комментарии Олег Дубинский на форуме

Золото. Личное мнение.
Золото. Личное мнение.

Золото по дневным.



Динамика в золоте по месяцам.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новый механизм налогообложения нефтяников.
МИНФИН ВВОДИТ НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА НАЛОГА ОТ ЭКСПОРТНОЙ ЦЕНЫ НЕФТИ.

Цена российской нефти для целей налогообложения будет рассчитываться от Brent.
Дисконт в апреле составит $34, в мае — $31, в июне — $28, начиная с июля — $25.

Если, например, в июле цена Brent составит $95, то нефтяники заплатят налог с $70. Но потолок вряд ли им позволит продать дороже $60. То есть продавать они, скорее всего, будут дешевле, а налоги платить, как если бы продавали дороже.

Обсудить можно тут или в открытом чате
t.me/OlegTradingChat
(1188 подписчиков, в т.ч. около 350 в сети в торговое время).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФОС АГРО: стабильный рост.
Основная деятельность «Фосагро» связана с производством и реализацией фосфорсодержащих и азотных удобрений, которые компания изготавливает с помощью шести своих дочерних российских предприятий, расположенных в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях.

По дневным:



За 9 мес. 23г
Совокупная выручка компании увеличилась более чем наполовину, составив 459,4 млрд руб. Доходы от продажи фосфорсодержащих удобрений возросли на 57,7% до 370,2 млрд руб. на фоне роста средних цен реализации (+44,6%) и увеличения поставок на 9,1%. Выручка от азотных удобрений увеличилась на 55,0% до 74,9 млрд руб. на фоне резкого увеличения средних цен реализации (+55,5%), при этом объемы продаж остались на прошлогодних уровнях.

В целом производство минеральных удобрений увеличилось на 6,7%, превысив 8,0 млн тонн, что обусловлено повышением производительности оборудования на фоне масштабной программы модернизации и строительства новых производств.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФОС АГРО: стабильный рост.
Основная деятельность «Фосагро» связана с производством и реализацией фосфорсодержащих и азотных удобрений, которые компания изготавливает с помощью шести своих дочерних российских предприятий, расположенных в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях.

По дневным:



За 9 мес. 23г
Совокупная выручка компании увеличилась более чем наполовину, составив 459,4 млрд руб. Доходы от продажи фосфорсодержащих удобрений возросли на 57,7% до 370,2 млрд руб. на фоне роста средних цен реализации (+44,6%) и увеличения поставок на 9,1%. Выручка от азотных удобрений увеличилась на 55,0% до 74,9 млрд руб. на фоне резкого увеличения средних цен реализации (+55,5%), при этом объемы продаж остались на прошлогодних уровнях.

В целом производство минеральных удобрений увеличилось на 6,7%, превысив 8,0 млн тонн, что обусловлено повышением производительности оборудования на фоне масштабной программы модернизации и строительства новых производств.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГМК НорНикель: интересная тема (хотя и пока тормозит в 23г.)
Гмк по дневным.



Прибыль $5,9 млрд и рентабельность по EBITDA выше 50% говорят сами за себя.

Компания снизила выручку в годовом выражении на 5% до $16,9 млрд.
▪️EBITDA уменьшилась на 17% г/г до $8,7 млрд, а рентабельность составила 52%.
▪️Чистая прибыль потеряла около 16% и составила $5,9 млрд.
▪️Свободный денежный поток упал с $4,4 млрд до $0,4 млрд за счет снижения EBITDA, роста оборотного капитала и увеличения capex.
▪️Долговая нагрузка остается весьма комфортной, несмотря на удвоение чистого долга.
▪️Соотношение Net debt/EBITDA на конец года составило 1,1х.

Думаю ГМК — одна из лучших идей на российском фондовом рынке.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

М-Видео: растущий тренд.
М Видео по дневным.



А теперь посмотрим на более длительный диапазон: восстановительный рост после слишком сильного падения.
Объединяет 1248 магазинов в 369 городах России: 601 магазин под брендом «М.Видео» и 647 — под брендом «Эльдорадо».

Чистый долг / EBITDA» превышает 2,3.
Дивы за 21г.не платили и будут ли дивы за 22г.не понятно.

Выручка М.видео за 9 месяцев 2022 г. увеличилась на 0.15% и составила 170.57 млн руб.
Чистая прибыль сократилась на 99.01% до 62.09 млн руб.

Активы компании составили 12.38 млрд руб. по сравнению с 13.92 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы М.видео находятся на уровне 6.88 млрд руб. Оборотные активы снизились на 21.73% до 5.5 млрд руб. Капитал и резервы уменьшились на 11.11% до 12.32 млрд руб.

Обратил внимание на растущий тренд.
Посмотрел отчетность -хреновина.

Спекулятивный рост или… ?

Обычно смотрю на график, потом отчетность.График растущий, но чистой прибыли-то почти нет и с дивами не понятно (с чего платить-то).Поэтому, думаю, илм рост спекулятивный (скорее всего), или мы что-то не знаем.Что Вы думаете про М-Видео?
Пишите комментарии.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что с рублём? Расчет по бюджетному правилу. Думаю, рубль падает, потому что так нужно бюджету.
Продажа юаня, покупка 160 млрд. руб. (более 6 млрд.руб.в день).



На фоне дефицита бюджета в январе 1,7 трлн.руб. (возможно, в феврале будет не лучше), отмены обязательной продажи валютной выручки экспортёрами, этих продаж юаня не достаточно для стабилизации рубля.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Чтобы предсказывать краткосрочные движения валютных пар с рублём, нужен инсайд
(в отличии, например от EUR/USD, в которой больше логики и ожиданий ДКП ФРС и ЕЦБ).
Думаю, сейчас не до жира и для бюджета нужен слабый рубль.
А продажи юаня способствуют более плавному (чем год назад) ослаблению рубля.

Обсудить можно тут или в открытом (бесплатном) чате
t.me/OlegTradingChat
(1188 участников).

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, зато кратко и ёмко,
в отличие от ваших растеканий мыслию по древу

Вы ещё о «справедливой» цене порассуждайте )))

B.Well,
Бумага может быть лучше рынка.
Может быть хуже.

Сбер — лучше.

Не хотите — не читайте.

Олег Дубинский, «бред сивой кобылы в лунную ночь» на основании Ваших «хотелок» и «гадалок»

Финпоказатели Сбера сейчас не драйверы роста,
вс...

B.Well,
:)
Импульсивно!

Инфляция в России. Куда влодить рубли.
Ожидаемая инфляция 15%.
Наблюдаемая инфляция 20%.



Люди избавляются от рублей.
Куда вложить?
Недвижимость (низкая ликвидность, затраты на обслуживание), сдача и обслуживание — работа, требующая времени и понимания психологии.

Валюта (нал).

Иностранные активы (могут заморозить из-за российского гражданства).

Акции с ISIN на RU.
Вариантов не много.
Не смотря на то, что много негатива, деньги идут и на фондовый рынок.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отчетность Сбера.
Сбер опубликовал отчетность по итогам января, согласно которой чистая прибыль Сбера в прошлом месяце выросла почти на 10% гг до 110.1 млрд руб., и сам факт превышения докризисных показателей определенно позитивный фактор. Хорошие показатели как чистого процентного (16.4% гг), так и комиссионного (14.9% гг) доходов. Розничная клиентская база составила 106.9 млн. человек – это рост на 0.2 млн. человек за месяц.

Некоторое замедление темпов роста кредитного портфеля юрлицам банк объясняет погашением кредитов рядов крупных заемщиков. В дополнение Сбер сообщил, что планирует опубликовать результаты по МСФО 9 марта.

Если Сбер выделит на дивиденды 50% чистой прибыли, то дивы будут около 7р. (4% от текущей стоимости акции).

Теперь Сбер возобновляет публикацию отчетности.

Див доха 4%.
Позитив?
Или уже нет?

Обсудить можно тут или в чатеhttps://t.me/OlegTradingChat(1182 участника, в т.ч.около 350 в сети в торговое время).С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Совкомфлот: идея во 2 эшелоне.
По дневным:
тренд растуший.



Отчетность.
Позитив.



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Будет ли поддержка рублю? Динамика денежной массы М2.
Логика вернулась на валютный рынок.
М2 (собственные средства+депозиты).
В России и в США.






Отменена обязательная продажа валютной выручки.
Рубль ежедневно слабеет.
Увеличение продаж юаня в феврале к январю в 3 раза, видимо, не достаточна.
$/рубль уже 72,77 (в моменте).

Дефицит бюджета в январе 1, гтрлн.руб.Будет ли поддержка рублю,
чтобы движения стали плавнее?

Пишите Ваши мысли в комментариях.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждут уменьшения дивидендов. Подтверждения.
Фьючерсы на индекс Мосбиржи:
дальний растёт, ближний нет

Ждут уменьшения див?


С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ биржа. Идея.
По дневным.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ биржа. Падение с хаёв 21г. примерно в 8 раз.
СПБ Биржа.Рост более 20% 16-17 января на росте объёма более чем в 10 раз: появился интерес!

Несколько раз писал про идею в СПБ Бирже.
Накапливаю на ИИС.
СПБ Биржа по дневным:
рост на средних объёмах.



Высокий риск и возможность заработать в разы.
Продолжаю писать про СПБ Биржу.
Ожидается прибыль в 2022г. (на сайте нет отчётности за 2022г.) и ожидается запуск торгов 500+ гонконгскими акциями и ETF.

На смарт-лаб бывают очень полезные коментарии:
пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Новатек зажигает !
«Если по (чистой — ред.) прибыли, где-то более 50% (рост — ред.) будет в отношении к 2021 году», — сказал Михельсон журналистам в рамках India Energy Week, уточнив, что речь идет о чистой прибыли по МСФО за 2022 год.

Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2021 году выросла в 6,4 раза, составив 432,927 миллиарда рублей.

На этом сегодня взлетает Новатек!

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Обновит ли индекс РТС минимум в 610?
Провёл опрос на своём канале.
Предварительные результаты.


Люди считают, что
скорее да, чем нет.Я считаю, что нет..

Честно говоря, мировая экономика движется к новому циклу снижения ставок (примерно через год), поэтому, думаю,
если не будет очень плохих именно российских новостей, то нет.

Пищите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, вы имеете ввиду, что с понедельника снова рост? Шорт опасно?

Дмитрий Первый,
не обязательно прямо с паонедельника.
Но среднесрочный тренд растущий.

Просто золото и Полюс Золото:коррекция на растущем тренде.Ожидания по ставке ФРС.
Золото по дневным.
Продажи на объёмах выше среднего.



Полюс Золото.
Падает как золото, но
растёт в 2 раза быстрее.
С октября 2022г.сломлен 2-летний падающий тренд.
Акция в 2 раза дешевле хаёв 2020г.
При этом, золото с хаёв упало около 10%.

«Полюс» —
самый низкозатратный золотодобытчик:
себестоимость — $500 на унцию,
рентабельность по EBITDA — около 60%.

Поэтому,
коррекция даст возможность зайти тем, кто в октябре — ноябре не успел на ралли.

Золото по дневным.


Авто-репост. Читать в блоге >>>