайский, FOB порты Китая(экспорт), и цена ММК

Кажет тут отлично видно, на какие цены стоит ориентироваться при оценке стоимости акции :)

Константин Лебедев, всё отлично, но акции покупают на ожиданиях, а не на фактах. И о доходности судят не по той доходности, которая была.
Примерный прогноз на этот год (с одной стороны вилами по воздуху, с другой стороны не от случайных людей на рынке):
Чистая прибыль за этот год: +437% (прогнозируется) к прошлому, при этом чистая прибыль за 1 квартал составила 477 мнл$, что на 126 млн$ меньше, чем за весь 2020 год и на 373млн$ меньше, чем за весь 2019 год.

Прогнозируемая EPS, то есть чистая прибыль/количество обыкновенных акций +291% к прошлому году.
P/E ММК 15,1, Для сравнения у НЛМК 15,27, Северсталь 17,45
% по долгу/EBITDA (сколько прибыли на обслуживание долга) 0,54%, у северстали 0,93%, НЛМК 1,08%

И на десерт прогнозируемая целевая цена MMK (для чистоты возьмём GDR на Лондонской бирже):
JPMorgan 14
Goldman Sachs 11,9
UBS 13,3
Bank of America 10,01
BCS 14
Sber 10,6
Sova Capital 10
Альфа банк 9,3
Атон 8
ВТБ 16
Райффайзен 11,3
Ренессанс Капитал 11,7

Прямо сейчас цена по Лондону 10,6. Прогнозу альфа банка по умолчанию не доверяю, как и ренессанса. Упадёт до прогнозируемой Атоном — доберу с больши удовольствием, вырастет до прогнозируемой UBS или БКС — продам. В чудеса вроде 16 не особо верю, нередко у ВТБ прогнозы оптимистичнее реально возможных, хотя нередко просто горизонт немного дальше…

В целом же планирую держать до августа, а то и середины сентября — смотря как изменятся настроения и начнут ли видеть игроки очевидное.

Полагаю, серьёзного пересмотра не будет к 6 июля, но 29 июня не увидел целевой цены аналитиков газпромбанка. Да и вообще жду отчёта 22 июля, потому как любой объём и ранее произведённый можно продать дороже, а можно и произведённый с повышением затрат на капиталку продать с дисконтом.

Для диверсификации отраслей прямо сейчас в портфеле есть, разумеется, как и написал выше, что если упадёт ощутимо, то доберу, если отрастёт — возможно продам, но смотря на сколько отрастёт. Пока дивы за 2021 год не выплачены — в целом не вижу смысла продавать, если только не будет интересного + ** %

VovaG, Вы меня с кем то перепутали, я сам такие прогнозы могу давать соответственно, я понимаю факталогию, таких прогнозов. И от них толку в моменте мало и к цене акции имеет отношение по настроению :) Поэтому я покупаю дивидендный поток и при возможности спекулирую. И прибыль компании в карман не положишь, поэтому я смотрю FCF.

Константин Лебедев, добрый вечер. Северсталь не удалось посмотреть?

Почему ММК в минусе, а Северсталь и НЛМК в плюсе?

Дмитрий М,
Потому что все покупатели кинулись скупать Мать и Дитя. 😀🤓😅😎✌️ нажав на паузу в торгах металлургов

Дмитрий, один я балван покупаю ММК, а надо накинуться на мать и дитя

Алекс, нас как минимум двое

IVRICH, Я Спартак! Тфу, я покупаю!

Надо будет модель стоимости компании поправить на размер минимальных пошлин, а то пошлина при падении цен может составить больше 15%

Минимальная экспортная ставка на медь составит $1226, никель — $2321, алюминий — $254, окатыши — $54, плоский г/к прокат и арматуру — $115, х/к прокат — $133, нержавеющую сталь и ферросплавы — $150 за тонну. Пошлины будут действовать только при экспорте за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Константин Лебедев, у вас ребята как с математикой?15% на 20% экспорта это 3% потери общего дохода

IVRICH, Я то как раз считать умею и тут речь про размер пошлины от г/к и холодного проката,
Но 3% информация не верная, так как горе аналитиков взяли тупо весь объем экспорта, но г/к всего 18% от общих продаж за Q1 2021 года и получаем и то меньше 2,7%, а в объеме выручки еще меньше. Но это если прайс будет больше $766, а если меньше соответственно пошлина с больше 15%

Константин Лебедев, Прикинул эффект пошлина для ММК в 3-ем квартале
минимум даст $115*537 ~ $62 мил, а при ценах в $900*0,15*537 ~ $72 мил за полный квартал, а так как пошлины введут с 1-го августа то
от $42 до $48 миллионов или 30 копеек от наших дивидендов, от прогнозируемых 5 руб. или на 6% от дивов нас нахлобучили.

Константин Лебедев, дивы за квартал?

Алексей, да

Константин Лебедев, 5 рублей за 3 квартал?!?! А сколько по-вашему будут дивиденды за 2 квартал? (и по Северстали, если можно, интересно ваше мнение услышать/увидеть)

Андрей Пушенко, smart-lab.ru/mobile/topic/696825/

Константин Лебедев, у Хреноусова будет инфаркт, если 5 руб. Дадут.

два тролля плотно сели на тему татки. Но надо отдать им должное, у меня тоже нет уверенности в восстановлении див. доходности.

Вольд, Я — не троллю. Инсайд — непосредственно из самой Татки.

Metzger, а чу, они не планируют дивер никакой? нефтехимию развивать под своей крышей, всасывать остатки таифа, кого еще из свободных.

Ольга, да не будет никакой нефтехимии, забудьте об этом. Покупка завода — это распил чистой воды. Вы внимательно последите за отчетами, когда петухи-инвесторы начнут кукарекать на всех телеграмм-каналах, ай-ай, Татка приняла решение вместо дивов пустить деньги на «модернизацию» купленной игрушки. Модернизация на букву «П». Все это — классическая выемка денег из компании. Про дивы забудьте вообще, все. На них можно поставить точку.

Metzger, это Вы за завод в Калининграде. Там вообще непонятка. Где татка и где тот завод, возить туда чем собираются? Впечатление такое что они в марте получили инфу из Москвы на свой засос, и после этого лапки сложили. Ну или принялись пилить. А если дивы платить не будет то чем региональный бюджет кормиться будет?

Ольга, региональный бюджет посадят на контролируемую дотацию от федералов. Вот и вся история. А самой Татке — кирдык.

Metzger, в любом случае местные ханы еще с таткой лет 5 побарахтаются.

29 июня 2021
По словам финдира ВТБ Пьянова на дивы за 2021г направят 135 млрд руб.
Выплатят в 3 кв 2022 и 4 кв 2022, равными траншами.
tass.ru/ekonomika/11781197

В итоге получаем:
на Обычку 67,5 млрд руб.
на Префа 67,5 млрд руб.

Дивы по обычке
0,002604 руб выплатят в 3 кв 2022г
+
0,002604 руб выплатят в 4 кв 2022г.

как-то так

Марэк, общий дивиденд будет скорее не 0.0052, а 0.0055 если среднегодовая будет 0.0464, т.е. если за оставшийся год цена на акцию не будет в среднем ниже текущей.

Андрей Мойсеюк, до конца 2022 еще полтора года. За это время черных лебедей разных может налететь до жопы. Плюсом не забываем посыл Величества, что надо не дивы платить, а пилить их с друзьями в разные фэнтези проекты, вротенберги ждут. Еще не все гуано скуплено на рынке РФ. Также Серьер Картофель ждет братской помощи и тд и тп. Да и новая хата или яхта для Заде. Времени на раскачку нет.

Остап1978, при чем тут конец 2022 года, если отсечка под дивы будет через год (с небольшим).

Value, сегодня у нас заканчивается 2-й квартал, а финальные дивы в 4-м. Явно больше года. А потом за это время может выскочить как черт из табакерки очередной Хреноусов, и потребовать изъять у банков сверхприбыль. Все таки прибыли госбанков за счет монопольного паразитического положения под 1,5 трлн. Смотрятся дико для размера нашей экономики. Вполне могут налогами отчехлить еще ярдов 300. Ну или закон примут «в интересах народа», регулирующий комиссии, экосистемы и прочие поборы. В нашей стране возможно все.

29 июня 2021
По словам финдира ВТБ Пьянова на дивы за 2021г направят 135 млрд руб.
Выплатят в 3 кв 2022 и 4 кв 2022, равными траншами.
tass.ru/ekonomika/11781197

В итоге получаем:
на Обычку 67,5 млрд руб.
на Префа 67,5 млрд руб.

Дивы по обычке
0,002604 руб выплатят в 3 кв 2022г
+
0,002604 руб выплатят в 4 кв 2022г.

как-то так

Марэк, общий дивиденд будет скорее не 0.0052, а 0.0055 если среднегодовая будет 0.0464, т.е. если за оставшийся год цена на акцию не будет в среднем ниже текущей.

Андрей Мойсеюк, до конца 2022 еще полтора года. За это время черных лебедей разных может налететь до жопы. Плюсом не забываем посыл Величества, что надо не дивы платить, а пилить их с друзьями в разные фэнтези проекты, вротенберги ждут. Еще не все гуано скуплено на рынке РФ. Также сеньер Картофель ждет братской помощи и тд и тп. Да и новая хата или яхта для Заде. Времени на раскачку нет.

думаю докупить еще Татки или подождать подешевле…

Валерий, у меня деньги придут 12 июля. Я на 200к еще возьму Татнефть. Покупайте после 12 июля, там сразу резкий обвал будет после моей покупки.

Metzger, вы себе приписываете прямо демонические качества какие-то. А правда в том, что Маганов и ко прокляты.)))

Остап1978, ждем Татнефть ниже 400. +есть инсайд об отмене дивов за 2021 в 2022 году, так что настраиваемся, друзья)))

Metzger, не думаю. Там непростой состав акционеров. Дивы будут, а вот их размер по большим вопросом.

Остап1978, я подразумевал под «отменой дивов» в т.ч. их номинальную выплату «три раза по рублю».

Metzger, а рублей хотя бы 10 за 2 кв. может дадут?

ВТБ не хочет выплачивать промежуточные дивиденды, но за 21 г выплатит дивиденды двумя равными траншами на сумму ₽135 млрд — руководитель

Финансовый директор группы ВТБ Дмитрий Пьянов.

Один транш в III квартале и один транш в IV квартале. Это наш базовый план.
Транши, скорее всего, будут равными и они будут затрагивать III и IV квартал 2022 года. <...>

С учетом 270 млрд [рублей] чистой прибыли, которую мы таргетируем, с учетом 50-процентного коэффициента выплат, нам предстоит выплатить как минимум 135 млрд рублей дивидендов в следующем году по всем типам акций

ВТБ может выплатить дивиденды за 2021 год двумя траншами — финдиректор ВТБ (fomag.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, вчера т сегодня явно кто-то на инсайде продавал.

Интересно, какова вероятность привлечения безответственных придурков из правительства за обвал капитализации целого сектора российской экономики? Эти дебилы — очевидные вредители!

baobab, экстремизм по нашим законам. Оскорбление величества.

думаю докупить еще Татки или подождать подешевле…

Валерий, у меня деньги придут 12 июля. Я на 200к еще возьму Татнефть. Покупайте после 12 июля, там сразу резкий обвал будет после моей покупки.

Metzger, вы себе приписываете прямо демонические качества какие-то. А правда в том, что Маганов и ко прокляты.)))

Остап1978, ждем Татнефть ниже 400. +есть инсайд об отмене дивов за 2021 в 2022 году, так что настраиваемся, друзья)))

Metzger, не думаю. Там непростой состав акционеров. Дивы будут, а вот их размер по большим вопросом.

Мертвец лезет домой.

Остап1978, ну да, конечно. Чуть подросли акции — ракета. Немного упали — мертвец… Все как обычно…

Dur, немного упали с 13 коп?

думаю докупить еще Татки или подождать подешевле…

Валерий, у меня деньги придут 12 июля. Я на 200к еще возьму Татнефть. Покупайте после 12 июля, там сразу резкий обвал будет после моей покупки.

Metzger, вы себе приписываете прямо демонические качества какие-то. А правда в том, что Маганов и ко прокляты.)))

С 1 июля вступает в действие закон смягчающий нормы валютного контроля для ряда российских экспортеров если продают товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим.

В этот перечень включено в том числе золото всех видов, экспорт черных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а также металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов).

Без репатриации выручки можно будет экспортировать медь, никель, а также алюминий, свинец, цинк и олово, за исключением отдельных видов продукции военного назначения.

По данным ФТС, на металлы приходится около 10,5% экспортных доходов российской экономики — 35,5 млрд долларов по итогам прошлого года.

С 1 июля вступает в действие закон смягчающий нормы валютного контроля для ряда российских экспортеров если продают товары, которые в соответствии с единой товарной номенклатурой Евразийского экономического союза относятся к несырьевым и неэнергетическим.

В этот перечень включено в том числе золото всех видов, экспорт черных металлов (за исключением отходов, лома и шихтовых слитков), а также металлургической продукции (кроме железнодорожных рельсов).

Без репатриации выручки можно будет экспортировать медь, никель, а также алюминий, свинец, цинк и олово, за исключением отдельных видов продукции военного назначения.

По данным ФТС, на металлы приходится около 10,5% экспортных доходов российской экономики — 35,5 млрд долларов по итогам прошлого года.

Мертвец лезет домой.

Акционеры «Татнефти» на годовом собрании 25 июня одобрили решение направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года 12,3 рубля на акцию без учета промежуточных выплат за шесть месяцев, следует из сообщения компании на портале раскрытия.

Общий размер выплат без учета промежуточных составит 28,6 млрд рублей.
Компания выплачивала за первое полугодие 2020 года 9,94 рубля на акцию, с их учетом общий размер выплат составит 22,24 рубля на акцию, а в сумме 51,7 млрд рублей.
Список акционеров, имеющих право на получение выплат, фиксируется по состоянию на 9 июля 2021 года.

Шортуны — похабники, а ну уберите свои потные жирные пальцы от чистого девичьего стана Татки, не для вас она росла.

Валерий, в каком месте девичьего? Маганов и ко давно надругались))). Крайний раз в Калининграде.

У Лисина есть яйца!
«Введение пошлины на такие продукты не приведет ни к увеличению объема поставок на рынок РФ, ни к снижению цен для российских конечных потребителей. .
По мнению НЛМК, введение пошлин создает угрозу сокращения экспорта и производства

Остап1978, чисто российский олигарх с бумажными яйцами. Так и говорит: мы лучше сократим производство, чем увеличим поставки на внутренний рынок

Владимир Нефоров, никто поставки на внутренний рынок не ограничивает. Цены — мировые. Сами же в ВТО напросились.