комментарии Олег Дубинский на форуме

Просто золото и Полюс Золото:коррекция на растущем тренде.Ожидания по ставке ФРС.
Золото по дневным.
Продажи на объёмах выше среднего.



Полюс Золото.
Падает как золото, но
растёт в 2 раза быстрее.
С октября 2022г.сломлен 2-летний падающий тренд.
Акция в 2 раза дешевле хаёв 2020г.
При этом, золото с хаёв упало около 10%.

«Полюс» —
самый низкозатратный золотодобытчик:
себестоимость — $500 на унцию,
рентабельность по EBITDA — около 60%.

Поэтому,
коррекция даст возможность зайти тем, кто в октябре — ноябре не успел на ралли.

Золото по дневным.


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Золото. Мнение: когда купить фьючерс.
По $1700 было бы просто шикарно,
если такую цену дадут ...
По такой цене покупал бы gold-9.23, надолго.

Около $1800 был сильный уровень, на котором весь декабрь 22г. золото торговалось.
Небольшую позу можно пробовать (осторожно).

Начало нового цикла, тренд среднесрочно растущий.
Поэтому от лонга.
Инфляция падает, поэтому ожидания смягчения позиции ФРС к лету.
Блумберг коммодити по недельным.




Обсудить можно тут или в чате t.me/OlegTradingChat(более 1170 участников, из них около 350 в сети в торговое время).С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот: растущий тренд. Или ?
СОВКОМФЛОТ по дневным



и статистика




Растущий тренд.

Ваше мнение?
Пишите в комментариях.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сургут нефтегаз. Снова вспомнили про кубышку. И как на этот раз?
Сургут обычка по дневным.



Кубышка, если пересчитать в рубли, уже 4 трлн.руб.

Бывало, что на слухах о том, что из кубышки будут инвестировать,
Сургут рос и до 50р., потом возвращался обратно.
Также, Сургут нефтегаз растёт на ожиданиях коррекции.

Есть ли вообще эта кубыша и, если есть, то, кто её реальный взаделец?
Какая динамика будет у акций Сургута в этом году?

Пишите Ваши мысли в комментариях или в чат
t.me/OlegTradingChat
Тема очень интересная!

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему считаю, что экономика США избежит рецессии. Повышение 0,25% уже заложено в рынки (если повысят на 0,5, то резкий негатив).
ВВП США квартал к кварталу
(2 отрицательных значения подряд раньше называли рецессией).
1 кв.2021 = 6,4%
2 кв.2021 = 6,7%
3 кв.2021 = 2,3%
4 кв.2021 = 6,9%
1 кв.2022 = -1,6%
2 кв.2022 = -0,6%
3 кв.2022 = 3,2%
4 кв.2022 = 2,9%
Инфляция в США.

Рынки считают, что инфляция г/г и ставка ФРС сойдутся около 5%, потом — стабизизация потом — снижение ставки (снижение видимо уже в 2024г.).Обсудить можно тут или в бесплатном чате t.me/OlegTradingChat(1044 участника, в т.ч.от 300 в сети в торговое время).С уважением, Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль, доллар. Плавный рост, объёмы минимальны. И ???
USDRUB_TOM по дневным.


Синий график — объем (снижение).
Зелёные гистограммы — MACD hist (рост).
Белый график — МА (50): рост.
Оранжевый график — индекс силы Алексанра Элдера (слабое движение: ни то, ни сё).
Красный график — индекс волатильности Чайкина (минимальная волатильность).

Продажи юаней и продажи выручки экспортёрами не достаточны для укрепления рубля.
Многие покупают валюту и выводят (у кого есть, что выводить).

Рубль — инсайдерская валюта.
Долгосрочно, конечно, будет падать.

Ваше мнение ?
Пишите в комментариях.

С уважением,
Олег.






 




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сургут нефтегаз. Песня.
Сур НГ по дневным.



Разбег, толчок… И — стыдно подыматься:
Во рту опилки, слезы из-под век, -
На рубеже проклятом два двенадцать
Мне планка преградила путь наверх.

Я признаюсь вам, как на духу:
Такова вся спортивная жизнь, -
Лишь мгновение ты наверху -
И стремительно падаешь вниз.

Но съем плоды запретные с древа я,
И за хвост подергаю славу я.
У кого толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!

Разбег, толчок… Свидетели паденья
Свистят и тянут за ноги ко дну.
Мне тренер мой сказал без сожаленья:
«Да ты же, парень, прыгаешь в длину!

У тебя — растяженье в паху;
Прыгать с правой — дурацкий каприз, -
Не удержишься ты наверху -
Ты стремительно падаешь вниз».

Но, задыхаясь словно от гнева я,
Объяснил толково я: главное,
Что у них толчковая — левая,
А у меня толчковая — правая!

Разбег, толчок… Мне не догнать канадца -

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему растет доха по длинным ОФЗ и падает по коротким.
ОФЗ.
Почему растёт разница в доходности длинных и коротких ОФЗ.

На рынке ОФЗ за последние 10 дней наблюдался небольшой рост ставок в длинном конце кривой и снижение – в коротком и среднем. ОФЗ с погашением в 2032-41гг торгуются в диапазоне 10.21–10.38%; 1-летние ОФЗ  – 7.40% (-3 бп), 3-летние – 8.49% (-6 бп), 5-летние – 9.17% (-3 бп), 7-летние – 9.95% (-1 бп).

Давление на короткие ставки сейчас оказывает гигантский профицит ликвидности (3.4 трлн руб) из-за роста бюджетных расходов.

Другая причина разницы в доходности — высокие среднесрочные риски связанные с санкциями и СВО.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Эффективны ли инвестиции НорНикеля?
На совете директоров нем (15 12 202) был единогласно утвержден объем капитальных вложений на уровне около $4,7 млрд, что на 10% больше, чем год назад, сообщала компания.

Это означает рост инвестиций примерно на $430 млн.
Менеджмент обосновал необходимость существенного сокращения дивидендов большой инвестпрограммой.

Т.е., предварительно, дивы будут 859р. на акцию (около 5,6% текущей цены).Инвестпрограмма достигнет рекордного уровня, компания финансирует «Серную программу 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливо-энергетического комплекса Норильского промрайона и замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальные проекты.

Эффективны ли будут инвестиции ГМК НорНикель?

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Спрос на какие металлы вырастет, а на какие упадёт. Из чего складывыется выручка ГМК НН.
Доля выручки металлов: Палладий — 39% Медь — 22% Никель - 21% Платина — 4%. Перспективы: Доля экспорта палладия России составляет 45% мирового рынка — который, разумеется, поставляет Норникель. После падения в 2020 году прогнозируется бурный рост спроса на палладий в 2023 и 24 годах.

Палладий:
используется для производстаа катализаторов (двигатели ДВС и гибриды).
Пока рост, но, долгосрочно, падение
(в электромобилях не используется).



Платина.
Падение производства дизелей (используется в катализаторах дизельных двигателей).

Медь.
Растёт мировая экономика = растёт потребность в меди



Медь, Никель: рост потребления.
Платина, Палладий: падение.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как на счёте ИИС за 2 5 мес. заработал 11,58% (среднесрочные лонги, не шортил) Портфели.
Решил разделить для подписчиков портфель на основном брокерском счёте (долгосрочный, т.к., чтобы платить меньше налогов реже принимаю решения) и портфель ИИС (агрессивный).

Идеи постоянно пишу на смарт-лаб и на своих бесплатных каналах.

На ФОРТС работаю только со счёта ИИС.

Индекс Мосбиржи считаю по закрытию вечерней сессии.

С 7 ноября 2022г.
индекс Мосбиржи упал на 2%.
По основному счёту доходность 9,32%,
по счёту ИИС 11,58%,
о покупках говорю в день покупок,
расчёты еженедельно перед Вами, в закрытом канале.

4 января сформировал портфель на 1 млн. руб.,
для подписчиков закрытого канала (специально, на случай небольшой коррекции): идея была в том, чтобы убрать из портфеля чёрную металлургию, т.к. на коррекциях
она падвет быстрее рынка.
Доходность составила 1,2%, см.расчёты.

Идеи — на бесплатных каналах.
Реализация этих идей и, после реализации, еженедельные расчёты — в закрытом канале.

Чат — бесплатный (более 1100 чел., в т.ч.от 300 в сети в торговое время)
t.me/OlegTradingChat

Друзья,
искренне желаю Вам здоровья и успеха.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ биржа: а отчётность - то за 2022г. где ?
СПБ Биржа по дневным на этой неделе растёт на повышенном обьёме,
падение с хаёв 2021г. более 85%.
Т.е. на этой неделе, фактически, происходит движуха на повышенном объёме.

Рост на этой неделе был связан с тем, что СМИ писали, что
СПБ Биржа опубликовала отчётность за 2022г., в которой показала прибыль.

Информацию по отчётности (в т.ч. предварительную) эмитенты обычно публикуют на своём сайте.
Зашёл на сайт СПБ Биржи.
spbexchange.ru/ru/about/raskrytie_informacii/god_otchet/
Последняя годовая отчётность — за 2020г.

А где инфо за 2022г. (предварительная, хотя бы за 1 полугодие) ???

Ещё рост связан с ожиданиями вывода на биржу ETF на гонконгские акции и вывод от 500 гонконгских акций.

Пищите Ваши мнения.

С уважением,
Олег.






Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ращмещение ОФЗ на этой неделе. Мысли про инфляцию.
Результаты размещения:

•  ОФЗ-26239, спрос – 51.47 млрд. руб, размещено — 29.66 млрд, средневзвес – 10.16%

•  ОФЗ-26238, спрос – 70.22 млрд. руб, размещено — 40.98 млрд, средневзвес – 10.40%

ЦБ РФ планирует инфляцию 5 — 7% в 2023г.
В 2022г.была около 11,5%.
Тарифы ЖКХ и др. подняли с дек 22г. И, вероятно, в середине 2023 ещё поднимут.
Думаю, реальная инфляция и будет под 10%.

В 1 пол.января 23г. дневная инфляция 0,027%.
1.00027^365=1,1035.
Т.е.дневная инфляция 0,027% соответствует годовой 10,35%
(под такую фактическую доху и размещают ОФЗ).
Только, для физиков ещё есть НДФЛ с 13% до 15%.

С уважением,
Олег.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

На 2300? Анализирую график.
Друзья,
перед Вами — индекс Мосбиржи по дневным.

Обратите внимание:
около 2300 по индексу Мосбиржи — это непроторгованная зона, через которую индекс резко, безостановочно падал.
Как гэпы обычно закрываются, так и непроторгованные зоны.



С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Дивы Роснефти.
Дивы Роснефти.
Вчера вечером получил от Сбера расчёт по дивам Роснефти.
Обычно, после этого быстро на счёт приходят сами дивы.

Вероятно, на этой неделе придут дивы Роснефти (около 5,8% от текущей цены).
Негосударственные акционеры значительную часть див реинвестируют на фондовом рынке.С уважением,Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Индекс Мосбиржи: куда.
Индекс Мосбиржи
по дневным.


Синим выделена мало проторгованная зона

Как гэпы закрываются, так и когда-нибудь и мало проторгованная зона закроется.

А Вы как думаете?
Пишите комментарии тут или в чате
t.me/OlegTradingChat
>1100 учатников).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Рубль.
Рубль сегодня подтдавлением из-за опасений перед завтрашним выступлением Призидента.

«В ближайшие десять дней экспортерам предстоит выплатить 1 трлн рублей налогов и дивидендов. В этих условиях постепенное укрепление рубля, вероятно, продолжится».
SBER CIB.

Очень осторожно отношусь к прогоозам Сбера по рублю.

Но вола по дневным не растёт.
Поэтому рубль сейчас стабилен.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбер. Красивая отчетность. А дивы?
Сбер поделился впечатляющими результатами за 2022. Чистая прибыль Сбера в декабре выросла на 40%, до 125,5 млрд рублей. Всего же за год банк заработал более 300 млрд рублей. Количество активных клиентов-физических лиц за минувший год выросло до 106,7 млн человек, в 2021 году их число составляло на 103,7 млн. Также вырос и совокупный кредитный портфель — на 12,6%, достигнув 30,8 трлн рублей. Акции Сбера в прошлом году оказались самыми популярными у розничных инвесторов. За первую неделю января 2023 года бумаги компании прибавили более 7%. Стоит отметить, что все эти результаты были достигнуты без использования послаблений ЦБ для кредитных организаций.

Думаю,
дивы будут 50% от ЧП по РСБУ.

А Вы как думаете?

С уважением,
Одег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ОФЗ 26238 (погашение 15 05 2041г.): видимо, уже выгодно покупать. Расчёт по новому бюджетному правилу.
МНЕНИЕ SBER CIB
При средней цене российской нефти Юралз на уровне $55 за баррель и курсе рубля на уровне 67 за доллар объем ежемесячных интервенций составит около 100 млрд руб. По подсчетам аналитиков SberCIB Investment Research, имеющихся резервов в ФНБ для интервенций хватит более чем на пять лет.

Эксперты ждут замедления инфляции после начала валютных интервенций. Продажа валюты может привести к уменьшению рублевой ликвидности в экономике на 1,1 трлн руб. Это произойдет потому, что ЦБ будет продавать валюту за рубли. Тем самым регулятор забирает рубли с рынка, сокращая объем денег в экономике. Уменьшение денежной массы — фактор, замедляющий инфляцию. Экономисты SberCIB Investment Research прогнозируют инфляцию на уровне 6% по итогам 2023 года.

Из-за дефицита бюджета, который экспертами ожидается на уровне 5,5 трлн руб. в этом году, рост цен мог бы быть значительным. Теперь дефицит будет частично компенсироваться из ФНБ.​

ДУМАЮ, что при снижении годовой официальной инфляции,
выгодно покупать самые длинные ОФЗ.
Их доха сейчас 10,2%, а ставка ЦБ РФ 7,5%.

За год (1 дек.21г — 1 дек. 22г.) денежная масса М2 выросла на 23 6%,в предыдущие годы, рост М2 был примерно по 10% в год.Для покрытия дефицита бюджета, на 2023г. запланировано размещение ОФЗ на 3+ трлн.руб. (т.е. примерно на сумму дефицита бюджета).Прогноз ЦБ РФ по инфляции на 23г.: 5 — 7%.Конечно, продажа юаней и, соответственно, покупка рублей — это сдерживающий инфляцию фактор.Если будетпадение реальных доходов, то это тоже сдерживающий инфляцию фактор.Возможно, официальную инфляцию в 2023г. действительно смогут удержать около 7%.Пишите Ваши мнения тут в комментариях или в чате t.me/OlegTradingChat(1100 участников).С уважением, Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ биржа
СПБ Биржа.
По дневным: рост в моменте 16%.


На 87% ниже хаёв начала 2021г.

Друзья,
на смарт-лаб бывают очень интересные мнения в комментариях.

Как Вы оцениваете перспективы роста СПБ Биржи?
Просьба написать в комментариях.

С уважением,
Олег.





Авто-репост. Читать в блоге >>>