комментарии Олег Дубинский на форуме

Рост производства электромобилей. Долгосрочная динамика спроса на нефть.
#Электромобили
#Нефть

Tesla во втором квартале произвела 466 тыс., увеличив производство ко 2 кв. 2022 на 83%.

BYD произвела во 2 квартале 708 тыс. NEV (полные электромобили + гибриды), рост 100% к 2 кв. 2022г. и на 28% к 1 кварталу 2023.

Tesla, увеличив производство к 1 кварталу на 10%, продолжила терять долю рынка.

Пост о том, чтобы задуматься о долгосрочных перспективах нефтяных компаний и уменьшение спроса на нефть.

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС за неделю был вторым по обороту посл Сбера (падение). Почему думаю, что падение МТС в июле продолжится.

Объём торгов в млрд руб. (по данным Мосбиржи).
Обратите внимание, на каких объёмах падал МТС
(Сбер всегда лидер по объёму, а МТС был вторым).
Падение было больше, чем див.гэп.
Дивы за 2022г. 34,29руб., это около 11%.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.
Думаю,
много лет в МТС — боковик от 190 до 350, а див.гэп был.

Долг больше 3 годовых EBITDA, оборот растет ниже инфляции, абонентская база уже максимально возможная.
Кроме див, нет смысла покупать, а следующие дивы не скоро.

И от ослабления рубля (т.е.инфляция и рост ставок), МТС проигрывает,
сейчас интереснее сырьевые компании.

Поэтому думаю,
что в июле падение МТС продолжится.

МТС- отличная идея, когда он около 190 — 195р.

С уважением,

Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив для Новатэка и Роснефти
#Новатэк
#Роснефть

Япония вывела из-под санкций строительные и инженерные работы на «Арктик СПГ 2» и проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». На это могло повлиять ожидание роста спроса в стране на сжиженный природный газ (СПГ)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Позитив для Новатэка и Роснефти
#Новатэк
#Роснефть

Япония вывела из-под санкций строительные и инженерные работы на «Арктик СПГ 2» и проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». На это могло повлиять ожидание роста спроса в стране на сжиженный природный газ (СПГ)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГОСА Газпром. Итоги. Новый СД сразу на 3 года. Див за 2022г. не будет.

Акционеры Газпрома выбрали новый СД с одним новым участником, сразу на три года

Акционеры «Газпрома» на заочном годовом собрании избрали новый состав совета директоров.
Впервые он избран не на один, а сразу на три года.
«Совет директоров „Газпрома“ сформирован на срок до третьего годового Общего собрания акционеров компании с момента избрания. Такая возможность предусмотрена федеральным законодательством», — отмечается в сообщении ПАО.
Новым участником стал ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев. Наряду с ректором РГУ им. Губкина Виктором Мартыновым он выдвигался в качестве независимого директора.
Год назад государство выдвигало в СД ректора РАНХиГС Владимира Мау. В январе он был освобожден от должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
Остальные участники совета, вновь избранные в его новый состав, это глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, вице-премьер Александр Новак, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, зампред «Газпрома» Виталий Маркелов и первый заместитель гендиректора ООО «Газпром экспорт» Михаил Середа.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Безработных в США всё меньше. ФРС можно ещё 1-2 раза повысить ставку. Золото. Цели ФРС.
Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе больше всего за 20 месяцев, демонстрируя оптимистичную картину рынка труда, которая может свидетельствовать о том, что Федеральная резервная система продолжит повышать процентные ставки, чтобы охладить спрос.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно упало на 26 тыс

Данная статистика говорит о том, что можно поднимать ставку ФРС и не боясь за экономику так как идет восстановление рынка труда.

Падение золота также говорит об ожиданиях ужесточения ДКП США.Напоминаю: #ЦелиФРС по безработице до 4%, по инфляции 2% годовых.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

рубль: почему считаю, что ослабление рубля устраивает ЦБ РФ и правительство

Ослабление рубля устраивает ЦБ РФ и правительство.

Для стабилизации рубля эффективно
— экстренно поднимать ставку,
— увеличить нормы резервирования,
— возобновить обязательную продажу валютной выручки экспортёрами,
— увеличение интервенций (хоть бы и в юанях).

Ближайшее заседание ЦБ РФ 21 июля (не скоро).
Экстренных мер нет.

ВЫВОДЫ.
ослабление рубля выгодно бюджету и устраивает руководство,
бегство от рубля логично.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Про рубль: почему увидим и по 90 за доллар, и выше.

По месяцам за последние 10 лет
USDRUB_TOM


Многие считают, что рубль около 90р. — это не на долго и будет укрепление рубля.

Узкая денежная база (нал = резервы, тут более 90% — это нал):
рост в темпе около 30% годовых

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему фьючерс на золото в долларах не выгоден и что вместо.
#GOLD-09.23
#GOLD-12.23
и др. долларовые фьючерсы на золото.

Не выгодные инструменты при ослаблении рубля:
ГО резервируется в рублях, а расчет прибыли (убытка) в долларах.
Т.е.девальвация рубля в расчётах не учитывается.

Мосбиржа с 28 июня начинает торги фьючерсом на золото в рублях.
Первое время, все новые фьючерсы не ликвидны.

Код контракта GL
базовый актив
GLDRUB_TOM
лот — 1 грамм;
шаг цены — 0,1 руб.
стоимость шага цены 0,1 руб.
Цена исполнения:
значение индекса RUGOLD
на день исполнения контракта.

Интересно,будет ли работать арбитраж с базовым активом или фьюч будет сам по себе.С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

С юанем в России - полный бред. Нет арбитража. Можно ли на ФОРТС заработать на арбитраже UCNY с ФОРЕКС? Почему в России нал. доллар лучше юаня.
USD/CNY по дневным.
FOREX.



USD / CNY
FOREX по дневным.
Укрепление юаня было связано со снятием COVID ограничений.
Китай снижает ставки,
США повышают,
поэтому юань слабеет.

Думаю, дальше тест предыдущего локального пика 1,339.

На ФОРТС — бред.
UCNY 7,097.
Арбитража нет от слова совсем.
Хотите попробовать полонговать UCNY
(если заработает арбитраж, будете в плюсе.
ЕСЛИ...).

Учитывая, что юань в России по кросс курсам дороже к доллару, чем в мире и учитывая, что по доллару ниже спреды между покупкой и продажей.Учитывая, что, кроме Китая, везде лучше дрллар, чем юань…ВЫВОД ОЧЕВИДЕН.Если нужна наличная валюта, то, по старинке,вечнозеленый доллар.Или евро.С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Потенциал снижения индексов США.
S&P 500 P/E
25 при медиане 16



Т.е. высокий потенциал снижения у индексов США.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Почему считаю, что коррекция по индексу Мосбиржи будет неглубокой.
В США рынок дорогой.



#УзкаяДенежнаяБаза
Наличка(>90%)+резервы



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, а может экономике слабый рубль выгодней?

Veterok, конечно.
Слабый рубль экономике выгоднее.

Сотни миллиардов $ ставят на то, что только через полгода ФРС может снижать ставку.
Доходность US Treasures



Сотни миллиардов $ ставят на то,
что до конца 2023г. ФРС не снищит ставку.
Т.е. высокая вероятность коррекции в США

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Только 15% россиян могут купить квартиру (5% на свои и 10% могут вытянуть ипотеку).
Способность россиян покупать жилье оценили.
В России 5% людей могут купить жильё сразу (на собственные средства) и 10% с привлечением ипотеки.

Платежеспособность россиян Алексей Зубец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт считает, что такая ситуация сложилась на фоне экономической неопределенности в стране, а также из-за политики Центробанка, который ужесточает условия займов из-за риска убытков.

«Центральному банку не нравятся игры в ипотеку с нулевой ставкой, которая на самом деле не нулевая, а гораздо выше — просто надбавка спрятана в цене квартиры.
Плюс ЦБ РФ заинтересовались группами, которые хотят взять ипотеку без первоначального взноса.
Понятно, что люди, которые не могут вложить там 10-30 процентов от ипотеки сразу, в зоне риска и у них просто может не хватить денег
для обслуживания ипотеки.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как и когда будут бороться с ослаблением рубля.

Проблема с рублём:
он слабеет,
уже 84,5.
Интересно, как и когда будут бороться (и будут ли).
Инфляция может резко рвануть...
Как и когда ЦБ РФ начнёт действовать.
Верхняя граница по инфляции, которую прогнозирует ЦБ РФ, около 7%.

Подъём ставки, ограничения возврат к обязательной продаже валютной выручки, ..
Меры поддержки рубля банальны и эффективны.
Диапазон возможных мер широкий и известный.
Захотят ли и, если да, то когда.

Предлагаю обсудить.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, да, для нас это плохие новости. Значит все силы США будут брошены на противостояние с Россией.

Вася Баффет,
«поживём -увидим», как говорится.

Индекс Мосбиржи: дивергенция.


#ИндексМосбиржи
По дневным
(верхнее окно)

#Дивергенция
Индекс силы Александра Элдера (нижнее окно).

Кто не помнит слова «дивершенция»,
советую погуглить

Видим дивергенуию индекса Мосбиржи с индексом силы Александра Элдера.

С уважением,
Олег.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег Дубинский, любимое всеми аналитиками и прочими слово «может». Универсальное, с помощью которого можно писать всё что угодно, любую чушь...

Вася Баффет,
вероятности 100% в трейдинге же не бывает.
Написал осторожно.

Олег Дубинский, ну наверно там не полные идиоты — если не собираются отменять добавочный НДПИ значит убыточный он ни как не может быть.
Диви...

Тимур, да.